中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(016846)_资产配置

中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A016846CEIBS FORESIGHT PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	966.22	66.67%
债券	388.39	26.80%
银行存款和结算备付金	84.71	5.85%
其他资产	9.88	0.68%

资产总值：1449.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	13.14	97.63	1.34%
厦门空港	600897	5.39	79.45	1.09%
皖新传媒	601801	10.19	77.04	1.06%
中国龙工	03339	49.40	74.10	1.02%
登康口腔	001328	2.73	73.68	1.01%
塔牌集团	002233	8.24	66.83	0.92%
宁德时代	300750	0.26	65.49	0.90%
快克智能	603203	2.79	61.38	0.84%
中国财险	02328	4.60	47.79	0.66%
中原传媒	000719	3.76	46.66	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.12%
金融业	0.02	2.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.09%
工业	0.01	1.02%
金融	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
电信服务	0.00	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快克智能	603203	3.49	82.29	1.21%
厦门空港	600897	5.39	67.97	1.00%
登康口腔	001328	2.48	62.74	0.92%
皖新传媒	601801	8.82	61.12	0.90%
美的集团	000333	0.93	59.98	0.88%
塔牌集团	002233	7.63	55.78	0.82%
中国财险	02328	6.00	53.10	0.78%
福昕软件	688095	1.08	49.58	0.73%
同仁堂国药	03613	5.00	41.10	0.60%
安克创新	300866	0.54	38.45	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.90%
金融	0.01	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.73%
医疗保健	0.00	0.60%
金融业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.46	87.47	1.34%
沪农商行	601825	12.18	82.46	1.26%
厦门空港	600897	5.03	65.94	1.01%
美的集团	000333	1.02	65.50	1.00%
快克智能	603203	3.20	63.07	0.96%
登康口腔	001328	2.51	54.92	0.84%
美亚光电	002690	2.54	49.15	0.75%
徐工机械	000425	7.54	47.95	0.73%
同仁堂国药	03613	5.00	40.55	0.62%
皖新传媒	601801	4.73	36.04	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.76%
金融业	0.01	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.01%
医疗保健	0.00	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	16.55	95.00	1.46%
美的集团	000333	1.70	92.87	1.43%
同仁堂国药	03613	7.60	83.60	1.28%
宁德时代	300750	0.46	75.10	1.15%
马应龙	600993	2.50	60.45	0.93%
中南传媒	601098	5.96	60.61	0.93%
快克智能	603203	1.92	55.51	0.85%
美亚光电	002690	2.54	49.89	0.77%
广州酒家	603043	2.37	46.29	0.71%
三一重工	600031	2.44	33.60	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.74%
金融业	0.01	1.46%
医疗保健	0.01	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.93%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	3.80	388.39	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	388.39	5.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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