中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)_最新动态

中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C016154BOC HUIZE ROBUST 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0780 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0780

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柳洋

基金规模：0.25亿元

中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.22	1.90	1.83	2.54
基金型名次	312	483	527	462	490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.87	9.39	7.36	-	7.80
基金型名次	599	622	589	503	584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.05	-0.27	2.60	1.99	2.98
311	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.05	0.23	1.94	1.93	2.64
312	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-0.05	0.22	1.90	1.83	2.54
313	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-0.06	0.94	4.27	4.22	5.05
314	华安稳健养老一年A	-0.06	0.45	2.69	2.22	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 483 位，低于同类基金平均水平
481	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.05	0.23	1.94	1.93	2.64
482	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.04	0.22	1.41	1.77	2.08
483	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-0.05	0.22	1.90	1.83	2.54
484	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.22	1.82	-0.05	-3.92
485	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.21	1.14	2.84	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平
525	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.03	-0.70	1.92	2.15	2.84
526	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.03	-0.25	1.91	0.60	1.21
527	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-0.05	0.22	1.90	1.83	2.54
528	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.10	0.65	1.88	1.55	2.56
529	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.08	0.34	1.88	0.77	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 462 位，低于同类基金平均水平
460	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.11	0.57	1.11	1.86	1.49
461	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-0.23	2.08	6.56	1.86	3.83
462	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-0.05	0.22	1.90	1.83	2.54
463	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27
464	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	0.16	0.47	3.92	1.81	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平
488	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.04	0.20	1.33	1.91	2.55
489	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.50	0.03	1.87	1.22	2.55
490	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-0.05	0.22	1.90	1.83	2.54
491	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	0.47	3.83	5.99	2.53
492	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.14	0.45	1.44	1.72	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 599 位，低于同类基金平均水平
597	建信福泽安泰混合(FOF)A	5.88	6.65	3.60	-0.17	28.80
598	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	5.88	11.45	9.92	5.78	7.91
599	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.87	9.39	7.36	-	7.80
600	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03
601	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	5.86	9.53	5.46	-	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 622 位，低于同类基金平均水平
620	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	7.39	9.44	6.32	-	2.91
621	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.18	9.40	10.98	-	15.02
622	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.87	9.39	7.36	-	7.80
623	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.59	9.37	6.35	-	6.29
624	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.89	9.31	12.12	16.44	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平
587	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	2.61	5.24	7.51	-	7.17
588	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.68	5.45	7.39	-	9.46
589	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.87	9.39	7.36	-	7.80
590	宏利全能混合(FOF)A	2.27	5.87	7.29	3.68	31.78
591	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	7.71	10.10	7.29	-	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	24.40	48.08	31.41	-	22.43
502	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	6.07	9.82	8.00	-	8.66
503	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.87	9.39	7.36	-	7.80
504	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	3.92	27.38	5.75	-	3.00
505	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	3.51	26.36	4.49	-	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	6.64	20.95	15.48	-	7.85
583	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	2.37	13.58	7.81	-	7.81
584	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.87	9.39	7.36	-	7.80
585	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.28	4.61	6.10	-	7.64
586	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	20.09	29.53	12.56	-	7.60

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	0.80	17.82	0.11%
中微公司	688012	0.10	15.05	0.09%
易华录	300212	0.40	13.82	0.08%
工业富联	601138	0.60	11.82	0.07%
立讯精密	002475	0.30	8.95	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.0785	1.0782	1.0826	1.0838	1.0814
累计净值(元)	1.0785	1.0782	1.0826	1.0838	1.0814

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