财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
155.54 |
128.09 |
379.51 |
132.49 |
4.63 |
| 本期利润(万元) |
470.71 |
-365.29 |
1132.59 |
1061.21 |
235.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
0.16 |
0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.55 |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
3.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
816.87 |
0.00 |
656.68 |
0.00 |
104.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13472.60 |
12630.98 |
12926.68 |
9029.06 |
6558.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.18 |
1.22 |
1.23 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
3.63 |
0.00 |
18.03 |
0.00 |
3.73 |
| 累计净值增长率(%) |
25.99 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
6.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
785.39 |
930.31 |
697.19 |
247.60 |
133.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
24128.65 |
21364.50 |
12402.18 |
9327.91 |
4967.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
2584.40 |
2371.94 |
1137.32 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1233.44 |
1180.59 |
729.15 |
616.25 |
295.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.09 |
12.29 |
6.49 |
5.20 |
3.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
2.21 |
1.18 |
0.94 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
25047.33 |
22482.62 |
13122.79 |
10132.61 |
5105.20 |
| 负债合计(万元) |
25.59 |
19.74 |
16.31 |
10.14 |
10.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
25021.74 |
22462.88 |
13106.48 |
10122.47 |
5095.03 |
| 未分配利润(万元) |
5282.83 |
4071.34 |
891.47 |
318.28 |
-738.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
2.62 |
1.71 |
1.11 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
403.43 |
848.98 |
74.55 |
276.91 |
-14.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
561.75 |
1602.66 |
440.77 |
449.90 |
-198.38 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
0.49 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
967.22 |
2454.75 |
517.07 |
727.92 |
-212.35 |
| 管理人报酬(万元) |
77.61 |
93.05 |
37.34 |
46.16 |
21.34 |
| 托管费(万元) |
13.88 |
16.92 |
6.86 |
8.30 |
3.86 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
17.82 |
8.82 |
13.80 |
6.87 |
| 费用合计(万元) |
102.00 |
129.01 |
53.30 |
68.29 |
32.09 |
| 利润总额(万元) |
865.22 |
2325.73 |
463.77 |
659.63 |
-244.44 |
| 净利润(万元) |
865.22 |
2325.73 |
463.77 |
659.63 |
-244.44 |
