财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
186.87 |
161.81 |
-265.55 |
-122.61 |
-77.93 |
| 本期利润(万元) |
320.14 |
518.72 |
-101.78 |
-64.59 |
20.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.28 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-785.85 |
0.00 |
-1739.75 |
0.00 |
-499.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7414.57 |
10565.32 |
10825.09 |
4384.30 |
4424.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.87 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.87 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
1.64 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.36 |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
-10.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.88 |
1397.13 |
340.87 |
283.05 |
238.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
9693.81 |
18013.91 |
4137.27 |
3777.96 |
3771.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
535.35 |
1153.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.83 |
6.34 |
2.50 |
2.14 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.94 |
0.42 |
0.36 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
10066.07 |
24321.86 |
4822.47 |
4197.47 |
4019.83 |
| 负债合计(万元) |
185.22 |
1059.47 |
15.27 |
11.03 |
86.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
9880.85 |
23262.39 |
4807.21 |
4186.45 |
3933.81 |
| 未分配利润(万元) |
-1048.42 |
-3474.51 |
-545.54 |
-907.38 |
-517.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
1.40 |
2.98 |
1.35 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
512.50 |
-269.56 |
-57.85 |
-96.80 |
-216.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
471.51 |
228.72 |
117.04 |
-204.23 |
-209.33 |
| 其它收入(万元) |
18.39 |
1.14 |
1.03 |
0.26 |
2.06 |
| 收入合计(万元) |
1005.47 |
-38.30 |
63.21 |
-299.42 |
-421.27 |
| 管理人报酬(万元) |
70.27 |
18.65 |
25.14 |
11.91 |
27.92 |
| 托管费(万元) |
11.72 |
2.98 |
4.19 |
1.98 |
4.64 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
3.58 |
7.10 |
3.66 |
13.23 |
| 费用合计(万元) |
107.15 |
27.43 |
37.55 |
18.11 |
47.74 |
| 利润总额(万元) |
898.32 |
-65.73 |
25.66 |
-317.52 |
-469.01 |
| 净利润(万元) |
898.32 |
-65.73 |
25.66 |
-317.52 |
-469.01 |
