中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y017240BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) Y

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：1.023

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚卫巍

2025-04-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.18亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.0 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	3.92	-1.20	-2.65	-1.01
基金型名次	390	401	678	677	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	-3.45	0.00	-	-3.84
基金型名次	643	593	648	594	562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.70	4.36	-0.32	-1.71	0.57
389	中银安康平衡养老三年A	0.70	3.90	-1.27	-2.80	-1.10
390	中银安康平衡养老三年Y	0.70	3.92	-1.20	-2.65	-1.01
391	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.69	2.49	0.19	0.67	0.90
392	兴业养老2035A	0.69	4.19	0.04	0.38	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	0.76	3.92	1.71	1.01	1.26
400	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.73	3.92	2.08	1.84	2.97
401	中银安康平衡养老三年Y	0.70	3.92	-1.20	-2.65	-1.01
402	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.68	3.91	-3.15	-2.79	-1.32
403	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.83	3.91	0.25	-0.07	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 678 位，低于同类基金平均水平
676	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.62	3.61	-1.18	-1.39	2.86
677	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.64	2.18	-1.19	-0.98	-0.33
678	中银安康平衡养老三年Y	0.70	3.92	-1.20	-2.65	-1.01
679	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.35	10.47	-1.21	-0.73	4.53
680	天弘永裕稳健养老一年A	0.39	2.12	-1.22	-0.09	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平
675	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.87	4.65	-0.61	-2.59	1.07
676	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	0.80	3.75	-2.33	-2.59	-2.08
677	中银安康平衡养老三年Y	0.70	3.92	-1.20	-2.65	-1.01
678	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.21	6.74	0.63	-2.66	1.56
679	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.01	7.11	-1.33	-2.66	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 749 位，低于同类基金平均水平
747	交银养老2035三年A	1.20	5.88	-2.65	-2.48	-1.01
748	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.25	1.82	-0.85	0.16	-1.01
749	中银安康平衡养老三年Y	0.70	3.92	-1.20	-2.65	-1.01
750	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.77	7.81	-2.11	-4.05	-1.02
751	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	0.94	5.79	-1.56	-3.57	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	43.75	61.40
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 643 位，低于同类基金平均水平
641	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.48	1.98	0.00	-	2.19
642	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.47	-3.27	0.00	-	-3.96
643	中银安康平衡养老三年Y	1.47	-3.45	0.00	-	-3.84
644	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	1.46	1.68	0.00	-	1.55
645	华夏聚丰混合(FOF)A	1.45	-10.16	-15.01	1.66	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 593 位，低于同类基金平均水平
591	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.81	-3.38	-2.77	-	-5.78
592	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	3.88	-3.39	1.77	-	-5.03
593	中银安康平衡养老三年Y	1.47	-3.45	0.00	-	-3.84
594	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	11.79	-3.46	-0.38	-	-18.77
595	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	2.07	-3.49	0.00	-	-13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-	-16.25
647	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-10.83	-17.66	0.00	-	-21.97
648	中银安康平衡养老三年Y	1.47	-3.45	0.00	-	-3.84
649	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.21	2.33	0.00	-	3.10
650	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.14	-14.70	0.00	-	-19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	232.53	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	165.89	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	164.50	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	161.66	26.20
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 594 位，低于同类基金平均水平
592	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	-0.73	-2.79	0.00	-	-2.91
593	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.93	-2.23	0.00	-	-1.31
594	中银安康平衡养老三年Y	1.47	-3.45	0.00	-	-3.84
595	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	2.67	-1.27	0.00	-	0.40
596	南方养老2045Y	13.50	5.58	0.00	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	83.29	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.84	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	80.81	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.37	68.50
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 562 位，低于同类基金平均水平
560	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	12.43	0.74	0.00	-	-3.78
561	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	3.55	-2.94	-2.50	-	-3.79
562	中银安康平衡养老三年Y	1.47	-3.45	0.00	-	-3.84
563	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	9.04	-1.34	0.00	-	-3.85
564	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.04	0.00	0.00	-	-3.93

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.014	1.007	1.005	1.003	1.004
累计净值(元)	1.022	1.016	1.014	1.012	1.013

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