| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| 季度净申购 | -1.60 | 14.45 | -46.18 | 26.76 | 25.34 | 63.93 | 63.38 |
| 总份额 | 1762.31 | 1763.91 | 1749.46 | 1795.64 | 1768.88 | 1743.54 | 1679.60 |
| 季度总申购份额 | 65.07 | 132.83 | 73.00 | 26.76 | 25.34 | 63.93 | 63.38 |
| 季度总赎回份额 | 66.68 | 118.38 | 119.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 585 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 583 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.21 | 2032.18 | -123.72 | 62.99 | 186.72 |
| 584 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 0.21 | 1887.58 | 279.84 | 393.86 | 114.02 |
| 585 | 中银安康平衡养老三年Y | 0.21 | 1762.31 | 12.84 | 197.90 | 185.05 |
| 586 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.20 | 1833.30 | 189.90 | 238.41 | 48.50 |
| 587 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 0.20 | 1867.96 | -650.69 | 1.03 | 651.72 |