招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y017272CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) Y

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累计净值：1.1678

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：1.46亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	0.12	-3.50	3.17	4.91
基金型名次	217	256	546	286	209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.63	33.42	26.48	-	19.59
基金型名次	189	251	176	625	269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	0.55	-0.88	-3.49	3.68	4.62
216	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.55	0.10	-3.57	3.02	4.69
217	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.55	0.12	-3.50	3.17	4.91
218	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.55	-0.64	-9.85	0.68	0.41
219	中银安康平衡养老三年Y	0.55	0.07	-5.44	4.23	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	南方富元稳健养老A	0.42	0.12	0.97	0.65	-0.30
255	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.08	0.12	0.03	2.22	3.97
256	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.55	0.12	-3.50	3.17	4.91
257	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.03	0.11	0.18	0.82	1.39
258	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.20	0.11	0.02	1.81	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27
545	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	0.55	-0.88	-3.49	3.68	4.62
546	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.55	0.12	-3.50	3.17	4.91
547	工银养老2040A	0.98	-0.49	-3.53	2.57	0.79
548	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.55	0.10	-3.57	3.02	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.47	-0.16	-5.05	3.17	4.79
285	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.59	-0.94	-3.38	3.17	4.07
286	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.55	0.12	-3.50	3.17	4.91
287	南方养老目标日期2035(FOF)A	0.42	-0.20	-2.13	3.14	4.56
288	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.32	0.09	-5.39	3.13	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.41	0.52	-7.69	2.39	4.93
208	华宝稳健养老(FOF)A	0.20	0.08	-4.62	4.54	4.92
209	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.55	0.12	-3.50	3.17	4.91
210	天弘养老2035三年A	0.32	-0.56	0.23	5.51	4.84
211	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	0.48	0.00	-5.03	2.82	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	7.65	57.57	34.34	-	20.00
188	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	7.64	64.15	43.23	-	29.91
189	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	7.63	33.42	26.48	-	19.59
190	南方养老目标日期2030(FOF)Y	7.62	41.18	24.73	-	20.01
191	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	7.61	57.41	23.41	-	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-0.31	33.55	21.69	-	10.18
250	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	4.91	33.44	26.58	19.24	89.64
251	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	7.63	33.42	26.48	-	19.59
252	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	8.98	33.39	24.13	-0.61	51.56
253	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	3.79	33.35	11.44	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	4.91	33.44	26.58	19.24	89.64
175	工银养老2045Y	1.12	37.64	26.57	-	21.18
176	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	7.63	33.42	26.48	-	19.59
177	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	6.42	12.47	26.47	6.54	39.19
178	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	6.42	12.47	26.47	6.54	39.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 625 位，低于同类基金平均水平
623	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	7.38	19.89	19.77	-	18.22
624	华宝稳健养老(FOF)Y	6.67	21.45	20.11	-	19.73
625	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	7.63	33.42	26.48	-	19.59
626	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	6.48	28.29	16.95	-	8.82
627	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	7.83	31.10	27.68	-	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	华宝稳健养老(FOF)Y	6.67	21.45	20.11	-	19.73
268	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	4.95	32.49	26.95	-	19.63
269	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	7.63	33.42	26.48	-	19.59
270	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	9.01	43.30	29.99	-	19.57
271	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.04	47.09	27.40	-	19.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.46	213.82	0.95%
东方钽业	000962	1.56	141.34	0.63%
中国巨石	600176	1.70	123.90	0.55%
长源东谷	603950	1.18	99.63	0.44%
澜起科技	688008	0.32	98.49	0.44%
中科曙光	603019	0.91	97.58	0.43%
海光信息	688041	0.25	91.76	0.41%
上峰材料	000672	3.62	85.72	0.38%
锐科激光	300747	1.61	85.47	0.38%
中芯国际	00981	1.10	85.41	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.27%
金融业	0.02	0.72%
信息技术	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.38%
建筑业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
医疗保健	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.06%

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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.1614	1.1522	1.1540	1.1467	1.1487
累计净值(元)	1.1614	1.1522	1.1540	1.1467	1.1487

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