招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y017272CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) Y

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.1847 0.0070(0.59%)

累计净值：1.1847

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.97亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	6.17	7.03	14.39	6.43
基金型名次	383	208	168	256	238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.48	33.32	20.51	-	21.32
基金型名次	264	268	123	621	270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.55	1.86	1.94	5.52	1.92
382	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.55	6.14	6.96	14.23	6.41
383	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.55	6.17	7.03	14.39	6.43
384	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.55	4.38	5.17	7.27	4.72
385	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.55	4.36	5.09	7.11	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	工银养老2040A	0.88	6.25	5.66	13.47	6.87
207	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.20	6.25	5.62	12.42	6.73
208	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.55	6.17	7.03	14.39	6.43
209	工银养老2035Y	0.92	6.15	6.08	13.99	6.80
210	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.55	6.14	6.96	14.23	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.37	6.91	7.05	15.42	7.43
167	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.60	6.71	7.05	16.11	6.95
168	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.55	6.17	7.03	14.39	6.43
169	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.50	5.63	7.01	13.38	6.26
170	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.55	6.14	6.96	14.23	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.46	5.80	5.73	14.45	6.20
255	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	-0.34	3.63	4.13	14.41	3.62
256	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.55	6.17	7.03	14.39	6.43
257	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
258	兴业养老2035C	0.72	4.45	4.85	14.38	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	1.10	3.12	8.37	7.73	6.45
237	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
238	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.55	6.17	7.03	14.39	6.43
239	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
240	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.16	5.21	5.54	23.20	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	23.58	27.40	24.06	28.62	35.10
263	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	23.55	38.81	19.74	-	17.24
264	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	23.48	33.32	20.51	-	21.32
265	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	23.44	29.96	0.00	-	12.10
266	嘉实养老2030混合(FOF)Y	23.42	34.66	13.66	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	23.93	33.39	0.00	-	20.62
267	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	22.50	33.34	19.32	-	24.32
268	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	23.48	33.32	20.51	-	21.32
269	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	23.10	33.27	16.85	-	18.54
270	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	24.42	32.99	14.79	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	嘉实养老2040混合(FOF)Y	33.22	49.45	20.74	-	23.65
122	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	30.65	47.71	20.61	-	11.12
123	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	23.48	33.32	20.51	-	21.32
124	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	6.34	15.66	20.50	61.45	73.40
125	天弘永裕平衡养老三年A	18.27	31.73	20.33	10.52	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 621 位，低于同类基金平均水平
619	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	9.64	17.40	15.66	-	15.09
620	华宝稳健养老(FOF)Y	13.91	20.30	16.09	-	18.15
621	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	23.48	33.32	20.51	-	21.32
622	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	20.41	28.74	10.14	-	12.17
623	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	25.78	34.89	25.51	-	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	31.73	42.23	16.83	-	21.43
269	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	21.89	35.69	0.00	-	21.38
270	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	23.48	33.32	20.51	-	21.32
271	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	9.27	11.88	10.69	12.72	21.30
272	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	33.06	49.64	0.00	-	21.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	5.20	248.56	1.33%
腾讯控股	00700	0.27	146.08	0.78%
中金黄金	600489	4.23	98.81	0.53%
中国平安	601318	1.42	97.13	0.52%
菲利华	300395	0.94	94.28	0.50%
东方钽业	000962	2.77	91.58	0.49%
中微公司	688012	0.31	86.91	0.46%
厦门钨业	600549	2.00	82.12	0.44%
中信证券	600030	2.81	80.68	0.43%
中芯国际	00981	1.20	77.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.66%
采矿业	0.03	1.85%
通信服务	0.02	0.99%
金融业	0.02	0.95%
信息技术	0.01	0.45%
公用事业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
金融	0.00	0.10%
原材料	0.00	0.09%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.1777	1.1763	1.1782	1.1706	1.1694
累计净值(元)	1.1777	1.1763	1.1782	1.1706	1.1694

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