招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y017395INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) Y

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

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最新净值：1.5031 0.0094(0.63%)

累计净值：1.5031

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.93亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	0.35	0.63	6.94	4.81
基金型名次	230	296	286	162	150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.26	29.57	20.48	-	22.93
基金型名次	225	208	117	712	206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕泽	4.07	-1.09	3.24	9.25	5.20
2	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	3.84	5.25	2.11	7.67	6.03
3	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	3.84	5.22	2.01	7.45	5.91
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	0.73	0.44	-0.47	3.84	2.73
229	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.73	0.34	0.58	6.82	4.75
230	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.73	0.35	0.63	6.94	4.81
231	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	0.72	-1.08	-2.69	3.66	1.68
232	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.72	0.14	-1.07	3.86	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.54	7.94	8.33	20.96	15.03
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.53	7.88	8.16	20.59	14.82
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.27	0.35	0.65	2.68	1.82
295	华安养老2030三年A	0.43	0.35	0.21	2.68	1.70
296	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.73	0.35	0.63	6.94	4.81
297	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.86	0.35	-0.99	3.77	2.27
298	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.73	0.34	0.58	6.82	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.25	-1.33	50.76	53.60	55.42
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.27	-1.35	50.70	53.45	55.24
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.22	-1.85	50.03	51.65	53.95
4	南方原油C	-0.22	-1.89	49.93	51.41	53.84
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.13	-1.96	47.59	48.40	51.60
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.50	0.61	0.63	4.07	3.53
285	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.34	0.61	0.63	2.28	1.19
286	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.73	0.35	0.63	6.94	4.81
287	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.12	-0.16	0.62	2.35	1.34
288	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.47	0.61	0.62	2.34	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.25	-1.33	50.76	53.60	55.42
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.27	-1.35	50.70	53.45	55.24
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.22	-1.85	50.03	51.65	53.95
4	南方原油C	-0.22	-1.89	49.93	51.41	53.84
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.13	-1.96	47.59	48.40	51.60
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	鹏华养老2035混合(FOF)A	0.60	-0.19	1.07	6.98	5.52
161	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	0.76	0.80	0.83	6.95	5.94
162	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.73	0.35	0.63	6.94	4.81
163	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	0.88	1.00	0.75	6.93	5.81
164	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	0.86	0.67	0.99	6.88	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.25	-1.33	50.76	53.60	55.42
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.27	-1.35	50.70	53.45	55.24
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.22	-1.85	50.03	51.65	53.95
4	南方原油C	-0.22	-1.89	49.93	51.41	53.84
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.13	-1.96	47.59	48.40	51.60
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	0.74	0.27	-0.91	4.66	4.84
149	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	1.07	1.35	0.98	7.93	4.82
150	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.73	0.35	0.63	6.94	4.81
151	南方全天候策略A	0.09	0.10	2.03	7.02	4.80
152	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.46	-0.56	1.46	6.25	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	85.78	72.74	46.77	-	47.71
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.04	71.36	0.00	-	54.63
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	80.96	78.51	52.71	-	50.25
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	80.41	77.43	51.34	-	48.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	80.30	77.38	51.67	-	53.38
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58
224	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	22.29	19.91	22.21	25.27	30.29
225	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.26	29.57	20.48	-	22.93
226	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	22.22	27.74	0.00	-	24.41
227	中信证券财富优选A	22.21	7.21	-7.19	-	-17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	45.22	96.54	109.12	107.46	129.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	44.89	96.09	108.64	106.98	128.77
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.88	89.68	108.92	118.07	79.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	38.09	89.64	109.16	117.82	121.87
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	39.74	86.50	121.89	150.46	90.60
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	工银养老2035Y	16.67	29.70	16.76	-	18.67
207	中银全球策略(QDII-FOF)	28.71	29.65	69.76	51.41	6.44
208	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.26	29.57	20.48	-	22.93
209	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	20.38	29.49	20.06	-	21.92
210	嘉实养老2030混合(FOF)Y	20.41	29.45	13.85	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	39.74	86.50	121.89	150.46	90.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	35.80	81.56	114.88	143.92	116.60
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	36.23	80.91	113.08	142.41	166.81
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	38.09	89.64	109.16	117.82	121.87
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	45.22	96.54	109.12	107.46	129.30
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	30.43	39.66	20.53	-	9.69
116	交银养老2035三年Y	30.58	33.15	20.49	-	20.66
117	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.26	29.57	20.48	-	22.93
118	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	13.72	22.56	20.46	-	21.35
119	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	38.18	53.83	20.35	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	35.15	71.66	98.78	202.11	14.50
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	38.56	48.13	59.11	171.12	-24.90
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	39.74	86.50	121.89	150.46	90.60
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	35.80	81.56	114.88	143.92	116.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	36.23	80.91	113.08	142.41	166.81
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 712 位，低于同类基金平均水平
710	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	24.83	26.01	10.38	-	13.35
711	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	17.97	30.64	0.00	-	13.65
712	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.26	29.57	20.48	-	22.93
713	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	20.48	28.23	0.00	-	16.53
714	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.74	10.35	6.04	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	36.23	80.91	113.08	142.41	166.81
2	前海开源裕源	42.59	55.37	38.28	60.54	152.10
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	45.22	96.54	109.12	107.46	129.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	44.89	96.09	108.64	106.98	128.77
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	38.09	89.64	109.16	117.82	121.87
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	35.73	48.16	23.32	-	22.96
205	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	10.86	27.00	0.00	-	22.96
206	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.26	29.57	20.48	-	22.93
207	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.41	13.30	10.02	18.93	22.88
208	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	14.17	23.54	21.92	-	22.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	5.35	255.73	1.27%
腾讯控股	00700	0.27	146.08	0.72%
菲利华	300395	1.38	138.03	0.68%
东方钽业	000962	4.14	136.87	0.68%
中金黄金	600489	5.76	134.46	0.67%
中微公司	688012	0.43	123.26	0.61%
中芯国际	00981	1.55	100.03	0.50%
国博电子	688375	1.01	93.70	0.46%
西子洁能	002534	5.22	87.54	0.43%
旭光电子	600353	5.42	87.37	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.77%
采矿业	0.04	1.94%
通信服务	0.01	0.72%
信息技术	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
公用事业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
金融	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
原材料	0.00	0.10%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4937	1.4922	1.4825	1.4850	1.4533
累计净值(元)	1.4937	1.4922	1.4825	1.4850	1.4533

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