中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(016217)_最新动态

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A016217BOC SECURITIES HUIZE BALANCED 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND FUND (FOF) A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：0.9329

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾萃

基金规模：0.61亿元

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.33	2.53	1.39	2.92
基金型名次	448	460	463	516	454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.69	13.46	-0.84	-	-6.71
基金型名次	549	517	803	511	772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.16	0.11	3.07	1.89	3.02
447	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.16	0.13	3.14	2.02	3.15
448	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.16	0.33	2.53	1.39	2.92
449	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.16	0.32	2.44	1.24	2.76
450	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	-0.17	0.32	1.45	1.87	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-1.96	0.33	9.04	6.47	11.06
459	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-0.06	0.33	3.09	1.15	3.14
460	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.16	0.33	2.53	1.39	2.92
461	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	-0.17	0.32	1.45	1.87	2.11
462	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 463 位，低于同类基金平均水平
461	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.58	-0.08	2.57	2.53	3.36
462	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.28	0.71	2.54	4.50	5.05
463	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.16	0.33	2.53	1.39	2.92
464	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.33	0.14	2.52	3.33	4.62
465	广发稳健养老(FOF)A	0.11	0.58	2.51	0.63	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
515	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.04	0.56	2.08	1.39	2.31
516	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.16	0.33	2.53	1.39	2.92
517	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	-0.11	0.00	1.07	1.38	1.46
518	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.39	-0.49	0.55	1.38	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 454 位，低于同类基金平均水平
452	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.05	-0.27	2.60	1.99	2.98
453	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.03	-0.68	1.98	2.28	2.97
454	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.16	0.33	2.53	1.39	2.92
455	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	-0.07	0.30	2.11	2.00	2.91
456	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.60	1.53	1.11	2.85	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.83	12.69	11.79	-	11.70
548	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.83	11.43	10.14	10.79	32.97
549	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	6.69	13.46	-0.84	-	-6.71
550	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.66	12.22	12.27	-	7.48
551	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	6.65	11.86	3.15	-	-6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平
515	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.82	13.56	12.98	-	13.73
516	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.95	13.48	27.44	29.85	87.75
517	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	6.69	13.46	-0.84	-	-6.71
518	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	6.25	13.36	12.69	-	12.38
519	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	13.99	13.29	6.89	-	-3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 803 位，低于同类基金平均水平
801	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	3.92	0.92	-0.31	-	1.90
802	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	1.70	5.95	-0.44	-	-3.60
803	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	6.69	13.46	-0.84	-	-6.71
804	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.11	2.76	-0.95	-8.95	20.62
805	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	1.45	5.42	-1.18	-	-4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77
510	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
511	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	6.69	13.46	-0.84	-	-6.71
512	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	6.36	12.77	-1.74	-	-7.81
513	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	42.90	71.29	52.86	-	49.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 772 位，低于同类基金平均水平
770	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	34.66	47.43	17.80	-	-6.44
771	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	6.65	11.86	3.15	-	-6.69
772	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	6.69	13.46	-0.84	-	-6.71
773	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	18.16	31.82	8.01	-	-6.83
774	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	21.84	58.46	17.77	-	-6.84

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单位净值(元)	0.9344	0.9317	0.9388	0.9398	0.9371
累计净值(元)	0.9344	0.9317	0.9388	0.9398	0.9371

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