| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.63 | 0.77 | 1.08 | 1.16 | 0.46 | 0.46 | 0.40 |
| 季度净申购 | -1475.21 | -3350.45 | -853.32 | 7434.24 | 25.94 | 640.53 | -352.65 |
| 总份额 | 6705.04 | 8180.25 | 11530.70 | 12384.02 | 4949.78 | 4923.84 | 4283.32 |
| 季度总申购份额 | 621.96 | 635.05 | 4069.72 | 7818.29 | 497.54 | 1028.20 | 121.63 |
| 季度总赎回份额 | 2097.17 | 3985.51 | 4923.03 | 384.05 | 471.60 | 387.68 | 474.28 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.84 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.08 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.31 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 375 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 0.63 | 5660.37 | - | 0.72 | - |
| 376 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.63 | 5592.07 | -1928.69 | 105.13 | 2033.82 |
| 377 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.63 | 6705.04 | -1475.21 | 621.96 | 2097.17 |
| 378 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.62 | 4445.60 | -70.27 | 96.21 | 166.48 |
| 379 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 0.62 | 3747.16 | -606.81 | 75.51 | 682.32 |