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最新净值:0.9313 0.0013(0.14%) 累计净值:0.9313 更新时间:2026-11-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:贾萃 | ||
| 基金规模:1.09亿元 | ||
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.22 | -0.40 | -0.46 | -0.67 | 0.30 |
| 基金型名次 | 657 | 183 | 183 | 205 | 275 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.36 | 3.52 | -1.93 | - | -6.87 |
| 基金型名次 | 294 | 656 | 797 | 501 | 719 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 6.45 | -11.42 | -15.12 | -17.55 | -8.85 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 5.83 | -8.30 | -9.94 | -15.33 | 0.45 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.57 | -1.87 | -5.02 | -14.29 | -12.47 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.53 | -3.30 | -6.03 | -15.08 | -12.37 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 657 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 655 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 0.22 | 0.26 | 0.36 | -0.31 | 1.52 |
| 656 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 0.22 | 0.25 | 0.30 | -0.43 | 1.31 |
| 657 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.22 | -0.40 | -0.46 | -0.67 | 0.30 |
| 658 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.21 | -0.14 | 0.03 | 0.43 | 1.47 |
| 659 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.21 | -2.00 | -2.70 | -5.47 | -1.31 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 183 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 181 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 0.50 | -0.38 | -0.41 | -0.42 | 1.17 |
| 182 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 0.30 | -0.39 | 0.13 | 0.28 | 2.49 |
| 183 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.22 | -0.40 | -0.46 | -0.67 | 0.30 |
| 184 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 0.29 | -0.41 | 0.07 | 0.14 | 2.26 |
| 185 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.43 | -0.42 | -0.23 | 0.05 | 1.83 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 183 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 181 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.50 | -0.49 | -0.46 | -0.95 | 1.08 |
| 182 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 0.45 | -0.62 | -0.46 | 0.94 | 3.57 |
| 183 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.22 | -0.40 | -0.46 | -0.67 | 0.30 |
| 184 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.25 | -1.70 | -0.47 | -1.26 | 0.77 |
| 185 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.23 | -0.48 | -0.47 | -0.24 | 1.82 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 2 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.96 | 6.41 | 10.52 | 27.42 | 23.91 |
| 3 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -0.96 | 6.38 | 10.41 | 27.17 | 23.72 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 205 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 203 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 0.38 | -0.54 | -0.18 | -0.64 | 1.90 |
| 204 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 0.38 | -0.30 | -0.43 | -0.64 | 0.22 |
| 205 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.22 | -0.40 | -0.46 | -0.67 | 0.30 |
| 206 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 0.28 | -1.33 | -0.77 | -0.69 | 0.50 |
| 207 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 0.53 | -0.68 | -0.77 | -0.69 | 1.26 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -12.22 | 1.19 | 27.02 | 2.23 | 82.95 |
| 4 | 南方原油C | -12.23 | 1.14 | 26.93 | 2.08 | 82.51 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 275 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 273 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 0.27 | -0.62 | -0.87 | -1.20 | 0.34 |
| 274 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 275 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.22 | -0.40 | -0.46 | -0.67 | 0.30 |
| 276 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 0.29 | -1.11 | -1.21 | -2.04 | 0.29 |
| 277 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.16 | -0.32 | -0.16 | -1.13 | 0.29 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 82.82 | 66.90 | 60.83 | 94.72 | 99.17 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 82.29 | 66.40 | 59.83 | 91.84 | 90.51 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 4 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 104.59 | 93.01 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 294 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 292 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.36 | 8.37 | 11.55 | - | 10.04 |
| 293 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 0.36 | 1.95 | 2.25 | - | 0.39 |
| 294 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.36 | 3.52 | -1.93 | - | -6.87 |
| 295 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.34 | 5.07 | 9.02 | - | 7.69 |
| 296 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.31 | 19.13 | 25.30 | - | 17.84 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 22.62 | 77.55 | 86.03 | - | 63.24 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 26.07 | 74.55 | 81.85 | 46.17 | 49.03 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 656 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 654 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.17 | 3.54 | 5.29 | - | 5.56 |
| 655 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | -1.33 | 3.53 | 6.64 | 0.95 | 13.22 |
| 656 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.36 | 3.52 | -1.93 | - | -6.87 |
| 657 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -6.70 | 3.46 | 9.14 | - | -3.51 |
| 658 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 5.30 | 3.45 | 0.00 | - | 1.06 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 82.54 | 95.35 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 797 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 795 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | -11.89 | 3.57 | -1.60 | - | -21.30 |
| 796 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -5.13 | 8.37 | -1.84 | - | -11.59 |
| 797 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.36 | 3.52 | -1.93 | - | -6.87 |
| 798 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -38.25 | -9.86 | -2.07 | - | -24.68 |
| 799 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -11.04 | -1.52 | -2.09 | - | -15.76 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.05 | 34.98 | 37.17 | 108.36 | 54.39 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -3.68 | 34.47 | 78.84 | 107.11 | 57.20 |
| 5 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 501 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 499 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 16.43 | 25.17 | 0.00 | - | 19.06 |
| 500 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.56 | 3.93 | -1.33 | - | -6.08 |
| 501 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.36 | 3.52 | -1.93 | - | -6.87 |
| 502 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 13.66 | -12.29 | -20.67 | - | -20.68 |
| 503 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 13.18 | -13.00 | -21.61 | - | -21.62 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -3.32 | 33.55 | 73.74 | 104.30 | 123.76 |
| 3 | 前海开源裕源 | -2.05 | 24.37 | 42.44 | 29.00 | 122.41 |
| 4 | 天弘标普500A | 2.62 | 18.84 | 48.61 | 55.94 | 115.52 |
| 5 | 天弘标普500C | 2.36 | 18.26 | 47.43 | 53.85 | 111.43 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 719 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 717 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -1.13 | 2.48 | 2.76 | - | -6.52 |
| 718 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | -5.77 | 14.54 | 16.79 | -14.90 | -6.59 |
| 719 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.36 | 3.52 | -1.93 | - | -6.87 |
| 720 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | -7.10 | 16.86 | 22.65 | -7.72 | -7.13 |
| 721 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | -3.19 | 6.69 | 6.13 | - | -7.20 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
