资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2477.60 55.41%
债券 932.30 20.85%
银行存款和结算备付金 1044.48 23.36%
其他资产 17.21 0.38%
资产总值:4471.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
登康口腔 001328 11.89 375.72 1.60%
宁德时代 300750 0.78 227.07 0.97%
绿城服务 02869 60.80 219.21 0.94%
法拉电子 600563 1.86 214.38 0.92%
三一重工 600031 12.22 213.73 0.91%
立华股份 300761 8.98 186.87 0.80%
柏楚电子 688188 1.81 177.54 0.76%
渝农商行 601077 24.14 161.98 0.69%
第一拖拉机股份 00038 21.20 158.15 0.68%
沪农商行 601825 17.90 154.12 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 4.51%
金融业 0.05 1.93%
地产业 0.03 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.23%
农、林、牧、渔业 0.02 0.80%
工业 0.02 0.68%
金融 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
登康口腔 001328 12.10 313.51 1.25%
沪农商行 601825 33.46 250.62 1.00%
宁德时代 300750 0.56 220.09 0.88%
福昕软件 688095 3.63 215.85 0.86%
绿城服务 02869 60.80 207.01 0.83%
美的集团 000333 2.64 199.40 0.80%
立华股份 300761 11.11 182.32 0.73%
柏楚电子 688188 1.64 174.77 0.70%
第一拖拉机股份 00038 29.00 168.51 0.67%
中盐化工 600328 27.70 166.20 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.56%
地产业 0.03 1.22%
金融业 0.03 1.19%
农、林、牧、渔业 0.02 0.73%
工业 0.02 0.67%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.61%
消费者非必需品 0.01 0.33%
金融 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.20 932.30 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 932.30 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%