中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(016846)_资产配置

中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A016846CEIBS FORESIGHT PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	699.21	56.26%
债券	385.05	30.98%
银行存款和结算备付金	158.12	12.72%
其他资产	0.50	0.04%

资产总值：1242.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.46	87.47	1.34%
沪农商行	601825	12.18	82.46	1.26%
厦门空港	600897	5.03	65.94	1.01%
美的集团	000333	1.02	65.50	1.00%
快克智能	603203	3.20	63.07	0.96%
登康口腔	001328	2.51	54.92	0.84%
美亚光电	002690	2.54	49.15	0.75%
徐工机械	000425	7.54	47.95	0.73%
同仁堂国药	03613	5.00	40.55	0.62%
皖新传媒	601801	4.73	36.04	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.76%
金融业	0.01	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.01%
医疗保健	0.00	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	16.55	95.00	1.46%
美的集团	000333	1.70	92.87	1.43%
同仁堂国药	03613	7.60	83.60	1.28%
宁德时代	300750	0.46	75.10	1.15%
马应龙	600993	2.50	60.45	0.93%
中南传媒	601098	5.96	60.61	0.93%
快克智能	603203	1.92	55.51	0.85%
美亚光电	002690	2.54	49.89	0.77%
广州酒家	603043	2.37	46.29	0.71%
三一重工	600031	2.44	33.60	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.74%
金融业	0.01	1.46%
医疗保健	0.01	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	17.36	104.85	1.55%
同仁堂国药	03613	6.80	80.85	1.20%
中南传媒	601098	5.34	64.08	0.95%
建设银行	601939	9.62	60.61	0.90%
美的集团	000333	1.07	59.36	0.88%
马应龙	600993	2.50	57.62	0.85%
法拉电子	600563	0.50	48.47	0.72%
快克智能	603203	1.92	48.08	0.71%
广联达	002410	1.84	42.98	0.64%
广州酒家	603043	1.88	42.83	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.77%
金融业	0.02	2.45%
医疗保健	0.01	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂国药	03613	8.50	112.37	1.62%
沪农商行	601825	20.61	112.32	1.62%
马应龙	600993	2.50	69.53	1.00%
中南传媒	601098	5.79	67.16	0.97%
美的集团	000333	1.07	63.04	0.91%
建设银行	601939	8.14	50.96	0.74%
广联达	002410	1.45	47.11	0.68%
快克智能	603203	1.41	43.40	0.63%
美亚光电	002690	1.69	43.52	0.63%
宁德时代	300750	0.17	38.89	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.97%
金融业	0.02	2.36%
消费者常用品	0.01	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	3.70	374.94	5.74%
23国债16	0.10	10.11	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	385.05	5.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。