|
|
|||||||||
| 项目 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.25 | 0.42 | 0.85 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||
| 季度净申购 | -1624.51 | -4125.04 | -11356.56 | 0.58 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | ||
| 总份额 | 2329.93 | 3954.44 | 8079.48 | 19436.03 | 19435.45 | 19435.44 | 19435.34 | ||
| 季度总申购份额 | 1.51 | 1.90 | 497.50 | 0.58 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 1626.02 | 4126.93 | 11854.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 28.44 | 284463.65 | -93421.24 | 392.80 | 93814.04 |
| 3 | 交银安享稳健养老一年A | 27.81 | 230206.63 | -50049.68 | 404.37 | 50454.05 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.70 | 182245.15 | 7027.81 | 21412.85 | 14385.04 |
| 5 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 26.10 | 300081.75 | -35023.53 | 396.20 | 35419.73 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 553 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 546 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.26 | 2418.98 | -153.49 | 6.97 | 160.47 |
| 547 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 0.26 | 2351.20 | - | 82.66 | - |
| 548 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | 0.25 | 2067.03 | - | 115.25 | - |
| 549 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.25 | 2470.15 | -23.46 | 93.38 | 116.84 |
| 550 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 0.25 | 2529.02 | - | 1.12 | - |
| 551 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 0.25 | 2529.52 | - | 2.55 | - |
| 552 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 0.25 | 2489.04 | - | 140.43 | - |
| 553 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.25 | 2329.93 | -1624.51 | 1.51 | 1626.02 |
| 554 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.25 | 2733.09 | -447.90 | 28.30 | 476.20 |
| 555 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.24 | 2285.50 | -473.92 | 0.09 | 474.01 |
| 556 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 0.24 | 2324.27 | -680.13 | 0.00 | 680.14 |
| 557 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.24 | 2334.32 | -397.16 | 62.68 | 459.84 |
| 558 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.24 | 2334.46 | 121.15 | 214.06 | 92.91 |
| 559 | 中银养老目标日期2040 | 0.24 | 2697.71 | - | 4.32 | - |
| 560 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.23 | 2382.37 | - | 151.92 | - |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 26.10 | 300081.75 | -35023.53 | 396.20 | 35419.73 |
| 3 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.83 | 284604.83 | -10059.08 | 33.70 | 10092.78 |
| 4 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 28.44 | 284463.65 | -93421.24 | 392.80 | 93814.04 |
| 5 | 交银安享稳健养老一年A | 27.81 | 230206.63 | -50049.68 | 404.37 | 50454.05 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 562 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 555 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.26 | 2418.98 | -153.49 | 6.97 | 160.47 |
| 556 | 南方合顺多资产C | 0.34 | 2413.00 | 2209.85 | 2641.66 | 431.81 |
| 557 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 0.23 | 2385.35 | -373.57 | 0.01 | 373.58 |
| 558 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.23 | 2382.37 | - | 151.92 | - |
| 559 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 0.26 | 2351.20 | - | 82.66 | - |
| 560 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.24 | 2334.46 | 121.15 | 214.06 | 92.91 |
| 561 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.24 | 2334.32 | -397.16 | 62.68 | 459.84 |
| 562 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.25 | 2329.93 | -1624.51 | 1.51 | 1626.02 |
| 563 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 0.24 | 2324.27 | -680.13 | 0.00 | 680.14 |
| 564 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.27 | 2294.47 | - | 84.14 | - |
| 565 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.24 | 2285.50 | -473.92 | 0.09 | 474.01 |
| 566 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 0.23 | 2243.28 | - | 778.29 | - |
| 567 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 0.21 | 2200.49 | - | 0.16 | - |
| 568 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 0.19 | 2180.37 | -155.00 | 23.04 | 178.04 |
| 569 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 0.19 | 2163.33 | -454.29 | 16.97 | 471.26 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 18.67 | 178063.91 | 150654.15 | 151719.59 | 1065.44 |
| 3 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 9.57 | 93440.73 | 91943.31 | 92137.71 | 194.40 |
| 4 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 4.17 | 40390.73 | 39252.73 | 39268.70 | 15.96 |
| 5 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2.41 | 24442.11 | 17388.28 | 17921.56 | 533.28 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 502 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 495 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 2650.31 | -1499.01 | 3.77 | 1502.78 |
| 496 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 1.44 | 16541.25 | -1500.60 | 0.19 | 1500.79 |
| 497 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 2.77 | 34409.84 | -1518.83 | 11.62 | 1530.46 |
| 498 | 中银安康平衡养老三年A | 1.42 | 14135.99 | -1533.31 | 1.98 | 1535.29 |
| 499 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.40 | 3900.05 | -1549.73 | 4.96 | 1554.69 |
| 500 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 1.01 | 11118.01 | -1577.59 | 5.61 | 1583.21 |
