招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y017395INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) Y

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.5282 0.0087(0.57%)

累计净值：1.5282

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.93亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	6.29	7.29	16.12	6.56
基金型名次	339	203	154	210	233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.28	35.48	22.65	-	24.99
基金型名次	238	233	100	712	210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.63	2.37	2.34	3.60	2.52
338	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
339	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.63	6.29	7.29	16.12	6.56
340	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.62	2.07	2.25	4.37	2.20
341	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	0.62	4.39	4.56	13.97	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.72	6.30	8.21	15.36	7.06
202	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	0.20	6.29	6.00	20.44	7.13
203	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.63	6.29	7.29	16.12	6.56
204	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.55	6.27	9.00	25.92	7.01
205	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.62	6.27	7.23	16.00	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	0.34	7.98	7.29	17.15	8.66
153	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	1.88	6.05	7.29	24.59	6.97
154	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.63	6.29	7.29	16.12	6.56
155	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.68	6.06	7.28	15.53	6.23
156	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	-0.85	7.45	7.23	24.58	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	华安养老2040三年A	0.87	4.91	6.76	16.17	5.52
209	中银安康平衡养老三年Y	0.39	5.24	6.88	16.14	5.20
210	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.63	6.29	7.29	16.12	6.56
211	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.60	6.71	7.05	16.11	6.95
212	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	0.98	4.35	4.15	16.08	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.47	5.74	5.94	17.31	6.59
232	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.06	1.50	4.68	5.59	6.58
233	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.63	6.29	7.29	16.12	6.56
234	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.42	6.34	6.69	15.46	6.54
235	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.62	6.27	7.23	16.00	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	25.43	40.57	2.52	-2.66	51.38
237	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	25.28	30.99	0.00	-	23.33
238	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	25.28	35.48	22.65	-	24.99
239	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	25.26	33.50	7.53	-	16.73
240	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	25.07	31.14	7.37	-3.06	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	21.89	35.69	0.00	-	21.38
232	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	24.53	35.53	21.98	-	27.13
233	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	25.28	35.48	22.65	-	24.99
234	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	24.03	35.43	19.99	-	25.41
235	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	29.54	35.37	11.77	-	-8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	18.33	26.73	22.91	12.16	36.87
99	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	23.14	26.50	22.74	26.37	32.55
100	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	25.28	35.48	22.65	-	24.99
101	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	23.03	37.84	22.64	-	23.95
102	工银养老2040Y	28.62	42.34	22.51	-	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 712 位，低于同类基金平均水平
710	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	28.85	37.30	14.65	-	17.76
711	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	22.71	40.31	0.00	-	19.60
712	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	25.28	35.48	22.65	-	24.99
713	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	23.93	33.39	0.00	-	20.62
714	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	7.47	12.76	7.35	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	18.06	27.15	23.77	-	25.11
209	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	35.45	45.18	0.00	-	25.03
210	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	25.28	35.48	22.65	-	24.99
211	广发养老2035(FOF)A	27.44	43.46	20.23	14.51	24.98
212	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	28.61	43.71	23.13	22.17	24.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	5.35	255.73	1.27%
腾讯控股	00700	0.27	146.08	0.72%
菲利华	300395	1.38	138.03	0.68%
东方钽业	000962	4.14	136.87	0.68%
中金黄金	600489	5.76	134.46	0.67%
中微公司	688012	0.43	123.26	0.61%
中芯国际	00981	1.55	100.03	0.50%
国博电子	688375	1.01	93.70	0.46%
西子洁能	002534	5.22	87.54	0.43%
旭光电子	600353	5.42	87.37	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.77%
采矿业	0.04	1.94%
通信服务	0.01	0.72%
信息技术	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
公用事业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
金融	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
原材料	0.00	0.10%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.5195	1.5157	1.5187	1.5105	1.5084
累计净值(元)	1.5195	1.5157	1.5187	1.5105	1.5084

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