财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.91 |
107.47 |
200.09 |
130.43 |
28.85 |
| 本期利润(万元) |
105.96 |
16.91 |
246.95 |
174.88 |
54.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.05 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
2.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
443.52 |
0.00 |
79.80 |
0.00 |
-68.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6628.72 |
2483.67 |
2757.95 |
3136.33 |
6861.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
3.09 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
8.38 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
1.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1480.21 |
351.66 |
375.78 |
131.83 |
326.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
24496.64 |
7259.93 |
20305.56 |
6948.56 |
10343.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
622.12 |
444.81 |
985.95 |
396.93 |
567.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.99 |
1.71 |
5.15 |
1.64 |
2.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
0.55 |
1.52 |
0.52 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
29437.48 |
7762.40 |
20772.13 |
7473.03 |
10746.03 |
| 负债合计(万元) |
173.19 |
269.16 |
150.00 |
180.84 |
198.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
29264.30 |
7493.24 |
20622.13 |
7292.19 |
10547.90 |
| 未分配利润(万元) |
2427.14 |
397.14 |
388.85 |
31.81 |
-118.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
3.15 |
0.71 |
2.72 |
2.16 |
| 投资收益(万元) |
288.88 |
672.40 |
131.31 |
-100.86 |
-379.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
82.48 |
126.61 |
68.75 |
425.90 |
561.26 |
| 其它收入(万元) |
5.15 |
24.50 |
2.42 |
5.39 |
2.17 |
| 收入合计(万元) |
379.38 |
826.66 |
203.19 |
333.15 |
186.59 |
| 管理人报酬(万元) |
14.66 |
31.92 |
12.69 |
29.32 |
17.95 |
| 托管费(万元) |
4.53 |
9.87 |
3.88 |
9.63 |
5.58 |
| 其它费用(万元) |
4.88 |
10.69 |
5.34 |
15.13 |
7.82 |
| 费用合计(万元) |
28.10 |
60.17 |
24.40 |
61.50 |
35.92 |
| 利润总额(万元) |
351.28 |
766.48 |
178.79 |
271.65 |
150.66 |
| 净利润(万元) |
351.28 |
766.48 |
178.79 |
271.65 |
150.66 |
