| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.77 | 1.08 | 1.16 | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.43 | ||
| 季度净申购 | -3350.45 | -853.32 | 7434.24 | 25.94 | 640.53 | -352.65 | 542.25 | ||
| 总份额 | 8180.25 | 11530.70 | 12384.02 | 4949.78 | 4923.84 | 4283.32 | 4635.96 | ||
| 季度总申购份额 | 635.05 | 4069.72 | 7818.29 | 497.54 | 1028.20 | 121.63 | 737.09 | ||
| 季度总赎回份额 | 3985.51 | 4923.03 | 384.05 | 471.60 | 387.68 | 474.28 | 194.83 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 349 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 0.78 | 4842.20 | 338.60 | 338.71 | 0.11 |
| 350 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 0.77 | 7661.77 | 723.69 | 723.84 | 0.15 |
| 351 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.77 | 8180.25 | -3350.45 | 635.05 | 3985.51 |
| 352 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 0.76 | 6212.33 | -558.79 | 51.60 | 610.39 |
| 353 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.76 | 8018.68 | -555.43 | 49.44 | 604.87 |