中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(016217)_最新动态

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A016217BOC SECURITIES HUIZE BALANCED 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND FUND (FOF) A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：0.9428 0.0054(0.58%)

累计净值：0.9428

更新时间：2026-01-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈乐天

基金规模：0.74亿元

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	3.54	3.52	6.28	4.02
基金型名次	262	401	419	502	419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.16	9.40	-8.03	-	-5.72
基金型名次	629	679	812	511	769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.79	3.71	4.33	10.78	3.99
261	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.79	0.61	4.44	7.80	5.88
262	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.79	3.54	3.52	6.28	4.02
263	博时颐泽稳健养老(FOF)A	0.78	3.01	3.54	7.13	3.37
264	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.78	3.03	3.61	7.29	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.11	3.55	5.52	9.40	4.23
400	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.82	3.54	2.85	12.24	3.61
401	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.79	3.54	3.52	6.28	4.02
402	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.81	3.53	3.59	12.11	4.08
403	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.83	3.53	2.83	12.18	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平
417	博时颐泽稳健养老(FOF)A	0.78	3.01	3.54	7.13	3.37
418	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.76	2.66	3.54	6.17	3.12
419	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.79	3.54	3.52	6.28	4.02
420	工银养老2055	0.40	5.97	3.50	13.60	6.73
421	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.80	3.49	3.49	11.90	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 502 位，低于同类基金平均水平
500	工银稳健养老A	1.35	4.14	4.01	6.34	4.52
501	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	0.80	2.53	3.34	6.28	2.86
502	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.79	3.54	3.52	6.28	4.02
503	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.60	2.32	2.67	6.27	2.63
504	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.27	2.24	2.80	6.25	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平
417	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.86	3.96	3.91	8.79	4.02
418	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.86	3.96	3.91	8.79	4.02
419	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.79	3.54	3.52	6.28	4.02
420	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.37	3.48	3.67	12.38	4.00
421	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.79	3.71	4.33	10.78	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平
627	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	7.20	12.26	6.15	-	7.23
628	华夏聚丰混合(FOF)A	7.16	9.95	-11.15	-24.17	9.75
629	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	7.16	9.40	-8.03	-	-5.72
630	华夏聚丰混合(FOF)C	7.11	9.87	-11.25	-24.32	9.31
631	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.10	12.07	6.35	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 679 位，低于同类基金平均水平
677	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	4.50	9.46	6.94	-	7.12
678	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	4.48	9.44	0.00	-	9.05
679	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	7.16	9.40	-8.03	-	-5.72
680	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	4.01	9.32	8.69	-	10.16
681	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.72	9.29	5.63	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 812 位，低于同类基金平均水平
810	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	15.27	15.28	-7.47	-	-8.71
811	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	3.04	1.04	-7.84	-	-5.83
812	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	7.16	9.40	-8.03	-	-5.72
813	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	2.85	0.63	-8.39	-	-6.48
814	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-	-19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77
510	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
511	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	7.16	9.40	-8.03	-	-5.72
512	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	6.82	8.73	-8.86	-	-6.71
513	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	39.22	58.83	0.00	-	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 769 位，低于同类基金平均水平
767	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	26.44	31.49	1.17	-	-5.55
768	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-10.32	-5.58
769	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	7.16	9.40	-8.03	-	-5.72
770	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	3.04	1.04	-7.84	-	-5.83
771	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第2...

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额)...

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-28]
06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...
04-19中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第1...
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	0.9374	0.9361	0.9354	0.9326	0.9318
累计净值(元)	0.9374	0.9361	0.9354	0.9326	0.9318

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。