招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y017395INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) Y

长三角基础研究联合基金即将推出[2026-05-07]

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最新净值：1.5172 0.0082(0.54%)

累计净值：1.5172

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：1.26亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	4.08	-0.50	5.68	5.79
基金型名次	547	308	480	199	218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.19	29.31	23.54	-	24.09
基金型名次	229	234	141	712	219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
2	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平
545	平安养老2025(FOF)Y	0.19	1.06	-0.49	1.89	1.66
546	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.19	4.06	-0.55	5.58	5.73
547	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.19	4.08	-0.50	5.68	5.79
548	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.19	1.45	-1.62	1.15	1.49
549	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.19	1.47	-1.56	1.27	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.60	17.74	13.34	25.68	23.32
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.60	17.69	13.16	25.30	23.07
3	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.33	17.40	12.37	10.62	11.70
4	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	2.33	17.36	12.27	10.42	11.54
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.70	16.17	12.28	21.34	20.74
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	0.71	4.14	-1.46	4.12	6.36
307	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.13	4.14	1.06	5.10	5.41
308	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.19	4.08	-0.50	5.68	5.79
309	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	0.50	4.07	-0.78	3.03	4.16
310	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.19	4.06	-0.55	5.58	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
2	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 480 位，低于同类基金平均水平
478	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.34	1.23	-0.50	0.17	0.34
479	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	2.30	9.10	-0.50	4.05	6.92
480	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.19	4.08	-0.50	5.68	5.79
481	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.60	4.72	-0.51	6.22	6.33
482	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.30	1.59	-0.51	2.16	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
3	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
4	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	0.62	7.26	0.98	5.68	7.18
198	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	0.96	7.42	1.13	5.68	8.15
199	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.19	4.08	-0.50	5.68	5.79
200	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.53	5.14	1.31	5.67	6.10
201	南方养老目标日期2030(FOF)Y	0.57	5.04	1.20	5.67	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
3	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
4	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	兴业养老2035A	0.48	5.19	0.69	5.09	5.80
217	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	0.50	4.20	0.85	4.61	5.79
218	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.19	4.08	-0.50	5.68	5.79
219	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.62	3.36	0.12	5.09	5.77
220	南方养老2040Y	0.66	6.14	0.25	4.96	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.85	84.45	62.10	-	58.92
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.06	82.97	0.00	-	66.33
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.10	88.15	67.83	-	61.17
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.70	87.11	66.88	-	64.73
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.54	87.02	66.33	-	59.06
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	南方养老目标日期2030(FOF)Y	23.20	30.64	16.97	-	20.11
228	中银安康平衡养老三年Y	23.20	24.85	17.26	-	17.36
229	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	23.19	29.31	23.54	-	24.09
230	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	23.09	26.49	20.80	15.59	60.03
231	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	23.06	36.30	12.25	-	-4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.70	95.35	106.56	93.85	121.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.38	94.88	107.77	93.38	120.53
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.04	88.49	113.26	136.04	83.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	30.89	88.36	105.11	105.60	72.91
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	31.09	88.33	105.37	105.61	114.03
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	工银养老2055	20.29	29.46	14.19	-4.51	4.45
233	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	28.34	29.33	17.62	1.86	54.18
234	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	23.19	29.31	23.54	-	24.09
235	嘉实养老2030混合(FOF)A	21.26	29.27	15.85	12.89	56.05
236	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	24.27	29.13	25.44	-	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.04	88.49	113.26	136.04	83.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.38	94.88	107.77	93.38	120.53
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	28.65	80.31	106.94	130.72	108.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.70	95.35	106.56	93.85	121.05
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.16	79.51	105.65	129.47	157.28
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	嘉实养老2050混合(FOF)Y	29.12	41.27	23.68	-	21.89
140	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	23.98	27.87	23.60	-	27.07
141	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	23.19	29.31	23.54	-	24.09
142	嘉实养老2040混合(FOF)A	29.28	40.97	23.28	18.22	74.73
143	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	41.13	45.88	23.27	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	28.02	71.82	98.44	187.09	10.53
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	32.73	53.11	58.03	160.78	-26.20
3	南方原油(LOF-QDII)	79.81	50.40	76.31	159.51	98.24
4	嘉实原油(QDII-LOF)	79.13	43.33	69.16	156.35	125.18
5	南方原油C	79.13	47.84	72.91	151.81	36.30
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 712 位，低于同类基金平均水平
710	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	27.08	27.98	15.69	-	15.92
711	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	19.31	28.37	0.00	-	14.77
712	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	23.19	29.31	23.54	-	24.09
713	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	21.26	26.31	0.00	-	17.20
714	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.56	9.96	7.11	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.16	79.51	105.65	129.47	157.28
2	前海开源裕源	46.35	60.70	45.31	58.40	156.56
3	嘉实原油(QDII-LOF)	79.13	43.33	69.16	156.35	125.18
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.70	95.35	106.56	93.85	121.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.38	94.88	107.77	93.38	120.53
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	35.06	42.70	27.33	-	24.55
218	中银安康平衡养老三年A	22.89	24.13	16.07	14.50	24.48
219	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	23.19	29.31	23.54	-	24.09
220	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	11.01	13.66	11.43	18.65	24.03
221	嘉实养老2040混合(FOF)Y	29.84	42.15	24.84	-	24.02

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方钽业	000962	4.14	183.86	0.84%
中微公司	688012	0.43	133.09	0.61%
广东宏大	002683	2.60	101.82	0.47%
菲利华	300395	1.10	100.19	0.46%
西子洁能	002534	5.22	84.36	0.39%
旭光电子	600353	5.42	76.86	0.35%
新乳业	002946	4.11	73.90	0.34%
万泽股份	000534	2.07	73.36	0.34%
鹏欣资源	600490	9.53	72.71	0.33%
中芯国际	00981	1.55	69.39	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.10%
信息技术	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
医疗保健	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.5090	1.5177	1.5143	1.5180	1.5288
累计净值(元)	1.5090	1.5177	1.5143	1.5180	1.5288

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