| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.33 | 1.79 | 2.22 | 1.52 | 0.53 | 0.55 | 0.34 |
| 季度净申购 | -4934.97 | -4577.43 | 7512.50 | 10501.53 | -220.37 | 2226.85 | -214.65 |
| 总份额 | 14153.13 | 19088.10 | 23665.53 | 16153.04 | 5651.51 | 5871.89 | 3645.03 |
| 季度总申购份额 | 1343.02 | 4851.80 | 12044.88 | 12403.27 | 337.83 | 2493.97 | 34.70 |
| 季度总赎回份额 | 6277.99 | 9429.23 | 4532.38 | 1901.74 | 558.21 | 267.11 | 249.35 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 204 | 交银招享一年混合C | 1.35 | 13194.85 | -1252.98 | 59.35 | 1312.33 |
| 205 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 1.34 | 12282.58 | 369.28 | 400.50 | 31.22 |
| 206 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 1.33 | 14153.13 | -4934.97 | 1343.02 | 6277.99 |
| 207 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 1.31 | 12482.65 | -3485.15 | 2.98 | 3488.14 |
| 208 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 1.30 | 11907.54 | -667.43 | 784.56 | 1451.98 |