招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y017395INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) Y

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：1.46亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	0.92	-3.37	-1.73	5.03
基金型名次	599	458	558	555	191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.05	33.74	28.94	-	23.19
基金型名次	194	224	143	716	210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 599 位，低于同类基金平均水平
597	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	-0.42	1.23	-1.79	0.68	4.38
598	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	-0.42	1.25	-1.74	0.78	4.51
599	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.42	0.92	-3.37	-1.73	5.03
600	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.43	1.90	-2.67	-2.48	3.22
601	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.43	0.30	-2.83	-0.05	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	-0.38	0.92	-2.69	-2.97	1.65
457	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.13	0.92	-1.69	0.66	2.94
458	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.42	0.92	-3.37	-1.73	5.03
459	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.91	4.16	4.01	4.70
460	交银安享稳健养老一年Y	0.01	0.91	-1.73	-1.94	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 558 位，低于同类基金平均水平
556	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-0.55	1.79	-3.27	0.23	5.55
557	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.32	0.63	-3.28	-0.97	1.14
558	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.42	0.92	-3.37	-1.73	5.03
559	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.43	0.89	-3.42	-1.83	4.89
560	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.16	2.12	-3.42	-2.14	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 555 位，低于同类基金平均水平
553	工银稳健养老Y	-0.17	1.24	-1.69	-1.72	1.23
554	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.01	0.89	-1.51	-1.72	1.17
555	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.42	0.92	-3.37	-1.73	5.03
556	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.01	0.11	-0.15	-1.74	-1.07
557	广发稳健养老(FOF)A	-0.16	0.93	-1.89	-1.75	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.54	1.01	0.23	2.89	5.04
190	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	-1.62	1.55	-9.26	-2.21	5.04
191	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.42	0.92	-3.37	-1.73	5.03
192	嘉实养老2030混合(FOF)A	-0.71	1.68	-2.90	-1.11	4.99
193	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.51	0.04	-4.03	0.88	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	9.14	46.69	28.33	-6.67	4.87
193	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	9.10	33.53	12.67	-	13.23
194	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	9.05	33.74	28.94	-	23.19
195	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	9.04	56.26	33.52	3.76	62.89
196	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	9.04	56.07	25.15	-	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	7.95	33.98	19.08	3.10	17.38
223	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	7.86	33.89	28.01	-	27.97
224	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	9.05	33.74	28.94	-	23.19
225	工银养老2040A	2.71	33.71	23.98	3.39	42.28
226	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	11.29	33.67	20.30	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	中欧星选一年持有混合(FOF)A	3.99	46.94	29.10	-	22.31
142	广发养老2035(FOF)Y	12.68	43.06	29.02	-	19.60
143	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	9.05	33.74	28.94	-	23.19
144	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.05	13.15	28.91	28.16	88.59
145	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.78	31.65	28.81	-	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	169.20	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 716 位，低于同类基金平均水平
714	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	9.21	28.67	20.86	-	12.28
715	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	3.29	31.07	0.00	-	9.81
716	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	9.05	33.74	28.94	-	23.19
717	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	5.51	28.05	0.00	-	12.77
718	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.51	8.61	8.02	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	4.31	19.38	17.05	18.10	23.30
209	天弘养老2035三年A	7.05	25.66	19.16	-3.22	23.27
210	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	9.05	33.74	28.94	-	23.19
211	鹏华养老2035混合(FOF)Y	6.22	42.48	30.18	-	23.16
212	嘉实养老2040混合(FOF)Y	8.77	50.97	35.52	-	23.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.65	303.26	1.28%
东方钽业	000962	2.20	199.32	0.84%
中国巨石	600176	1.75	127.54	0.54%
锐科激光	300747	2.29	121.58	0.51%
中芯国际	00981	1.40	108.71	0.46%
澜起科技	688008	0.33	102.30	0.43%
长源东谷	603950	1.22	103.00	0.43%
中科曙光	603019	0.94	100.80	0.42%
海光信息	688041	0.26	96.83	0.41%
菲利华	300395	0.70	93.10	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	13.11%
信息技术	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.06%
日常消费品	0.00	0.06%

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	1.5013	1.5006	1.5126	1.5080	1.5027
累计净值(元)	1.5013	1.5006	1.5126	1.5080	1.5027

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