招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y017395INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) Y

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更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.81亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.97	1.75	11.95	14.12
基金型名次	243	537	270	278	314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.35	21.47	13.84	-	14.82
基金型名次	331	257	138	711	254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.19	-0.46	1.19	8.42	9.06
242	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.19	-0.73	0.09	5.36	4.88
243	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.19	-0.97	1.75	11.95	14.12
244	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.19	-1.37	2.23	15.50	17.59
245	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 537 位，低于同类基金平均水平
535	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.23	-0.97	1.88	14.24	16.43
536	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.06	-0.97	1.22	12.29	13.29
537	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.19	-0.97	1.75	11.95	14.12
538	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	-0.43	-0.98	-2.06	13.56	21.89
539	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.48	-0.98	1.19	10.74	11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-0.71	-1.30	1.76	14.08	15.05
269	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.03	-1.17	1.75	12.36	18.90
270	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.19	-0.97	1.75	11.95	14.12
271	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.33	-0.15	1.74	4.38	6.33
272	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.28	-0.18	1.74	4.32	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.46	-0.68	3.21	12.09	11.66
277	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-0.03	-1.32	1.13	11.99	14.09
278	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.19	-0.97	1.75	11.95	14.12
279	中银全球策略(QDII-FOF)	0.36	0.47	5.60	11.95	15.18
280	前海开源康颐平衡养老三年	-0.93	-1.54	0.50	11.94	17.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.09	-1.35	1.15	14.20	14.13
313	天弘标普500A	0.32	0.53	3.88	11.71	14.13
314	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.19	-0.97	1.75	11.95	14.12
315	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-0.03	-1.32	1.13	11.99	14.09
316	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.14	-0.72	2.37	10.77	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	12.36	23.77	15.56	-	14.97
330	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	12.36	17.78	6.36	-	5.00
331	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	12.35	21.47	13.84	-	14.82
332	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	12.33	17.01	11.17	-	13.20
333	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	12.33	19.74	13.72	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	广发养老2035(FOF)A	12.23	21.60	9.51	8.57	11.60
256	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	13.36	21.59	16.00	-	16.38
257	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	12.35	21.47	13.84	-	14.82
258	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	14.62	21.46	11.98	-	11.12
259	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	10.49	21.45	0.00	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	22.87	31.26	13.91	-	7.71
137	交银养老2035三年Y	17.55	23.82	13.86	-	13.69
138	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	12.35	21.47	13.84	-	14.82
139	国富平衡养老三年混合(FOF)A	10.48	21.43	13.83	16.25	27.77
140	南方养老2040Y	18.36	24.34	13.78	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 711 位，低于同类基金平均水平
709	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	14.18	18.32	6.25	-	6.67
710	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	13.69	24.96	0.00	-	13.67
711	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	12.35	21.47	13.84	-	14.82
712	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	15.92	23.49	0.00	-	16.31
713	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.25	10.83	7.18	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.78	13.65	13.44	-	14.82
253	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	16.05	17.02	0.00	-	14.82
254	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	12.35	21.47	13.84	-	14.82
255	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	17.45	24.61	0.00	-	14.70
256	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	11.00	15.74	14.24	-	14.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	4.78	210.80	0.87%
中金黄金	600489	9.08	199.03	0.82%
腾讯控股	00700	0.33	199.75	0.82%
中微公司	688012	0.48	144.32	0.59%
中国联通	00762	14.20	114.86	0.47%
中芯国际	00981	1.55	112.57	0.46%
东方钽业	000962	4.60	112.24	0.46%
菲利华	300395	1.38	104.18	0.43%
旭光电子	600353	5.80	97.15	0.40%
湘电股份	600416	5.84	94.84	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	12.62%
采矿业	0.04	1.69%
通信服务	0.03	1.30%
信息技术	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.25%
公用事业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
非日常生活消费品	0.00	0.20%
金融	0.00	0.16%

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.4002	1.4060	1.4013	1.3902	1.3885
累计净值(元)	1.4002	1.4060	1.4013	1.3902	1.3885

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