财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.81 |
26.34 |
153.29 |
47.40 |
102.04 |
| 本期利润(万元) |
81.35 |
13.18 |
201.52 |
123.87 |
64.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
379.69 |
0.00 |
301.54 |
0.00 |
168.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3318.72 |
3174.84 |
3124.82 |
3244.26 |
2984.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.61 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
1.78 |
| 累计净值增长率(%) |
13.57 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
5.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
174.35 |
41.61 |
625.30 |
357.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
4864.38 |
4982.46 |
4599.35 |
6725.03 |
32521.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
301.94 |
353.53 |
303.81 |
463.57 |
1584.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
1.30 |
1.24 |
1.55 |
5.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.65 |
0.61 |
0.99 |
4.01 |
| 资产总计(万元) |
5065.85 |
5158.50 |
4964.56 |
7552.38 |
32884.56 |
| 负债合计(万元) |
6.46 |
18.97 |
138.19 |
607.24 |
20.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
5059.39 |
5139.53 |
4826.37 |
6945.14 |
32863.65 |
| 未分配利润(万元) |
587.56 |
477.98 |
258.58 |
259.22 |
459.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
1.23 |
0.50 |
2.73 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
119.35 |
297.12 |
201.11 |
535.17 |
-173.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.44 |
55.54 |
-81.78 |
451.28 |
910.38 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
3.77 |
2.09 |
27.57 |
21.48 |
| 收入合计(万元) |
144.76 |
357.66 |
121.92 |
1016.75 |
758.58 |
| 管理人报酬(万元) |
7.56 |
15.71 |
7.66 |
45.68 |
27.97 |
| 托管费(万元) |
3.69 |
7.96 |
4.15 |
34.94 |
24.09 |
| 其它费用(万元) |
4.10 |
10.00 |
4.11 |
15.39 |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
19.22 |
42.66 |
20.84 |
133.96 |
85.75 |
| 利润总额(万元) |
125.54 |
315.01 |
101.08 |
882.79 |
672.83 |
| 净利润(万元) |
125.54 |
315.01 |
101.08 |
882.79 |
672.83 |
