招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(017395)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y017395INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) Y

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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累计净值：1.153

更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.47亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-1.41	-0.50	0.97	-0.49
基金型名次	486	482	655	469	438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.96	0.00	0.00	-	-5.71
基金型名次	420	409	600	710	465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.62	-0.47	-1.60	6.36	8.15
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.11	1.55	1.99	6.62	6.81
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 486 位，低于同类基金平均水平
484	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.41	-1.50	-0.80	0.42	-1.04
485	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.41	-1.42	-0.55	0.90	-0.56
486	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.41	-1.41	-0.50	0.97	-0.49
487	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-0.41	-2.79	-0.96	0.17	-2.35
488	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-0.42	-1.28	1.55	4.25	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
3	南方原油(LOF-QDII)	0.61	4.77	3.32	10.20	14.19
4	南方原油C	0.60	4.71	3.11	9.84	13.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.79	-1.41	0.64	-1.49	-2.52
481	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.32	-1.41	0.20	-0.50	-2.26
482	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.41	-1.41	-0.50	0.97	-0.49
483	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-0.36	-1.42	0.77	2.20	1.43
484	天弘永裕平衡养老三年A	-0.23	-1.42	2.10	5.36	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.32	-1.27	7.13	8.25	10.43
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平
653	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	-2.44	-3.98	-0.48	-0.40	-2.62
654	平安养老2035C	-0.77	0.65	-0.50	-0.88	-2.79
655	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.41	-1.41	-0.50	0.97	-0.49
656	工银养老2040Y	-0.32	-0.84	-0.51	0.34	-1.88
657	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-0.99	-5.53	-0.51	2.17	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
4	天弘标普500C	0.34	3.08	3.61	11.68	12.02
5	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	-0.19	-0.85	0.27	0.97	-0.02
468	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.13	-0.50	0.07	0.97	0.90
469	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.41	-1.41	-0.50	0.97	-0.49
470	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.27	-0.72	0.25	0.96	-0.68
471	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.06	-0.01	1.25	0.96	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.51	4.55	2.27	10.66	14.77
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 438 位，低于同类基金平均水平
436	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.30	-1.27	0.62	1.25	-0.47
437	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.47	-1.62	0.48	1.81	-0.48
438	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.41	-1.41	-0.50	0.97	-0.49
439	中银安康平衡养老三年Y	-0.43	-1.18	0.20	1.11	-0.51
440	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.46	-2.18	0.05	1.71	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.68	-7.30	43.50	15.37	28.48
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	24.28	-7.96	41.69	12.01	23.42
4	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 420 位，低于同类基金平均水平
418	汇添富核心优势三个月混合FOF	-3.91	-22.72	-37.40	-	-4.60
419	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-3.96	0.00	0.00	-	-7.15
420	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-3.96	0.00	0.00	-	-5.71
421	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-3.98	0.00	0.00	-	-4.30
422	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-4.00	0.00	0.00	-	-4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-5.10	0.00	0.00	-	-10.00
408	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.29	0.00	0.00	-	-1.31
409	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-3.96	0.00	0.00	-	-5.71
410	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.78	0.00	0.00	-	-0.36
411	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-2.24	0.00	0.00	-	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.58	22.81	67.52	40.65	16.43
2	嘉实原油(QDII-LOF)	22.48	-0.99	61.01	35.47	57.47
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
4	南方原油(LOF-QDII)	21.01	-1.81	56.74	19.39	32.82
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.82	-1.80	56.19	2.52	-50.80
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平
598	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-5.10	0.00	0.00	-	-10.00
599	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.29	0.00	0.00	-	-1.31
600	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-3.96	0.00	0.00	-	-5.71
601	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.78	0.00	0.00	-	-0.36
602	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-2.24	0.00	0.00	-	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.50	-5.51	32.73	53.46	-26.20
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 710 位，低于同类基金平均水平
708	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	-7.72	0.00	0.00	-	-10.47
709	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-13.70
710	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-3.96	0.00	0.00	-	-5.71
711	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-10.12
712	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-1.08	0.00	0.00	-	-1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.24	25.57	13.46	35.76	64.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 465 位，低于同类基金平均水平
463	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-5.50	0.00	0.00	-	-5.69
464	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	-1.51	-6.22	0.00	-	-5.70
465	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-3.96	0.00	0.00	-	-5.71
466	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-4.58	0.00	0.00	-	-5.76
467	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	-5.62	0.00	0.00	-	-5.78

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	20.32	268.37	0.95%
四川九洲	000801	14.34	187.85	0.66%
交通银行	601328	22.63	143.47	0.51%
科大讯飞	002230	2.36	114.98	0.41%
承德露露	000848	12.10	100.91	0.36%
藏格矿业	000408	2.70	85.13	0.30%
爱尔眼科	300015	6.42	82.18	0.29%
峨眉山A	000888	7.96	81.99	0.29%
中微公司	688012	0.54	80.07	0.28%
中科曙光	603019	1.60	76.40	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.54%
采矿业	0.03	1.08%
金融业	0.02	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.29%
卫生和社会工作	0.01	0.29%
批发和零售业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	1.146	1.149	1.158	1.157	1.162
累计净值(元)	1.146	1.149	1.158	1.157	1.162

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