财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
957.78 |
500.51 |
511.93 |
375.09 |
-51.77 |
| 本期利润(万元) |
1242.98 |
-17.69 |
1113.66 |
752.09 |
270.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.00 |
0.15 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.59 |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
4.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1201.60 |
0.00 |
118.02 |
0.00 |
-439.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14650.06 |
12858.71 |
9710.98 |
8645.65 |
7529.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
10.48 |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
3.84 |
| 累计净值增长率(%) |
26.03 |
0.00 |
14.08 |
0.00 |
2.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.20 |
100.39 |
475.47 |
282.49 |
994.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
22493.54 |
19234.51 |
26244.61 |
31392.52 |
25989.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
3240.20 |
3208.10 |
4463.95 |
4193.69 |
3094.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
1120.76 |
944.55 |
1336.59 |
1521.54 |
1208.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.31 |
4.69 |
6.83 |
8.69 |
7.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.59 |
2.43 |
3.14 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
22847.93 |
19617.19 |
26780.87 |
32437.76 |
27004.26 |
| 负债合计(万元) |
363.48 |
880.61 |
1357.48 |
1510.29 |
17.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
22484.45 |
18736.58 |
25423.39 |
30927.47 |
26986.71 |
| 未分配利润(万元) |
4134.98 |
1832.82 |
-10.79 |
-1197.33 |
-2961.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
1.00 |
2.93 |
1.44 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
1163.48 |
-266.00 |
-324.08 |
-270.65 |
-275.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1958.99 |
1227.67 |
1916.30 |
-40.31 |
-839.59 |
| 其它收入(万元) |
31.20 |
18.22 |
36.58 |
17.95 |
35.77 |
| 收入合计(万元) |
3155.44 |
980.88 |
1631.73 |
-291.58 |
-1077.62 |
| 管理人报酬(万元) |
76.59 |
45.00 |
87.26 |
41.42 |
82.16 |
| 托管费(万元) |
26.31 |
15.53 |
33.93 |
16.50 |
33.66 |
| 其它费用(万元) |
14.47 |
6.79 |
15.35 |
7.87 |
15.84 |
| 费用合计(万元) |
133.08 |
74.91 |
137.35 |
65.84 |
150.11 |
| 利润总额(万元) |
3022.36 |
905.97 |
1494.38 |
-357.42 |
-1227.74 |
| 净利润(万元) |
3022.36 |
905.97 |
1494.38 |
-357.42 |
-1227.74 |
