资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2026.11 59.64%
债券 1081.13 31.82%
银行存款和结算备付金 242.20 7.13%
其他资产 47.96 1.41%
资产总值:3397.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 3.95 102.15 0.49%
中科曙光 603019 1.02 81.11 0.39%
中微公司 688012 0.25 81.10 0.39%
国科天成 301571 1.19 79.85 0.38%
中国平安 601318 1.42 75.67 0.36%
中芯国际 00981 1.40 72.89 0.35%
东方钽业 000962 1.27 68.92 0.33%
广东宏大 002683 2.08 57.95 0.28%
新乳业 002946 3.77 55.87 0.27%
航天电器 002025 0.81 54.28 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 6.51%
金融业 0.02 0.94%
采矿业 0.01 0.50%
信息技术 0.01 0.44%
科学研究和技术服务业 0.01 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
日常消费品 0.00 0.08%
医疗保健 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.46 213.82 0.95%
东方钽业 000962 1.56 141.34 0.63%
中国巨石 600176 1.70 123.90 0.55%
长源东谷 603950 1.18 99.63 0.44%
澜起科技 688008 0.32 98.49 0.44%
中科曙光 603019 0.91 97.58 0.43%
海光信息 688041 0.25 91.76 0.41%
锐科激光 300747 1.61 85.47 0.38%
上峰材料 000672 3.62 85.72 0.38%
中芯国际 00981 1.10 85.41 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 12.27%
金融业 0.02 0.72%
信息技术 0.01 0.46%
采矿业 0.01 0.38%
建筑业 0.00 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
医疗保健 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 8.30 833.42 4.00%
26国债01 2.40 242.08 1.16%
国科转债 0.06 5.63 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1075.50 5.16%
可转债 5.63 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%