我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 567.98 58.53%
银行存款和结算备付金 327.81 33.78%
其他资产 74.57 7.68%
资产总值:970.36万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大华股份 002236 0.80 17.82 0.11%
中微公司 688012 0.10 15.05 0.09%
易华录 300212 0.40 13.82 0.08%
工业富联 601138 0.60 11.82 0.07%
立讯精密 002475 0.30 8.95 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天奈科技 688116 1.40 64.05 0.30%
石基信息 002153 4.29 60.06 0.28%
应流股份 603308 2.30 42.09 0.20%
晶澳科技 002459 0.56 23.35 0.11%
三人行 605168 0.22 18.69 0.09%
虹软科技 688088 0.40 17.10 0.08%
海泰新光 688677 0.28 15.89 0.07%
海康威视 002415 0.40 13.24 0.06%
大华股份 002236 0.60 11.85 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.36%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.50 253.90 2.41%
24国债02 2.10 212.25 2.01%
23国债24 1.00 101.82 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 567.98 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%