我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.58 |
-43.63 |
-10.28 |
-18.24 |
4.41 |
| 本期利润(万元) |
25.62 |
-221.21 |
-114.70 |
-53.79 |
27.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.33 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
440.21 |
0.00 |
394.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4697.69 |
4206.33 |
3815.77 |
3702.48 |
3357.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.17 |
1.21 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
199.94 |
271.26 |
790.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
27853.16 |
28895.91 |
26751.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
3987.99 |
4412.34 |
4125.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
1398.17 |
1436.84 |
1245.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.09 |
4.30 |
3.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.89 |
2.92 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
28134.54 |
29200.68 |
27830.19 |
| 负债合计(万元) |
332.25 |
572.62 |
1187.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
27802.29 |
28628.06 |
26643.10 |
| 未分配利润(万元) |
3741.16 |
4940.81 |
4708.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
0.79 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
-285.62 |
-113.22 |
150.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1091.00 |
-34.01 |
-623.57 |
| 其它收入(万元) |
50.81 |
25.76 |
19.57 |
| 收入合计(万元) |
-1324.45 |
-120.69 |
-452.07 |
| 管理人报酬(万元) |
50.24 |
25.20 |
19.22 |
| 托管费(万元) |
35.18 |
17.73 |
14.19 |
| 其它费用(万元) |
15.86 |
7.88 |
16.24 |
| 费用合计(万元) |
120.10 |
61.73 |
54.77 |
| 利润总额(万元) |
-1444.55 |
-182.42 |
-506.84 |
| 净利润(万元) |
-1444.55 |
-182.42 |
-506.84 |
