财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.09 |
130.43 |
28.85 |
21.68 |
-90.98 |
| 本期利润(万元) |
246.95 |
174.88 |
54.36 |
19.35 |
84.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.96 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
2.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
79.80 |
0.00 |
-68.03 |
0.00 |
-57.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2757.95 |
3136.33 |
6861.93 |
1306.80 |
2143.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
5.04 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
2.75 |
| 累计净值增长率(%) |
5.13 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
351.66 |
375.78 |
131.83 |
326.43 |
342.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
7259.93 |
20305.56 |
6948.56 |
10343.64 |
12262.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
444.81 |
985.95 |
396.93 |
567.98 |
788.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.71 |
5.15 |
1.64 |
2.29 |
4.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
1.52 |
0.52 |
0.84 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
7762.40 |
20772.13 |
7473.03 |
10746.03 |
13646.91 |
| 负债合计(万元) |
269.16 |
150.00 |
180.84 |
198.12 |
278.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
7493.24 |
20622.13 |
7292.19 |
10547.90 |
13367.95 |
| 未分配利润(万元) |
397.14 |
388.85 |
31.81 |
-118.97 |
-330.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.15 |
0.71 |
2.72 |
2.16 |
31.14 |
| 投资收益(万元) |
672.40 |
131.31 |
-100.86 |
-379.00 |
-713.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.61 |
68.75 |
425.90 |
561.26 |
1236.98 |
| 其它收入(万元) |
24.50 |
2.42 |
5.39 |
2.17 |
10.34 |
| 收入合计(万元) |
826.66 |
203.19 |
333.15 |
186.59 |
564.88 |
| 管理人报酬(万元) |
31.92 |
12.69 |
29.32 |
17.95 |
134.31 |
| 托管费(万元) |
9.87 |
3.88 |
9.63 |
5.58 |
28.33 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
5.34 |
15.13 |
7.82 |
16.06 |
| 费用合计(万元) |
60.17 |
24.40 |
61.50 |
35.92 |
217.45 |
| 利润总额(万元) |
766.48 |
178.79 |
271.65 |
150.66 |
347.43 |
| 净利润(万元) |
766.48 |
178.79 |
271.65 |
150.66 |
347.43 |
