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最新净值:1.1226 -0.0034(-0.30%) 累计净值:1.1226 更新时间:2026-06-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王建渗 | ||
| 基金规模:0.32亿元 | ||
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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.51 | -1.07 | -0.43 | 1.77 | 1.43 |
| 基金型名次 | 308 | 360 | 530 | 525 | 524 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.18 | 10.02 | 0.00 | - | 12.26 |
| 基金型名次 | 582 | 590 | 782 | 565 | 421 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 3.47 | 2.48 | 13.27 | 12.17 | 14.51 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 308 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 306 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.51 | -0.62 | 0.31 | 2.35 | 1.91 |
| 307 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -0.51 | -0.38 | 1.38 | 3.18 | 2.93 |
| 308 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.51 | -1.07 | -0.43 | 1.77 | 1.43 |
| 309 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.51 | -1.11 | -0.54 | 1.57 | 1.25 |
| 310 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.51 | -0.43 | 1.16 | 2.84 | 2.50 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 5 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 360 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 358 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | -0.65 | -1.07 | 1.71 | 4.08 | 3.63 |
| 359 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.07 | -1.07 | -1.65 | -0.48 | -0.29 |
| 360 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.51 | -1.07 | -0.43 | 1.77 | 1.43 |
| 361 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | -1.10 | -1.08 | 5.94 | 14.97 | 12.59 |
| 362 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | -1.19 | -1.08 | 6.28 | 12.06 | 10.41 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.75 | 5.53 | 26.11 | 41.89 | 36.93 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.75 | 5.50 | 25.98 | 41.62 | 36.69 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.31 | 4.60 | 23.57 | 38.14 | 34.83 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 530 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 528 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | -1.97 | -2.65 | -0.42 | 2.29 | -0.79 |
| 529 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | -0.76 | -1.63 | -0.43 | 2.36 | 1.74 |
| 530 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.51 | -1.07 | -0.43 | 1.77 | 1.43 |
| 531 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | -0.75 | -1.86 | -0.44 | 4.31 | 3.61 |
| 532 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | -0.80 | -1.74 | -0.45 | 3.79 | 3.09 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 525 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 523 | 交银安享稳健养老一年A | -0.62 | -1.36 | -0.98 | 1.78 | 1.40 |
| 524 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | -0.52 | -0.81 | -0.35 | 1.78 | 1.18 |
| 525 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.51 | -1.07 | -0.43 | 1.77 | 1.43 |
| 526 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | -0.49 | -0.45 | 0.15 | 1.75 | 1.34 |
| 527 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -0.53 | -1.15 | -0.01 | 1.74 | 1.36 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 524 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 522 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -0.34 | -0.64 | 0.17 | 1.71 | 1.44 |
| 523 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.45 | -1.02 | 0.05 | 1.80 | 1.44 |
| 524 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.51 | -1.07 | -0.43 | 1.77 | 1.43 |
| 525 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.94 | -1.56 | -0.94 | 1.67 | 1.40 |
| 526 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.85 | 1.04 | 1.21 | 1.40 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 582 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 580 | 华安稳健养老一年Y | 6.23 | 11.01 | 11.37 | - | 12.22 |
| 581 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 6.19 | 12.91 | 11.23 | - | 11.78 |
| 582 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.18 | 10.02 | 0.00 | - | 12.26 |
| 583 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 6.16 | 18.90 | 10.24 | -0.19 | 60.99 |
| 584 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 6.14 | 6.15 | 0.00 | - | 10.12 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 590 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 588 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 4.49 | 10.08 | 11.55 | - | 15.34 |
| 589 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 6.31 | 10.02 | 10.75 | - | 10.78 |
| 590 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.18 | 10.02 | 0.00 | - | 12.26 |
| 591 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 4.50 | 9.93 | 10.56 | - | 11.02 |
| 592 | 华夏聚惠FOFC | 3.80 | 9.90 | 9.32 | 4.69 | 39.74 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 24.62 | 76.38 | 97.67 | 75.04 | 101.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 24.29 | 77.29 | 97.16 | 74.58 | 100.61 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 782 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 780 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 9.24 | -3.56 | 0.00 | - | -4.97 |
| 781 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 23.65 | 31.00 | 0.00 | - | 31.13 |
| 782 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.18 | 10.02 | 0.00 | - | 12.26 |
| 783 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.75 | 9.14 | 0.00 | - | 10.96 |
| 784 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 5.05 | 7.31 | 0.00 | - | 7.28 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.87 | 54.15 | 80.76 | 141.60 | -0.22 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 26.09 | 42.18 | 47.97 | 126.56 | -30.90 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 49.85 | 41.73 | 62.86 | 119.43 | 79.91 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 5 | 南方原油C | 49.29 | 39.44 | 59.55 | 112.85 | 23.62 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 565 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 563 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 33.03 | 35.61 | 17.29 | - | 16.87 |
| 564 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 32.50 | 34.53 | 15.89 | - | 15.43 |
| 565 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.18 | 10.02 | 0.00 | - | 12.26 |
| 566 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.75 | 9.14 | 0.00 | - | 10.96 |
| 567 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 35.91 | 42.73 | 32.40 | - | 29.37 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 31.60 | 54.68 | 45.22 | 46.55 | 146.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.64 | 59.36 | 82.10 | 104.71 | 130.19 |
| 3 | 天弘标普500A | 15.03 | 27.60 | 53.33 | 72.74 | 118.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 14.75 | 26.96 | 52.11 | 70.42 | 114.78 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 421 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 419 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.11 | 13.62 | 12.93 | - | 12.32 |
| 420 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 8.29 | 11.76 | 11.58 | - | 12.27 |
| 421 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.18 | 10.02 | 0.00 | - | 12.26 |
| 422 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 8.55 | 14.58 | 13.41 | - | 12.25 |
| 423 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 6.59 | 13.20 | 13.13 | - | 12.25 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
