资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2655.52 60.09%
债券 1184.40 26.80%
银行存款和结算备付金 518.44 11.73%
其他资产 61.21 1.38%
资产总值:4419.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪农商行 601825 33.46 304.82 1.32%
绿城服务 02869 77.20 291.06 1.26%
立华股份 300761 14.14 278.84 1.21%
福昕软件 688095 3.63 253.66 1.10%
美的集团 000333 3.00 229.05 0.99%
阿里巴巴-W 09988 2.05 215.40 0.93%
贝壳-W 02423 4.08 136.53 0.59%
第一拖拉机股份 00038 16.20 119.15 0.52%
中盐化工 600328 13.70 118.78 0.51%
贵州茅台 600519 0.08 116.00 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.69%
地产业 0.04 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.41%
金融业 0.03 1.32%
农、林、牧、渔业 0.03 1.21%
消费者非必需品 0.02 0.93%
工业 0.01 0.52%
信息技术 0.01 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.46%
采矿业 0.01 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.98 255.38 1.14%
中国重汽 000951 14.60 246.74 1.10%
快手-W 01024 4.28 247.22 1.10%
中盐化工 600328 27.40 225.78 1.01%
顶点软件 603383 5.59 201.85 0.90%
华润建材科技 01313 130.00 182.00 0.81%
渝农商行 601077 26.10 168.61 0.75%
皖新传媒 601801 25.42 167.26 0.74%
福昕软件 688095 1.73 154.53 0.69%
贝壳-W 02423 4.08 152.93 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.59%
消费者非必需品 0.03 1.14%
金融业 0.03 1.12%
电信服务 0.02 1.10%
基础材料 0.02 0.81%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.74%
地产业 0.02 0.68%
信息技术 0.01 0.56%
金融 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.70 881.55 3.82%
25国债13 3.00 302.85 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1184.40 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%