招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)_最新动态

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A016974CHINA MERCHANTS ZHIAN STABLE ALLOCATION 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) FUND A

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累计净值：1.1179

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王建渗

基金规模：0.33亿元

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.11	-1.58	0.21	1.00
基金型名次	535	418	393	624	569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	11.06	12.43	-	11.79
基金型名次	586	590	467	569	429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 535 位，低于同类基金平均水平
533	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.20	-0.02	0.49	1.02	1.52
534	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.20	-0.12	-1.33	0.73	1.71
535	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.20	-0.11	-1.58	0.21	1.00
536	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.19	0.02	-1.29	1.21	2.27
537	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.19	-0.02	-1.38	1.02	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 418 位，低于同类基金平均水平
416	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.23	-0.11	-1.12	0.49	0.20
417	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.06	-0.11	-0.41	-0.20	1.16
418	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.20	-0.11	-1.58	0.21	1.00
419	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.26	-0.12	0.61	1.43	2.80
420	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	0.59	-0.12	-2.41	17.97	19.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.24	0.20	-1.57	-0.11	0.48
392	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.31	1.17	-1.58	1.21	-0.07
393	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.20	-0.11	-1.58	0.21	1.00
394	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.54	-0.75	-1.59	3.36	4.17
395	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.23	0.23	-1.59	3.24	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 624 位，低于同类基金平均水平
622	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.26	-0.20	-5.22	0.25	0.92
623	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.23	-0.31	-0.90	0.24	0.26
624	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.20	-0.11	-1.58	0.21	1.00
625	天弘永裕稳健养老一年A	0.30	0.31	-1.15	0.19	0.76
626	国富平衡养老三年混合(FOF)A	0.49	-0.53	-7.10	0.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	广发稳健养老(FOF)Y	0.33	-0.29	-1.19	1.05	1.02
568	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
569	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.20	-0.11	-1.58	0.21	1.00
570	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.06	-0.14	0.19	0.69	0.98
571	南方养老2045Y	0.75	0.35	0.98	2.05	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 586 位，低于同类基金平均水平
584	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.89	5.40	8.86	-	9.85
585	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.89	5.40	8.86	-	9.85
586	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.89	11.06	12.43	-	11.79
587	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	1.86	15.55	12.59	13.25	20.17
588	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.85	3.85	4.65	-	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 590 位，低于同类基金平均水平
588	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	5.86	11.09	0.00	-	10.30
589	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	2.41	11.06	11.65	-	14.13
590	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.89	11.06	12.43	-	11.79
591	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	3.89	11.02	12.45	-	11.46
592	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	4.58	11.01	12.32	16.54	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平
465	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	4.14	13.59	12.51	10.09	10.06
466	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	3.89	11.02	12.45	-	11.46
467	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.89	11.06	12.43	-	11.79
468	人保稳进配置三个月持有(FOF)	3.68	13.63	12.38	1.36	7.44
469	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.32	14.88	12.37	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	4.21	34.42	12.77	-	9.50
568	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	3.79	33.35	11.44	-	8.04
569	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.89	11.06	12.43	-	11.79
570	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.47	10.16	11.08	-	10.36
571	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	9.31	52.32	34.98	-	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 429 位，低于同类基金平均水平
427	平安稳健养老一年持有A	-2.30	5.76	7.75	7.09	11.85
428	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	2.02	3.79	7.88	-	11.83
429	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.89	11.06	12.43	-	11.79
430	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	4.75	10.98	12.54	-	11.76
431	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	3.70	27.83	15.82	-	11.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.10	2.71	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	0.05%

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.1157	1.1128	1.1136	1.1114	1.1126
累计净值(元)	1.1157	1.1128	1.1136	1.1114	1.1126

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