我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293.87 66.62%
银行存款和结算备付金 145.55 33.00%
其他资产 1.68 0.38%
资产总值:441.10万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪农商行 601825 15.19 82.79 1.57%
同仁堂国药 03613 5.30 70.07 1.33%
中南传媒 601098 4.50 52.20 0.99%
马应龙 600993 1.72 47.83 0.91%
招商银行 600036 1.28 41.93 0.80%
美的集团 000333 0.63 37.12 0.71%
广联达 002410 0.99 32.17 0.61%
美亚光电 002690 1.24 31.93 0.61%
快克智能 603203 1.00 30.78 0.59%
建设银行 601939 4.28 26.79 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.59%
金融业 0.02 2.88%
消费者常用品 0.01 1.33%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
能源 0.00 0.20%
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中南传媒 601098 10.11 117.68 2.27%
同仁堂国药 03613 5.30 62.73 1.21%
马应龙 600993 1.91 51.95 1.00%
招商银行 600036 1.43 49.01 0.94%
美的集团 000333 0.63 33.90 0.65%
广州酒家 603043 1.06 31.42 0.61%
中国海洋石油 00883 2.80 28.58 0.55%
新经典 603096 1.14 25.86 0.50%
快克智能 603203 0.58 19.95 0.38%
北新建材 000786 0.58 15.57 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.94%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.77%
消费者常用品 0.01 1.21%
金融业 0.00 0.94%
能源 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.90 293.87 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.87 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%