我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-137.15 |
-25.43 |
17.83 |
| 本期利润(万元) |
262.96 |
-115.03 |
-102.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-115.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19583.38 |
19320.41 |
19332.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
202.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
31888.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1568.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.03 |
| 资产总计(万元) |
32099.70 |
| 负债合计(万元) |
13.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
32086.08 |
| 未分配利润(万元) |
-215.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
| 投资收益(万元) |
-17.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-148.91 |
| 其它收入(万元) |
21.62 |
| 收入合计(万元) |
-142.33 |
| 管理人报酬(万元) |
24.81 |
| 托管费(万元) |
22.70 |
| 其它费用(万元) |
1.30 |
| 费用合计(万元) |
73.20 |
| 利润总额(万元) |
-215.54 |
| 净利润(万元) |
-215.54 |
