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最新净值:0.9364 -0.0004(-0.04%) 累计净值:0.9364 更新时间:2026-04-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:贾萃 | ||
| 基金规模:5.24亿元 | ||
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.03 | 0.53 | 0.13 | 0.87 | 0.85 |
| 基金型名次 | 361 | 714 | 230 | 670 | 675 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.51 | 0.15 | -6.00 | - | -6.36 |
| 基金型名次 | 773 | 771 | 812 | 481 | 771 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 361 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 359 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | -0.03 | 0.80 | 0.05 | 1.75 | 1.42 |
| 360 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | -0.03 | 0.82 | 0.11 | 1.88 | 1.50 |
| 361 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.03 | 0.53 | 0.13 | 0.87 | 0.85 |
| 362 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -0.04 | -1.02 | -4.66 | -1.72 | -7.67 |
| 363 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | -0.04 | 1.62 | -0.61 | 2.90 | 2.73 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 714 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 712 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -3.43 | 0.53 | -14.96 | 13.98 | 4.38 |
| 713 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 0.36 | 0.53 | -4.28 | 12.06 | 14.05 |
| 714 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.03 | 0.53 | 0.13 | 0.87 | 0.85 |
| 715 | 诺德惠享稳健 | 0.06 | 0.52 | 0.07 | 1.34 | 1.16 |
| 716 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.51 | 0.50 | 1.93 | 0.80 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 230 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 228 | 兴业养老2035A | -0.15 | 4.53 | 0.13 | 5.09 | 5.14 |
| 229 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | -0.23 | 6.35 | 0.13 | 6.11 | 6.27 |
| 230 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.03 | 0.53 | 0.13 | 0.87 | 0.85 |
| 231 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | -0.16 | 2.18 | 0.11 | 2.26 | 2.09 |
| 232 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | -0.03 | 0.82 | 0.11 | 1.88 | 1.50 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 670 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 668 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | 0.27 | -0.89 | 0.87 | 0.67 |
| 669 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | -0.10 | 0.83 | -0.54 | 0.87 | 0.68 |
| 670 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.03 | 0.53 | 0.13 | 0.87 | 0.85 |
| 671 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 0.02 | -0.04 | 0.40 | 0.86 | 0.79 |
| 672 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | -0.09 | 3.60 | -3.46 | 0.85 | 1.78 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 675 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 673 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.05 | 0.70 | -0.59 | 1.24 | 0.87 |
| 674 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.07 | 0.54 | -0.34 | 0.50 | 0.85 |
| 675 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.03 | 0.53 | 0.13 | 0.87 | 0.85 |
| 676 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.04 | 0.36 | -1.37 | 0.97 | 0.84 |
| 677 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 0.09 | 0.62 | -1.88 | 0.73 | 0.83 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 773 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 771 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.54 | 4.04 | 5.13 | - | 5.52 |
| 772 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2.52 | 4.51 | 5.40 | - | 7.22 |
| 773 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.51 | 0.15 | -6.00 | - | -6.36 |
| 774 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2.40 | 4.81 | -2.52 | - | -4.33 |
| 775 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 771 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 769 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 1.96 | 0.45 | -2.62 | - | -3.04 |
| 770 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 3.49 | 0.44 | 0.00 | - | 0.73 |
| 771 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.51 | 0.15 | -6.00 | - | -6.36 |
| 772 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 3.51 | 0.11 | -1.49 | - | 0.64 |
| 773 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | -0.38 | 0.00 | 0.00 | - | -1.78 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 812 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 810 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 7.13 | 8.40 | -5.23 | - | -7.43 |
| 811 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.70 | 0.53 | -5.45 | - | -5.67 |
| 812 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.51 | 0.15 | -6.00 | - | -6.36 |
| 813 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 6.80 | 7.73 | -6.08 | - | -8.47 |
| 814 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 4.51 | 7.64 | -6.33 | - | 8.67 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 481 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 479 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 18.14 | 26.64 | 0.00 | - | 19.13 |
| 480 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.70 | 0.53 | -5.45 | - | -5.67 |
| 481 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.51 | 0.15 | -6.00 | - | -6.36 |
| 482 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 13.66 | -12.29 | -20.67 | - | -20.68 |
| 483 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 13.18 | -13.00 | -21.61 | - | -21.62 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 771 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 769 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 25.27 | 25.55 | 12.89 | - | -6.11 |
| 770 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 5.81 | 1.08 | 0.00 | - | -6.32 |
| 771 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.51 | 0.15 | -6.00 | - | -6.36 |
| 772 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 8.97 | 13.21 | -7.39 | - | -7.19 |
| 773 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 29.20 | 52.34 | 11.07 | - | -7.30 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
