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最新净值:0.933 0.003(0.30%)

累计净值:0.933

更新时间:2024-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邓达
基金规模:0.53亿元
    中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 -3.27 0.82 2.24 1.25
基金型名次 259 741 346 215 308
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
登康口腔 001328 3.59 78.55 1.49%
快克智能 603203 3.54 69.77 1.32%
宁德时代 300750 0.36 68.46 1.30%
沪农商行 601825 9.66 65.40 1.24%
美亚光电 002690 2.30 44.51 0.84%
厦门空港 600897 3.12 40.90 0.78%
美的集团 000333 0.54 34.68 0.66%
同仁堂国药 03613 4.10 33.25 0.63%
马应龙 600993 1.46 32.41 0.61%
皖新传媒 601801 3.97 30.25 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.92%
金融业 0.01 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.78%
医疗保健 0.00 0.63%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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