| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| 季度净申购 | 14.45 | -46.18 | 26.76 | 25.34 | 63.93 | 63.38 | 22.40 |
| 总份额 | 1763.91 | 1749.46 | 1795.64 | 1768.88 | 1743.54 | 1679.60 | 1616.22 |
| 季度总申购份额 | 132.83 | 73.00 | 26.76 | 25.34 | 63.93 | 63.38 | 22.40 |
| 季度总赎回份额 | 118.38 | 119.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.28 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.06 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.94 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.12 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.40 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 579 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.23 | 2155.90 | -475.57 | 61.60 | 537.17 |
| 580 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 0.23 | 1733.16 | - | 27.04 | - |
| 581 | 中银安康平衡养老三年Y | 0.23 | 1763.91 | 14.45 | 132.83 | 118.38 |
| 582 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 0.22 | 2013.66 | -223.70 | 220.95 | 444.65 |
| 583 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.22 | 2070.63 | -529.36 | 31.12 | 560.47 |