| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.29 | 3.79 | 1.21 | 2.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 季度净申购 | 15987.56 | 27444.68 | -8578.80 | 20989.32 | -5.11 | -84.76 | -60.32 |
| 总份额 | 56250.89 | 40263.33 | 12818.65 | 21397.44 | 408.12 | 413.23 | 497.99 |
| 季度总申购份额 | 37698.88 | 36903.48 | 221.22 | 21049.15 | 0.01 | 4.05 | 2.35 |
| 季度总赎回份额 | 21711.32 | 9458.80 | 8800.01 | 59.83 | 5.12 | 88.81 | 62.67 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 61 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 5.44 | 45379.81 | 4273.61 | 10825.74 | 6552.13 |
| 62 | 工银养老2050Y | 5.42 | 36254.41 | 6039.34 | 6040.35 | 1.01 |
| 63 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 5.29 | 56250.89 | 15987.56 | 37698.88 | 21711.32 |
| 64 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 5.23 | 59946.55 | -8192.03 | 74.51 | 8266.54 |
| 65 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 5.17 | 47777.94 | 32036.99 | 35544.79 | 3507.80 |