我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-158.65 |
-83.43 |
-45.46 |
77.91 |
-12.68 |
| 本期利润(万元) |
394.37 |
-2.11 |
21.85 |
-321.52 |
-180.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-321.96 |
0.00 |
-319.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6914.04 |
6516.71 |
6536.03 |
6512.81 |
6743.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.95 |
0.96 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
159.62 |
132.60 |
1745.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
6629.05 |
6386.76 |
5179.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
684.41 |
678.02 |
664.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
397.07 |
387.38 |
405.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
2.41 |
2.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.78 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
6811.89 |
6520.30 |
6927.07 |
| 负债合计(万元) |
9.74 |
7.49 |
6.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
6802.15 |
6512.81 |
6920.48 |
| 未分配利润(万元) |
-335.75 |
-319.63 |
93.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
4.56 |
4.06 |
| 投资收益(万元) |
-60.16 |
113.31 |
182.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73.72 |
-399.43 |
-77.76 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
0.56 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
15.37 |
-281.00 |
108.56 |
| 管理人报酬(万元) |
14.16 |
26.61 |
11.67 |
| 托管费(万元) |
4.60 |
8.41 |
3.52 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
5.50 |
2.16 |
| 费用合计(万元) |
25.77 |
40.52 |
17.35 |
| 利润总额(万元) |
-10.40 |
-321.52 |
91.21 |
| 净利润(万元) |
-10.40 |
-321.52 |
91.21 |
