我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.41 |
-87.02 |
-237.10 |
140.49 |
17.80 |
| 本期利润(万元) |
-54.01 |
-449.16 |
-210.09 |
8.72 |
38.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.77 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-484.78 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5199.52 |
5253.43 |
5200.92 |
5260.98 |
5189.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.96 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.45 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.90 |
12.50 |
5051.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
4919.54 |
5155.88 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
504.93 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
316.02 |
305.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
2.47 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.63 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
5287.64 |
5270.91 |
5051.94 |
| 负债合计(万元) |
8.02 |
9.94 |
0.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
5279.62 |
5260.98 |
5051.25 |
| 未分配利润(万元) |
-487.17 |
7.83 |
-0.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
1.74 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
-33.24 |
164.72 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-362.35 |
-131.78 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-393.52 |
34.69 |
0.20 |
| 管理人报酬(万元) |
34.90 |
16.03 |
0.12 |
| 托管费(万元) |
7.69 |
3.82 |
0.02 |
| 其它费用(万元) |
13.05 |
6.12 |
0.54 |
| 费用合计(万元) |
55.82 |
25.97 |
0.69 |
| 利润总额(万元) |
-449.34 |
8.72 |
-0.49 |
| 净利润(万元) |
-449.34 |
8.72 |
-0.49 |
