| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.38 | 1.29 | 0.98 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 0.72 |
| 季度净申购 | 616.89 | 2096.95 | 793.04 | 290.64 | 181.49 | 434.78 | 484.69 |
| 总份额 | 9192.10 | 8575.21 | 6478.27 | 5685.22 | 5394.58 | 5213.10 | 4778.32 |
| 季度总申购份额 | 772.18 | 2310.00 | 886.31 | 290.64 | 181.49 | 434.78 | 484.69 |
| 季度总赎回份额 | 155.29 | 213.05 | 93.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 225 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 1.38 | 12781.93 | -4750.07 | 177.23 | 4927.30 |
| 226 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 1.38 | 11913.30 | 452.00 | 530.50 | 78.50 |
| 227 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 1.38 | 9192.10 | 616.89 | 772.18 | 155.29 |
| 228 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 1.37 | 12574.96 | -237.49 | 3372.41 | 3609.90 |
| 229 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.36 | 12553.33 | 396.53 | 1866.35 | 1469.82 |