财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
253.65 |
-3.88 |
231.35 |
127.72 |
-3.87 |
| 本期利润(万元) |
637.95 |
59.88 |
283.73 |
223.75 |
5.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1331.60 |
0.00 |
-2982.45 |
0.00 |
-1915.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19347.93 |
52392.95 |
37384.33 |
11864.01 |
19576.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
1.79 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.49 |
0.00 |
-7.15 |
0.00 |
-8.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2157.08 |
190.02 |
753.69 |
390.15 |
334.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
36529.12 |
52279.09 |
21969.32 |
3158.80 |
4007.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1919.94 |
3537.45 |
1204.93 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.61 |
13.64 |
4.22 |
1.34 |
1.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
3.01 |
0.88 |
0.28 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
40032.23 |
53102.75 |
25422.74 |
3927.94 |
4443.12 |
| 负债合计(万元) |
2504.47 |
618.99 |
442.88 |
22.85 |
24.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
37527.76 |
52483.76 |
24979.86 |
3905.08 |
4418.78 |
| 未分配利润(万元) |
-2032.62 |
-3932.61 |
-2289.47 |
-367.82 |
-369.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.75 |
0.96 |
1.65 |
0.69 |
1.99 |
| 投资收益(万元) |
418.62 |
9.41 |
-263.80 |
-36.40 |
-58.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.17 |
34.12 |
130.87 |
-62.60 |
-92.15 |
| 其它收入(万元) |
4.50 |
0.09 |
0.16 |
0.05 |
5.16 |
| 收入合计(万元) |
498.04 |
44.58 |
-131.12 |
-98.26 |
-143.02 |
| 管理人报酬(万元) |
55.65 |
10.42 |
17.62 |
9.30 |
26.17 |
| 托管费(万元) |
12.46 |
2.13 |
4.20 |
2.32 |
6.49 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
3.18 |
7.06 |
4.25 |
17.23 |
| 费用合计(万元) |
98.19 |
18.26 |
29.86 |
16.41 |
52.21 |
| 利润总额(万元) |
399.85 |
26.33 |
-160.98 |
-114.67 |
-195.23 |
| 净利润(万元) |
399.85 |
26.33 |
-160.98 |
-114.67 |
-195.23 |
