| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.73 | 1.02 | 1.10 | 0.44 |
| 季度净申购 | -171.86 | -693.04 | -1475.21 | -3350.45 | -853.32 | 7434.24 | 25.94 |
| 总份额 | 5840.13 | 6011.99 | 6705.04 | 8180.25 | 11530.70 | 12384.02 | 4949.78 |
| 季度总申购份额 | 304.91 | 315.84 | 621.96 | 635.05 | 4069.72 | 7818.29 | 497.54 |
| 季度总赎回份额 | 476.77 | 1008.89 | 2097.17 | 3985.51 | 4923.03 | 384.05 | 471.60 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 385 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | 0.53 | 6754.97 | - | 0.54 | - |
| 386 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 0.52 | 4553.50 | -1898.22 | 8.00 | 1906.22 |
| 387 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.52 | 5840.13 | -171.86 | 304.91 | 476.77 |
| 388 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 0.51 | 4148.23 | 995.43 | 1062.89 | 67.46 |
| 389 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.51 | 5072.20 | -164.81 | 3.68 | 168.49 |