|
最新净值:0.9429 -0.0002(-0.02%) 累计净值:0.9429 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:贾萃 | ||
| 基金规模:5.24亿元 | ||
-
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.02 | 0.31 | 1.21 | 1.32 | 1.55 |
| 基金型名次 | 276 | 466 | 590 | 525 | 580 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.94 | 2.61 | -3.71 | - | -5.71 |
| 基金型名次 | 707 | 754 | 812 | 497 | 767 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 276 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 274 | 平安养老2025(FOF)Y | -0.02 | 0.19 | 1.58 | 1.24 | 2.00 |
| 275 | 平安养老2025A | -0.02 | 0.16 | 1.52 | 1.10 | 1.87 |
| 276 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.02 | 0.31 | 1.21 | 1.32 | 1.55 |
| 277 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -0.03 | 0.63 | 1.78 | 2.85 | 2.90 |
| 278 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | -0.03 | 0.01 | 0.44 | 0.82 | 1.00 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 466 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 464 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.16 | 0.32 | 2.44 | 1.24 | 2.76 |
| 465 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.03 | 0.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 |
| 466 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.02 | 0.31 | 1.21 | 1.32 | 1.55 |
| 467 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -0.07 | 0.30 | 2.11 | 2.00 | 2.91 |
| 468 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | -0.44 | 0.30 | 4.09 | 3.58 | 4.72 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 590 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 588 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.04 | 0.38 | 1.24 | 1.06 | 1.61 |
| 589 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | -0.24 | -0.60 | 1.22 | 1.37 | 1.54 |
| 590 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.02 | 0.31 | 1.21 | 1.32 | 1.55 |
| 591 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -0.19 | 0.37 | 1.18 | 1.64 | 2.32 |
| 592 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | -0.11 | 0.02 | 1.14 | 1.52 | 1.59 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 525 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 523 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.08 | 1.27 | 2.14 | 1.35 | 1.85 |
| 524 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.02 | 0.09 | 1.94 | 1.34 | 1.83 |
| 525 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.02 | 0.31 | 1.21 | 1.32 | 1.55 |
| 526 | 平安养老2035C | -0.43 | 0.19 | 3.47 | 1.31 | 3.16 |
| 527 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 0.56 | -3.99 | -4.23 | 1.31 | - |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 580 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 578 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | -0.04 | 0.19 | 0.90 | 1.23 | 1.57 |
| 579 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | -0.38 | -0.30 | 1.37 | 0.84 | 1.55 |
| 580 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.02 | 0.31 | 1.21 | 1.32 | 1.55 |
| 581 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | -0.24 | -0.60 | 1.22 | 1.37 | 1.54 |
| 582 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | -0.14 | -0.38 | 1.61 | 0.56 | 1.54 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 707 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 705 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 2.98 | 6.61 | 10.20 | - | 13.52 |
| 706 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2.96 | 1.97 | 0.00 | - | 1.41 |
| 707 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.94 | 2.61 | -3.71 | - | -5.71 |
| 708 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 2.92 | 6.72 | 0.00 | - | 0.31 |
| 709 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2.90 | 0.72 | 0.00 | - | 0.63 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 754 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 752 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2.00 | 2.79 | 2.38 | - | 1.94 |
| 753 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.11 | 2.76 | -0.95 | -8.95 | 20.62 |
| 754 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.94 | 2.61 | -3.71 | - | -5.71 |
| 755 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.00 | 2.55 | -1.41 | -10.80 | 14.52 |
| 756 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 8.52 | 2.34 | 0.00 | - | -0.66 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 812 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 810 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 1.96 | 0.45 | -2.62 | - | -3.04 |
| 811 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.14 | 3.01 | -3.14 | - | -4.98 |
| 812 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.94 | 2.61 | -3.71 | - | -5.71 |
| 813 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 1.54 | -0.36 | -3.80 | - | -4.23 |
| 814 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 4.77 | 6.99 | -3.80 | -29.37 | 9.07 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 497 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 495 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 16.43 | 25.17 | 0.00 | - | 19.06 |
| 496 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.14 | 3.01 | -3.14 | - | -4.98 |
| 497 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.94 | 2.61 | -3.71 | - | -5.71 |
| 498 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 13.66 | -12.29 | -20.67 | - | -20.68 |
| 499 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 13.18 | -13.00 | -21.61 | - | -21.62 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 767 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 765 | 中加安瑞平衡养老三年 | -10.14 | -12.78 | 0.00 | -10.86 | -5.58 |
| 766 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 14.26 | 42.77 | 14.92 | - | -5.63 |
| 767 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.94 | 2.61 | -3.71 | - | -5.71 |
| 768 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 35.84 | 43.08 | 10.93 | -12.03 | -5.74 |
| 769 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 5.81 | 1.08 | 0.00 | - | -6.32 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
