我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-62.04 |
2.45 |
-26.98 |
146.50 |
16.88 |
| 本期利润(万元) |
-6.44 |
-429.43 |
-194.45 |
15.70 |
42.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.08 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.37 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-454.99 |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5169.75 |
5175.27 |
5224.68 |
5268.32 |
5193.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.92 |
0.97 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
130.91 |
70.63 |
2531.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
4894.27 |
5105.31 |
306.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
517.80 |
490.34 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
295.63 |
305.39 |
306.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
2.44 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.60 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
5235.80 |
5278.26 |
5357.92 |
| 负债合计(万元) |
7.44 |
9.93 |
307.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
5228.37 |
5268.32 |
5050.46 |
| 未分配利润(万元) |
-459.62 |
14.25 |
-1.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
1.66 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
52.67 |
170.91 |
0.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-431.61 |
-130.80 |
-0.56 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-376.77 |
41.78 |
-0.39 |
| 管理人报酬(万元) |
31.95 |
15.90 |
0.25 |
| 托管费(万元) |
7.35 |
3.70 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
13.57 |
6.48 |
0.57 |
| 费用合计(万元) |
52.87 |
26.08 |
0.86 |
| 利润总额(万元) |
-429.64 |
15.70 |
-1.25 |
| 净利润(万元) |
-429.64 |
15.70 |
-1.25 |
