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最新净值:0.909 0.003(0.30%)

累计净值:0.909

更新时间:2024-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邓达
基金规模:0.53亿元
    中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 -3.08 -1.65 0.41 -1.02
基金型名次 137 724 745 529 587
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪农商行 601825 15.19 82.79 1.57%
同仁堂国药 03613 5.30 70.07 1.33%
中南传媒 601098 4.50 52.20 0.99%
马应龙 600993 1.72 47.83 0.91%
招商银行 600036 1.28 41.93 0.80%
美的集团 000333 0.63 37.12 0.71%
广联达 002410 0.99 32.17 0.61%
美亚光电 002690 1.24 31.93 0.61%
快克智能 603203 1.00 30.78 0.59%
建设银行 601939 4.28 26.79 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.59%
金融业 0.02 2.88%
消费者常用品 0.01 1.33%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
能源 0.00 0.20%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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