招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(017395)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y017395INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) Y

全球行业ETF表现分化半导体板块领涨[2025-05-08]

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最新净值：1.234 0.002(0.17%)

累计净值：1.234

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.65亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-1.30	1.14	0.88	0.28
基金型名次	628	529	223	493	487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.33	0.46	0.00	-	0.90
基金型名次	245	291	586	710	395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.77	9.16	18.48	27.22	29.29
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.54	9.05	16.53	23.74	24.83
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.14	8.98	18.14	26.72	27.98
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.02	-1.11	0.57	0.51	0.09
627	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.02	-1.09	0.67	0.71	0.22
628	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.02	-1.30	1.14	0.88	0.28
629	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.02	0.15	0.19	1.14	0.28
630	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.02	0.14	0.16	1.10	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.77	9.16	18.48	27.22	29.29
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.54	9.05	16.53	23.74	24.83
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.14	8.98	18.14	26.72	27.98
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 529 位，低于同类基金平均水平
527	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.51	-1.29	0.74	1.28	0.64
528	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	-0.43	-1.30	-0.31	-1.12	-1.24
529	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.02	-1.30	1.14	0.88	0.28
530	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	0.68	-1.31	3.42	3.73	2.66
531	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	0.51	-1.32	0.67	1.14	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.04	8.83	19.16	28.53	35.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.10	0.01	1.14	2.34	1.35
222	天弘永裕平衡养老三年Y	-0.12	-1.49	1.14	2.74	0.79
223	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.02	-1.30	1.14	0.88	0.28
224	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.12	-0.54	1.13	2.71	1.25
225	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	0.10	-1.13	1.13	0.89	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.04	8.83	19.16	28.53	35.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.77	9.16	18.48	27.22	29.29
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 493 位，低于同类基金平均水平
491	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.04	0.22	0.08	0.88	0.06
492	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.48	-1.09	-0.08	0.88	-0.46
493	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.02	-1.30	1.14	0.88	0.28
494	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.20	-3.66	-0.81	0.87	-0.47
495	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.26	-1.92	0.01	0.85	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.04	8.83	19.16	28.53	35.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.73	8.67	18.24	26.17	34.29
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 487 位，低于同类基金平均水平
485	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	0.07	-3.59	0.74	-0.02	0.29
486	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.32	-0.27	0.18	0.46	0.28
487	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.02	-1.30	1.14	0.88	0.28
488	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.02	0.15	0.19	1.14	0.28
489	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.08	-0.66	0.22	1.71	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.45	56.55	65.90	48.20	36.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	46.28	56.40	65.57	47.39	68.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	45.36	66.32	81.84	78.91	44.20
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	44.59	0.00	0.00	-	65.70
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	44.27	50.00	52.42	45.38	65.79
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	5.36	3.46	0.00	-	3.19
244	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	5.35	0.00	0.00	-	3.97
245	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	5.33	0.46	0.00	-	0.90
246	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	5.31	-5.49	-6.54	-	-4.18
247	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.28	-1.13	0.00	-	-7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	45.36	66.32	81.84	78.91	44.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.95	64.44	79.23	77.14	67.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.60	62.86	77.00	76.01	105.16
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	37.52	62.55	43.04	295.58	-10.60
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.45	56.55	65.90	48.20	36.20
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	6.25	0.50	0.00	-	-0.75
290	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.32	0.49	3.05	-	-1.55
291	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	5.33	0.46	0.00	-	0.90
292	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	2.58	0.45	1.85	-	1.77
293	银河安益9个月持有混合(FOF)A	3.49	0.44	0.00	-	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	45.36	66.32	81.84	78.91	44.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.95	64.44	79.23	77.14	67.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.60	62.86	77.00	76.01	105.16
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.45	56.55	65.90	48.20	36.20
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	46.28	56.40	65.57	47.39	68.24
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 586 位，低于同类基金平均水平
584	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	4.54	-2.29	0.00	-	-3.90
585	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.63	0.00	0.00	-	5.44
586	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	5.33	0.46	0.00	-	0.90
587	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.87	5.75	0.00	-	6.06
588	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	6.22	0.00	0.00	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	37.52	62.55	43.04	295.58	-10.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	16.22	21.98	14.11	236.90	-43.40
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.75	2.00	-17.71	160.62	10.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.98	1.94	-18.20	158.76	8.60
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.95	-1.39	-19.94	155.09	26.60
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 710 位，低于同类基金平均水平
708	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.73	-8.83	0.00	-	-8.65
709	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	9.15	0.00	0.00	-	-3.10
710	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	5.33	0.46	0.00	-	0.90
711	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	5.16	0.00	0.00	-	-2.94
712	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.01	0.43	0.00	-	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.60	62.86	77.00	76.01	105.16
2	前海开源裕源	10.79	1.51	15.41	23.09	78.95
3	天弘标普500A	7.84	33.37	40.27	83.39	78.33
4	天弘标普500C	7.57	32.65	39.12	80.93	75.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	46.28	56.40	65.57	47.39	68.24
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.01	1.07	0.00	-	0.94
394	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	2.89	-0.77	0.00	-	0.91
395	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	5.33	0.46	0.00	-	0.90
396	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.00	0.31	0.00	-	0.89
397	银河安益9个月持有混合(FOF)A	3.49	0.44	0.00	-	0.73

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	16.60	233.50	0.77%
广聚能源	000096	10.15	192.55	0.63%
腾讯控股	00700	0.41	188.05	0.62%
广东宏大	002683	5.31	157.34	0.52%
中国联通	00762	14.20	113.88	0.37%
藏格矿业	000408	2.94	105.37	0.35%
兴业银行	601166	4.95	106.92	0.35%
思林杰	688115	2.74	102.89	0.34%
承德露露	000848	12.10	103.21	0.34%
中微公司	688012	0.54	98.87	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	10.64%
采矿业	0.04	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.12%
通信服务	0.03	0.99%
批发和零售业	0.02	0.63%
金融业	0.02	0.59%
非日常生活消费品	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
卫生和社会工作	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.232	1.230	1.234	1.234	1.235
累计净值(元)	1.232	1.230	1.234	1.234	1.235

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