| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | ||
| 季度净申购 | -46.18 | 26.76 | 25.34 | 63.93 | 63.38 | 22.40 | 21.00 | ||
| 总份额 | 1749.46 | 1795.64 | 1768.88 | 1743.54 | 1679.60 | 1616.22 | 1593.82 | ||
| 季度总申购份额 | 73.00 | 26.76 | 25.34 | 63.93 | 63.38 | 22.40 | 21.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 119.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 587 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.22 | 1977.37 | -487.14 | 2.28 | 489.42 |
| 588 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 0.22 | 1664.82 | 83.91 | 107.96 | 24.05 |
| 589 | 中银安康平衡养老三年Y | 0.22 | 1749.46 | -46.18 | 73.00 | 119.18 |
| 590 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.22 | 2717.30 | -51.90 | 69.63 | 121.52 |
| 591 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 0.21 | 1877.70 | -619.42 | 40.29 | 659.71 |