财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
311.19 |
298.74 |
186.87 |
161.81 |
-265.55 |
| 本期利润(万元) |
245.94 |
50.76 |
320.14 |
518.72 |
-101.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
-2.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-361.65 |
0.00 |
-785.85 |
0.00 |
-1739.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5650.34 |
6101.34 |
7414.57 |
10565.32 |
10825.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.91 |
0.91 |
0.92 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
3.68 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
-2.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.02 |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
-12.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.36 |
152.88 |
1397.13 |
340.87 |
283.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
6196.04 |
9693.81 |
18013.91 |
4137.27 |
3777.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
323.36 |
535.35 |
1153.55 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
4.83 |
6.34 |
2.50 |
2.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.87 |
0.94 |
0.42 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
6401.59 |
10066.07 |
24321.86 |
4822.47 |
4197.47 |
| 负债合计(万元) |
141.19 |
185.22 |
1059.47 |
15.27 |
11.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
6260.40 |
9880.85 |
23262.39 |
4807.21 |
4186.45 |
| 未分配利润(万元) |
-408.41 |
-1048.42 |
-3474.51 |
-545.54 |
-907.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
3.06 |
1.40 |
2.98 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
390.42 |
512.50 |
-269.56 |
-57.85 |
-96.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.36 |
471.51 |
228.72 |
117.04 |
-204.23 |
| 其它收入(万元) |
2.73 |
18.39 |
1.14 |
1.03 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
338.29 |
1005.47 |
-38.30 |
63.21 |
-299.42 |
| 管理人报酬(万元) |
19.27 |
70.27 |
18.65 |
25.14 |
11.91 |
| 托管费(万元) |
3.45 |
11.72 |
2.98 |
4.19 |
1.98 |
| 其它费用(万元) |
8.12 |
10.11 |
3.58 |
7.10 |
3.66 |
| 费用合计(万元) |
33.07 |
107.15 |
27.43 |
37.55 |
18.11 |
| 利润总额(万元) |
305.22 |
898.32 |
-65.73 |
25.66 |
-317.52 |
| 净利润(万元) |
305.22 |
898.32 |
-65.73 |
25.66 |
-317.52 |
