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最新净值:0.972 0.002(0.19%)

累计净值:0.972

更新时间:2024-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邓达
基金规模:0.66亿元
    中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 -2.63 1.19 2.70 1.80
基金型名次 318 664 204 137 178
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.46 87.47 1.34%
沪农商行 601825 12.18 82.46 1.26%
厦门空港 600897 5.03 65.94 1.01%
美的集团 000333 1.02 65.50 1.00%
快克智能 603203 3.20 63.07 0.96%
登康口腔 001328 2.51 54.92 0.84%
美亚光电 002690 2.54 49.15 0.75%
徐工机械 000425 7.54 47.95 0.73%
同仁堂国药 03613 5.00 40.55 0.62%
皖新传媒 601801 4.73 36.04 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.76%
金融业 0.01 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.01%
医疗保健 0.00 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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