财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.23 |
83.78 |
19.40 |
36.02 |
-79.99 |
| 本期利润(万元) |
271.60 |
215.11 |
21.96 |
-3.03 |
68.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.12 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.31 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
4.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
132.02 |
0.00 |
31.94 |
0.00 |
14.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2059.05 |
2078.18 |
1833.76 |
1786.76 |
1724.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
14.87 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
4.10 |
| 累计净值增长率(%) |
10.25 |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
-4.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
512.32 |
138.97 |
437.44 |
225.87 |
108.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
17825.81 |
15824.22 |
17241.20 |
16761.31 |
17194.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
904.85 |
968.61 |
1019.11 |
967.20 |
973.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.53 |
4.85 |
6.99 |
8.59 |
10.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
1.55 |
1.84 |
1.81 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
18391.14 |
16309.85 |
17690.72 |
17094.24 |
17312.90 |
| 负债合计(万元) |
60.21 |
17.51 |
33.21 |
20.17 |
34.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
18330.93 |
16292.35 |
17657.50 |
17074.07 |
17278.58 |
| 未分配利润(万元) |
2600.38 |
437.67 |
308.60 |
-494.53 |
-326.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.08 |
2.73 |
2.63 |
0.72 |
3.47 |
| 投资收益(万元) |
1133.40 |
208.97 |
-844.28 |
-800.87 |
-134.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1313.54 |
13.70 |
1615.93 |
703.94 |
-1010.76 |
| 其它收入(万元) |
7.92 |
2.53 |
3.57 |
2.10 |
1.96 |
| 收入合计(万元) |
2458.94 |
227.94 |
777.84 |
-94.12 |
-1139.40 |
| 管理人报酬(万元) |
66.86 |
33.61 |
95.18 |
53.90 |
115.81 |
| 托管费(万元) |
19.97 |
9.81 |
22.04 |
10.94 |
21.60 |
| 其它费用(万元) |
15.35 |
7.88 |
15.23 |
7.82 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
103.86 |
51.75 |
132.62 |
72.83 |
149.62 |
| 利润总额(万元) |
2355.08 |
176.18 |
645.23 |
-166.95 |
-1289.02 |
| 净利润(万元) |
2355.08 |
176.18 |
645.23 |
-166.95 |
-1289.02 |
