中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(016217)_最新动态

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A016217BOC SECURITIES HUIZE BALANCED 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND FUND (FOF) A

银行黄金结构性存款，集体“降息”！有理财机构减持黄金ETF[2026-06-06]

最新动态

最新净值：0.9354 0.0014(0.15%)

累计净值：0.9354

更新时间：2026-06-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾萃

基金规模：0.61亿元

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.60	0.32	3.68	3.20
基金型名次	388	459	598	480	466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.90	6.26	-1.57	-	-6.46
基金型名次	574	701	807	511	773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.10	-3.72	-13.78	4.27	0.94
2	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
3	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.38	-6.01	30.47	60.26	64.79
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.37	-6.04	30.37	60.02	64.59
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.26	1.97	2.80	4.71	4.40
387	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64
388	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.26	0.60	0.32	3.68	3.20
389	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.26	0.58	0.25	3.53	3.08
390	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	0.25	2.39	7.40	14.66	12.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.71	16.34	30.41	49.05	40.47
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.70	16.30	30.29	48.77	40.23
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.67	14.08	28.44	43.71	38.31
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.66	14.05	28.35	43.49	38.14
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.52	13.72	31.24	46.45	40.24
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 459 位，低于同类基金平均水平
457	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.15	0.60	0.93	3.47	2.84
458	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.03	0.60	0.99	2.34	2.20
459	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.26	0.60	0.32	3.68	3.20
460	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.15	0.59	0.88	3.37	2.76
461	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.28	0.59	0.54	3.61	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
2	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	4.31	-5.45	32.19	66.15	69.86
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	4.29	-5.46	32.11	65.91	69.54
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.52	13.72	31.24	46.45	40.24
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 598 位，低于同类基金平均水平
596	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.09	0.07	0.34	1.07	0.93
597	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	0.51	0.54	0.33	5.66	4.60
598	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.26	0.60	0.32	3.68	3.20
599	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.02	0.12	0.31	1.26	1.04
600	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.00	0.07	0.30	2.42	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	4.31	-5.45	32.19	66.15	69.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	4.29	-5.46	32.11	65.91	69.54
3	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
4	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.38	-6.01	30.47	60.26	64.79
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 480 位，低于同类基金平均水平
478	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.16	0.64	1.59	3.72	3.66
479	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.21	1.32	1.78	3.71	3.31
480	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.26	0.60	0.32	3.68	3.20
481	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.16	0.97	1.53	3.67	3.45
482	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.00	-1.15	-1.22	3.66	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	4.31	-5.45	32.19	66.15	69.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	4.29	-5.46	32.11	65.91	69.54
3	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
4	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.38	-6.01	30.47	60.26	64.79
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 466 位，低于同类基金平均水平
464	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.39	0.09	-0.24	6.00	3.21
465	华夏聚丰混合(FOF)A	0.24	1.14	1.10	2.93	3.20
466	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.26	0.60	0.32	3.68	3.20
467	华夏聚丰混合(FOF)C	0.24	1.13	1.10	2.91	3.19
468	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.58	2.53	2.61	2.57	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	123.96	114.93	95.74	-	84.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	123.08	113.21	93.44	-	93.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	116.02	115.63	96.75	-	87.92
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	115.39	114.35	94.98	-	85.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	114.15	114.50	95.99	-	81.94
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 574 位，低于同类基金平均水平
572	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	7.91	11.83	6.99	-	5.11
573	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.90	15.26	17.55	-	18.96
574	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	7.90	6.26	-1.57	-	-6.46
575	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.87	15.26	12.75	-	12.59
576	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.81	11.40	12.20	10.80	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	116.02	115.63	96.75	-	87.92
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	123.96	114.93	95.74	-	84.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	114.15	114.50	95.99	-	81.94
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	115.39	114.35	94.98	-	85.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	113.50	113.22	94.23	-	79.51
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平
699	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	3.04	6.43	9.57	-	9.57
700	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	3.04	6.43	9.57	-	9.57
701	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	7.90	6.26	-1.57	-	-6.46
702	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	3.53	6.18	0.00	-	8.97
703	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	4.07	6.17	0.00	-	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	31.89	86.26	110.34	82.09	114.04
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	31.51	86.72	109.06	82.54	114.56
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	24.17	74.80	104.41	121.91	76.20
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	23.76	73.13	101.86	-	101.62
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	24.85	78.95	101.48	93.74	106.48
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.29	2.94	-1.45	-8.97	20.62
806	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	3.51	0.11	-1.49	-	0.64
807	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	7.90	6.26	-1.57	-	-6.46
808	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.19	2.74	-1.96	-10.88	14.54
809	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	7.57	5.62	-2.45	-	-7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	21.22	63.33	94.26	164.99	6.26
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	32.66	49.69	56.49	145.08	-27.70
3	南方原油(LOF-QDII)	60.62	53.07	68.13	132.49	84.99
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.42	46.91	62.25	130.29	110.60
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	56.30	46.89	64.81	125.54	76.46
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77
510	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
511	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	7.90	6.26	-1.57	-	-6.46
512	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	7.57	5.62	-2.45	-	-7.53
513	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	46.12	62.29	50.18	-	46.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.87	56.68	48.72	50.39	154.16
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	22.25	70.81	96.93	116.68	147.87
3	天弘标普500A	18.99	33.02	58.42	77.98	124.49
4	天弘标普500C	18.68	32.34	57.15	75.58	120.46
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	31.51	86.72	109.06	82.54	114.56
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 773 位，低于同类基金平均水平
771	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	3.08	-1.36	-4.31	-	-5.82
772	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32
773	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	7.90	6.26	-1.57	-	-6.46
774	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	39.44	42.72	16.14	-	-7.12
775	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	38.54	36.95	8.15	-10.12	-7.26

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：私募基金迎“1+N+X”政策体系纲领性文件证监会：将制定落实指导意见三年行动方案

　　私募基金迎“1+N+X”政策体系纲领性文件　　证监会：将制定落实指导意见三年行动方案　　中国证监会新闻发言人6月5日就日前发布的《国务院办公厅关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》（下称“指导意见”）答记者问时表示，

查看全文[06-06]
标题：优化登记备案规则严控新设政府投资基金强监管防风险私募基金迎系统性制度重塑

　　● 本报记者昝秀丽　　国务院办公厅日前印发《国务院办公厅关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》，私募基金行业将迎来系统性制度重塑。《指导意见》提出，优化私募基金登记备案规则；严控新设政府投资基金，县区原则上不得新设

查看全文[06-06]
标题：基金投顾试点转常规倒计时券商买方转型提速

　　● 本报记者林倩　　券商正加速从“卖方销售”向“买方服务”转型。近日，中国证券报记者从多家券商了解到，券商正通过服务模式搭建、产品创新等路径，加速布局基金投顾业务，“ETF+投顾”正成为确定性较高的增量突破口。　　业内人士预计，随着基

查看全文[06-06]
06-06 5月调研超2000次私募强力掘金电子板块
06-06 跨境ETF规模增长溢价率高企
06-06 FOF距离“资产配置专家”还有多远？
06-06 油气类基金年内回报率普遍走高

更多>> 基金公告

标题：中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第2...

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额)...

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-28]
06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...
04-19中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第1...
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-02	2026-06-01	2026-05-29	2026-05-28	2026-05-27
单位净值(元)	0.9340	0.9302	0.9330	0.9345	0.9338
累计净值(元)	0.9340	0.9302	0.9330	0.9345	0.9338

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。