| 501 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.70 | 18023.29 | -1605.61 | 6.08 | 1611.69 |
| 502 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.25 | 2329.93 | -1624.51 | 1.51 | 1626.02 |
| 503 | 平安养老2025A | 1.30 | 12442.91 | -1633.68 | 57.87 | 1691.56 |
| 504 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 2.45 | 31620.10 | -1644.90 | 4.38 | 1649.28 |
| 505 | 前海开源裕泽 | 1.12 | 8669.15 | -1647.44 | 1404.18 | 3051.62 |
| 506 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 1.83 | 19083.36 | -1674.67 | 3.66 | 1678.32 |
| 507 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 2.78 | 21629.17 | -1686.24 | 114.63 | 1800.86 |
| 508 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 4.98 | 33330.17 | -1703.82 | 422.33 | 2126.14 |
| 509 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 0.33 | 3723.14 | -1717.72 | 1.22 | 1718.94 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 18.67 | 178063.91 | 150654.15 | 151719.59 | 1065.44 |
| 3 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 9.57 | 93440.73 | 91943.31 | 92137.71 | 194.40 |
| 4 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 4.17 | 40390.73 | 39252.73 | 39268.70 | 15.96 |
| 5 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2.29 | 151872.83 | 17059.76 | 32672.46 | 15612.70 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 656 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 649 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 0.05 | 650.75 | 0.87 | 1.62 | 0.75 |
| 650 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.12 | 1067.74 | -4142.71 | 1.61 | 4144.32 |
| 651 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2.21 | 21571.34 | -22.24 | 1.61 | 23.85 |
| 652 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | 0.16 | 1771.58 | -270.10 | 1.55 | 271.65 |
| 653 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 0.11 | 1009.41 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| 654 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 0.18 | 1861.82 | - | 1.53 | - |
| 655 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 0.03 | 356.49 | -4.48 | 1.52 | 6.00 |
| 656 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.25 | 2329.93 | -1624.51 | 1.51 | 1626.02 |
| 657 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 0.28 | 3662.74 | -96.53 | 1.46 | 97.99 |
| 658 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 0.27 | 2614.71 | -1124.17 | 1.44 | 1125.61 |
| 659 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 0.50 | 5658.91 | - | 1.41 | - |
| 660 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.00 | 29.27 | 0.25 | 1.41 | 1.16 |
| 661 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.08 | 746.88 | -297.91 | 1.39 | 299.30 |
| 662 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 0.01 | 100.65 | -0.99 | 1.38 | 2.37 |
| 663 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 0.01 | 54.67 | -2.67 | 1.36 | 4.03 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 28.44 | 284463.65 | -93421.24 | 392.80 | 93814.04 |
| 2 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.74 | 16408.45 | -83767.19 | 6.25 | 83773.44 |
| 3 | 交银安享稳健养老一年A | 27.81 | 230206.63 | -50049.68 | 404.37 | 50454.05 |
| 4 | 交银招享一年混合A | 9.67 | 95274.79 | -42454.21 | 8.19 | 42462.40 |
| 5 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 6.28 | 55517.43 | -39929.92 | 1074.24 | 41004.16 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 160 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 0.35 | 3438.82 | 1104.75 | 2827.51 | 1722.77 |
| 161 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 0.33 | 3723.14 | -1717.72 | 1.22 | 1718.94 |
| 162 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 1.35 | 15694.02 | -1238.02 | 458.56 | 1696.58 |
| 163 | 平安养老2025A | 1.30 | 12442.91 | -1633.68 | 57.87 | 1691.56 |
| 164 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 0.87 | 9131.92 | -1325.80 | 360.72 | 1686.52 |
| 165 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 1.83 | 19083.36 | -1674.67 | 3.66 | 1678.32 |
| 166 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 2.45 | 31620.10 | -1644.90 | 4.38 | 1649.28 |
| 167 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.25 | 2329.93 | -1624.51 | 1.51 | 1626.02 |
| 168 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.70 | 18023.29 | -1605.61 | 6.08 | 1611.69 |
| 169 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 1.01 | 11118.01 | -1577.59 | 5.61 | 1583.21 |
| 170 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.40 | 3900.05 | -1549.73 | 4.96 | 1554.69 |
| 171 | 中银安康平衡养老三年A | 1.42 | 14135.99 | -1533.31 | 1.98 | 1535.29 |
| 172 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 2.77 | 34409.84 | -1518.83 | 11.62 | 1530.46 |
| 173 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 1.23 | 12771.45 | -1449.61 | 69.04 | 1518.64 |
| 174 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 2650.31 | -1499.01 | 3.77 | 1502.78 |
| 持有人户数(户) | 户均份额(份) | 机构与个人持有份额占比 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 127 | 311373.0600 |
|
||
| 2024-06-30 | 271 | 717196.7900 |
|
||
| 2023-12-31 | 269 | 722507.0600 |
|
||
| 2023-07-10 |
|
| 报告期/项目 | 持有人户数 (户) |
户均份额 (份) |
机构持有份额 (万份) |
占比 (%) |
个人持有份额 (万份) |
占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 127 | 311373.0600 | 1825.98 | 46.18 | 2128.46 | 53.82 |
| 2024-06-30 | 271 | 717196.7900 | 11574.57 | 59.55 | 7861.46 | 40.45 |
| 2023-12-31 | 269 | 722507.0600 | 11574.57 | 59.55 | 7860.87 | 40.45 |
| 2023-07-10 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |