中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y017240BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) Y

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.1770 -0.0026(-0.22%)

累计净值：1.1859

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚卫巍

2025-04-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.21亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.0 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	2.66	1.70	13.53	14.87
基金型名次	232	151	123	228	244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.87	19.58	12.48	-	11.58
基金型名次	330	319	252	595	367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.86	6.99	-0.04	20.07	5.86
3	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	4.57	5.86	1.95	23.49	4.57
4	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	4.56	5.83	1.83	23.24	4.56
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	3.42	5.99	5.38	19.82	3.42
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.04	0.19	0.34	0.49	0.04
231	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.04	0.18	0.31	0.43	0.04
232	中银安康平衡养老三年Y	0.04	2.66	1.70	13.53	14.87
233	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06
234	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	3.30	7.56	-4.85	50.64	3.30
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	3.29	7.53	-4.98	50.30	3.29
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.25	2.67	0.92	10.78	15.04
150	广发养老2035(FOF)Y	-0.78	2.66	0.73	12.78	15.61
151	中银安康平衡养老三年Y	0.04	2.66	1.70	13.53	14.87
152	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.25	2.65	0.86	10.63	14.73
153	嘉实养老2050混合(FOF)A	-0.51	2.64	-0.79	12.96	23.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.65	5.44	14.76	33.44	2.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.65	5.45	14.68	33.17	2.65
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	1.45	1.94	1.72	11.38	1.45
122	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.50	2.84	1.72	16.84	1.50
123	中银安康平衡养老三年Y	0.04	2.66	1.70	13.53	14.87
124	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.94	1.36	1.68	5.63	0.94
125	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.94	1.36	1.68	5.63	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	南方养老2040Y	-0.22	1.75	-0.45	13.62	21.88
227	嘉实养老2040混合(FOF)A	-0.51	2.54	-0.46	13.53	23.71
228	中银安康平衡养老三年Y	0.04	2.66	1.70	13.53	14.87
229	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	-0.55	1.43	-1.20	13.49	17.15
230	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.36	0.86	-1.79	13.45	18.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.38	4.99	-6.20	49.53	66.14
2	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-1.06	1.71	-1.35	21.29	39.71
3	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.69	2.96	1.16	26.03	39.58
4	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-1.07	1.67	-1.45	21.06	39.18
5	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-0.38	4.24	-0.65	27.02	37.48
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	华安平衡养老三年A	-0.17	1.62	1.08	12.51	14.98
243	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.37	1.74	-1.30	11.09	14.93
244	中银安康平衡养老三年Y	0.04	2.66	1.70	13.53	14.87
245	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.45	1.27	-1.78	9.68	14.77
246	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	-0.44	1.10	-0.55	10.41	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	华安平衡养老三年A	14.98	17.57	11.47	-	1.39
329	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	14.93	15.80	5.57	-	-1.57
330	中银安康平衡养老三年Y	14.87	19.58	12.48	-	11.58
331	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	14.77	19.62	0.00	-	14.54
332	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	14.74	24.33	17.72	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	14.77	19.62	0.00	-	14.54
318	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	13.90	19.62	12.00	-2.71	32.78
319	中银安康平衡养老三年Y	14.87	19.58	12.48	-	11.58
320	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	24.88	19.56	8.82	-	6.37
321	南方养老目标日期2035(FOF)C	11.09	19.46	9.36	1.42	61.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.59	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	22.60	30.99	12.56	-	1.57
251	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	7.99	13.34	12.56	-	12.61
252	中银安康平衡养老三年Y	14.87	19.58	12.48	-	11.58
253	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	13.07	23.10	12.47	6.71	70.82
254	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	29.28	33.29	12.45	-6.63	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	258.86	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	212.73	-31.20
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	6.01	9.99	14.91	126.89	19.35
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	124.67	1.10
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 595 位，低于同类基金平均水平
593	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	9.16	12.96	0.00	-	6.77
594	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	17.26	22.45	15.61	-	14.86
595	中银安康平衡养老三年Y	14.87	19.58	12.48	-	11.58
596	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	17.20	21.11	16.41	-	16.40
597	南方养老2045Y	10.88	25.62	16.08	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
2	前海开源裕源	46.84	56.50	43.84	35.83	139.83
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.50	12.06	11.75	-	11.63
366	华安养老2040三年Y	18.70	22.50	12.65	-	11.62
367	中银安康平衡养老三年Y	14.87	19.58	12.48	-	11.58
368	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	22.12	30.26	0.00	-	11.56
369	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	2.80	6.90	10.53	-	11.51

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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06-27中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合...
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1796	1.1758	1.1765	1.1760	1.1715
累计净值(元)	1.1885	1.1847	1.1854	1.1849	1.1804

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