招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y017272CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) Y

最新动态

最新净值：1.0896 0.0140(1.30%)

累计净值：1.0896

更新时间：2026-11-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：1.40亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	-4.53	-4.86	-7.25	-2.11
基金型名次	273	562	530	538	463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.49	12.96	18.23	-	11.58
基金型名次	377	223	156	625	279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.62	-8.24	-8.63	-12.30	-6.46
272	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.60	-4.55	-4.92	-7.39	-2.35
273	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.60	-4.53	-4.86	-7.25	-2.11
274	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
275	前海开源康颐平衡养老三年	1.59	-2.71	-3.98	-10.09	-6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 562 位，低于同类基金平均水平
560	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.55	-4.51	-5.18	-7.18	-1.75
561	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	3.66	-4.52	-7.26	-5.39	1.10
562	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.60	-4.53	-4.86	-7.25	-2.11
563	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	-0.45	-4.55	-4.01	-5.15	-1.08
564	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.60	-4.55	-4.92	-7.39	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平
528	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.75	-4.03	-4.86	-9.59	-5.54
529	南方养老目标日期2035(FOF)A	1.98	-3.62	-4.86	-7.23	-1.74
530	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.60	-4.53	-4.86	-7.25	-2.11
531	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.32	-1.70	-4.88	-13.27	-10.32
532	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.32	-1.71	-4.90	-13.32	-10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 538 位，低于同类基金平均水平
536	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.93	-5.17	-4.96	-7.23	-4.65
537	南方养老目标日期2035(FOF)A	1.98	-3.62	-4.86	-7.23	-1.74
538	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.60	-4.53	-4.86	-7.25	-2.11
539	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	2.50	-5.64	-6.60	-7.28	-1.63
540	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.97	-3.30	-3.64	-7.29	-4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 463 位，低于同类基金平均水平
461	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.93	0.32	-0.75	-1.82	-2.09
462	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.78	-2.71	-2.00	-4.03	-2.11
463	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.60	-4.53	-4.86	-7.25	-2.11
464	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.55	-9.75	-7.95	-11.54	-2.14
465	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.15	-5.34	-5.65	-8.09	-2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.48	4.45	8.05	-	-2.27
376	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.49	10.47	16.11	-0.87	63.44
377	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.49	12.96	18.23	-	11.58
378	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	-0.50	4.70	6.06	-	-0.91
379	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.51	7.65	8.20	-9.33	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-1.80	13.00	17.74	-	14.55
222	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.04	13.00	17.64	15.94	49.51
223	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.49	12.96	18.23	-	11.58
224	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-8.58	12.80	9.96	-	-13.04
225	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.93	12.80	12.28	-14.44	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.83	13.97	18.41	-	15.13
155	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.24	13.44	18.30	-	16.92
156	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.49	12.96	18.23	-	11.58
157	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-5.39	15.47	18.20	-13.19	-4.14
158	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-4.05	12.09	18.00	2.96	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 625 位，低于同类基金平均水平
623	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.24	13.44	18.30	-	16.92
624	华宝稳健养老(FOF)Y	-1.44	8.08	11.94	-	11.27
625	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.49	12.96	18.23	-	11.58
626	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.34	11.51	11.42	-	2.78
627	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	-2.01	14.18	18.82	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-6.30	10.91	16.31	-	11.62
278	嘉实养老2040混合(FOF)Y	-0.94	20.70	24.96	-	11.60
279	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.49	12.96	18.23	-	11.58
280	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.76	8.79	14.84	-	11.53
281	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.72	10.56	13.85	-	11.52

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	3.95	102.15	0.49%
中科曙光	603019	1.02	81.11	0.39%
中微公司	688012	0.25	81.10	0.39%
国科天成	301571	1.19	79.85	0.38%
中国平安	601318	1.42	75.67	0.36%
中芯国际	00981	1.40	72.89	0.35%
东方钽业	000962	1.27	68.92	0.33%
广东宏大	002683	2.08	57.95	0.28%
新乳业	002946	3.77	55.87	0.27%
航天电器	002025	0.81	54.28	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.51%
金融业	0.02	0.94%
采矿业	0.01	0.50%
信息技术	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
日常消费品	0.00	0.08%
医疗保健	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.0756	1.0780	1.0724	1.0823	1.0913
累计净值(元)	1.0756	1.0780	1.0724	1.0823	1.0913

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。