我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -45.46 77.91 -12.68 168.97 -3.73
本期利润(万元) 21.85 -321.52 -180.54 91.21 5.49
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.05 -0.03 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.05 0.00 1.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -319.63 0.00 93.16 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 6536.03 6512.81 6743.73 6920.48 6823.70
期末基金份额净值(元) 0.96 0.95 0.99 1.01 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 -4.68 0.00 1.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.68 0.00 1.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 132.60 1745.33
交易性金融资产(万元) 6386.76 5179.19
其中:股票投资(万元) 678.02 664.98
其中:债券投资(万元) 387.38 405.95
应付管理人报酬(万元) 2.41 2.74
应付托管费(万元) 0.78 0.84
资产总计(万元) 6520.30 6927.07
负债合计(万元) 7.49 6.59
所有者权益合计(万元) 6512.81 6920.48
未分配利润(万元) -319.63 93.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.56 4.06
投资收益(万元) 113.31 182.26
公允价值变动收益(万元) -399.43 -77.76
其它收入(万元) 0.56 0.01
收入合计(万元) -281.00 108.56
管理人报酬(万元) 26.61 11.67
托管费(万元) 8.41 3.52
其它费用(万元) 5.50 2.16
费用合计(万元) 40.52 17.35
利润总额(万元) -321.52 91.21
净利润(万元) -321.52 91.21