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最新净值:1.008 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.008

更新时间:2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邓达
基金规模:0.70亿元
    中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.62 3.66 -0.38 -1.38 0.40
基金型名次 427 416 557 585 576
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兔宝宝 002043 7.49 79.84 0.95%
华润建材科技 01313 46.00 73.60 0.88%
江阴银行 002807 16.17 71.96 0.86%
广弘控股 000529 10.96 64.34 0.77%
福昕软件 688095 1.03 64.04 0.76%
中国龙工 03339 34.20 61.90 0.74%
厦门空港 600897 3.98 58.39 0.70%
塔牌集团 002233 6.30 50.90 0.61%
阿里巴巴-W 09988 0.42 49.61 0.59%
李宁 02331 3.05 44.80 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.03%
金融业 0.01 1.28%
消费者非必需品 0.01 1.12%
基础材料 0.01 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.76%
工业 0.01 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.70%
农、林、牧、渔业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.24%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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