我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 557.90 56.07%
债券 314.12 31.57%
银行存款和结算备付金 121.13 12.17%
其他资产 1.79 0.18%
资产总值:994.95万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
登康口腔 001328 3.59 78.55 1.49%
快克智能 603203 3.54 69.77 1.32%
宁德时代 300750 0.36 68.46 1.30%
沪农商行 601825 9.66 65.40 1.24%
美亚光电 002690 2.30 44.51 0.84%
厦门空港 600897 3.12 40.90 0.78%
美的集团 000333 0.54 34.68 0.66%
同仁堂国药 03613 4.10 33.25 0.63%
马应龙 600993 1.46 32.41 0.61%
皖新传媒 601801 3.97 30.25 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.92%
金融业 0.01 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.78%
医疗保健 0.00 0.63%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.38 75.39 1.44%
沪农商行 601825 12.85 73.76 1.41%
同仁堂国药 03613 5.80 63.80 1.22%
宁德时代 300750 0.36 58.77 1.12%
中南传媒 601098 4.49 45.66 0.87%
马应龙 600993 1.83 44.25 0.85%
美亚光电 002690 1.93 37.91 0.72%
快克智能 603203 1.31 37.87 0.72%
广州酒家 603043 1.76 34.37 0.66%
三一重工 600031 1.87 25.75 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.40%
金融业 0.01 1.41%
医疗保健 0.01 1.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.87%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.00 304.01 5.76%
23国债16 0.10 10.11 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 314.12 5.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%