招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y017395INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) Y

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.81亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	2.98	0.98	12.58	16.57
基金型名次	425	118	207	255	199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.57	23.78	17.90	-	17.29
基金型名次	280	235	122	711	230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.86	6.99	-0.04	20.07	5.86
3	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	4.57	5.86	1.95	23.49	4.57
4	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	4.56	5.83	1.83	23.24	4.56
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	3.42	5.99	5.38	19.82	3.42
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 425 位，低于同类基金平均水平
423	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.25	2.67	0.92	10.78	15.04
424	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.25	2.96	0.93	12.47	16.35
425	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.25	2.98	0.98	12.58	16.57
426	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96
427	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.26	0.98	-1.36	8.22	10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	3.30	7.56	-4.85	50.64	3.30
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	3.29	7.53	-4.98	50.30	3.29
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.69	3.03	-1.50	15.28	18.98
117	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.50	2.99	1.14	30.14	2.50
118	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.25	2.98	0.98	12.58	16.57
119	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.69	2.96	1.16	26.03	39.58
120	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.25	2.96	0.93	12.47	16.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.65	5.44	14.76	33.44	2.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.65	5.45	14.68	33.17	2.65
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.49	1.01	1.01	6.79	0.49
206	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	3.14	4.97	0.99	25.02	3.14
207	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.25	2.98	0.98	12.58	16.57
208	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	-0.23	0.27	0.97	2.60	4.42
209	交银安享稳健养老一年A	-0.27	0.40	0.97	4.24	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.46	0.61	0.01	12.60	17.26
254	广发养老2035(FOF)A	-0.78	2.63	0.65	12.58	15.18
255	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.25	2.98	0.98	12.58	16.57
256	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.16	2.47	-0.19	12.53	16.65
257	华安平衡养老三年A	-0.17	1.62	1.08	12.51	14.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.38	4.99	-6.20	49.53	66.14
2	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-1.06	1.71	-1.35	21.29	39.71
3	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.69	2.96	1.16	26.03	39.58
4	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-1.07	1.67	-1.45	21.06	39.18
5	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-0.38	4.24	-0.65	27.02	37.48
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	-0.19	2.40	-2.48	11.31	16.57
198	兴业养老2035A	-0.49	1.55	-0.14	12.44	16.57
199	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.25	2.98	0.98	12.58	16.57
200	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	-0.86	1.64	0.22	14.56	16.52
201	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	-0.50	1.36	-1.01	12.05	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	16.57	18.71	11.48	-	3.42
279	兴业养老2035A	16.57	22.14	15.61	-7.36	24.78
280	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	16.57	23.78	17.90	-	17.29
281	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	16.52	18.33	8.40	-	-11.50
282	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	16.50	24.52	22.26	-	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	13.41	23.81	13.41	-	11.15
234	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	17.15	23.79	18.92	-	19.16
235	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	16.57	23.78	17.90	-	17.29
236	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	17.15	23.77	0.00	-	16.47
237	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	18.98	23.66	0.00	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.59	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	14.99	21.35	18.15	-	16.77
121	南方合顺多资产A	13.83	23.54	17.91	3.84	62.98
122	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	16.57	23.78	17.90	-	17.29
123	建信福泽裕泰混合(FOF)C	28.12	34.69	17.75	6.52	42.52
124	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	14.74	24.33	17.72	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	258.86	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	212.73	-31.20
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	6.01	9.99	14.91	126.89	19.35
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	124.67	1.10
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 711 位，低于同类基金平均水平
709	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	17.06	19.37	9.81	-	7.86
710	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	16.10	27.27	0.00	-	14.26
711	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	16.57	23.78	17.90	-	17.29
712	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	18.49	24.64	0.00	-	16.77
713	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.22	10.21	8.04	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
2	前海开源裕源	46.84	56.50	43.84	35.83	139.83
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	16.76	22.97	16.97	-	17.53
229	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	27.32	32.97	0.00	-	17.31
230	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	16.57	23.78	17.90	-	17.29
231	天弘养老2035三年A	12.35	14.29	8.41	-5.52	17.24
232	南方养老2040Y	21.88	26.86	17.33	-	17.16

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	4.78	210.80	0.87%
中金黄金	600489	9.08	199.03	0.82%
腾讯控股	00700	0.33	199.75	0.82%
中微公司	688012	0.48	144.32	0.59%
中国联通	00762	14.20	114.86	0.47%
中芯国际	00981	1.55	112.57	0.46%
东方钽业	000962	4.60	112.24	0.46%
菲利华	300395	1.38	104.18	0.43%
旭光电子	600353	5.80	97.15	0.40%
湘电股份	600416	5.84	94.84	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	12.62%
采矿业	0.04	1.69%
通信服务	0.03	1.30%
信息技术	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.25%
公用事业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
非日常生活消费品	0.00	0.20%
金融	0.00	0.16%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.4334	1.4345	1.4377	1.4356	1.4300
累计净值(元)	1.4334	1.4345	1.4377	1.4356	1.4300

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