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最新净值:1.1031 0.0011(0.10%) 累计净值:1.1031 更新时间:2025-12-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王建渗 | ||
| 基金规模:0.32亿元 | ||
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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.04 | -0.34 | 0.88 | 4.33 | 5.93 |
| 基金型名次 | 357 | 225 | 496 | 561 | 561 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.01 | 11.58 | 0.00 | - | 10.31 |
| 基金型名次 | 548 | 501 | 745 | 564 | 383 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.10 | 3.85 | 16.62 | 24.57 | 57.73 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 357 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 355 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 0.04 | -1.17 | 2.28 | 39.42 | 44.43 |
| 356 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | -0.49 | 1.13 | 3.76 | 5.53 |
| 357 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.04 | -0.34 | 0.88 | 4.33 | 5.93 |
| 358 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.04 | -3.19 | 1.69 | 21.69 | 24.53 |
| 359 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.04 | -0.07 | 0.48 | 1.59 | 2.15 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 4 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 5 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.84 | 5.83 | -2.14 | -1.84 | 1.98 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 225 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 223 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.00 | -0.33 | 1.06 | 2.68 | 1.99 |
| 224 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 0.44 | -0.34 | 2.75 | 19.73 | 26.26 |
| 225 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.04 | -0.34 | 0.88 | 4.33 | 5.93 |
| 226 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | -0.16 | -0.34 | 0.97 | 3.55 | 4.69 |
| 227 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -0.22 | -0.35 | 0.62 | 3.77 | 6.28 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 496 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 494 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | -0.03 | -0.50 | 0.88 | 3.44 | 3.90 |
| 495 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | -0.08 | -0.48 | 0.88 | 4.50 | 5.81 |
| 496 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.04 | -0.34 | 0.88 | 4.33 | 5.93 |
| 497 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 0.09 | 0.25 | 0.88 | 2.40 | 2.58 |
| 498 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -0.03 | -0.19 | 0.88 | 2.03 | 3.20 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.38 | -0.54 | 4.77 | 51.32 | 51.00 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.38 | -0.56 | 4.70 | 51.09 | 50.59 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.43 | 0.99 | 5.61 | 50.82 | 54.90 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.42 | 0.95 | 5.50 | 50.51 | 54.29 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.33 | -0.62 | 4.65 | 49.70 | 48.74 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 561 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 559 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.33 | -0.15 | 1.74 | 4.38 | 6.33 |
| 560 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.19 | -0.62 | 0.58 | 4.36 | 6.69 |
| 561 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.04 | -0.34 | 0.88 | 4.33 | 5.93 |
| 562 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.28 | -0.18 | 1.74 | 4.32 | 6.14 |
| 563 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -0.06 | -0.48 | 1.30 | 4.31 | 5.87 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.47 | 3.09 | 16.99 | 25.59 | 65.41 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.89 | -5.75 | 1.15 | 45.93 | 59.94 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 561 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 559 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.01 | -0.53 | 1.19 | 4.79 | 5.96 |
| 560 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 0.08 | -0.36 | 0.83 | 4.64 | 5.95 |
| 561 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.04 | -0.34 | 0.88 | 4.33 | 5.93 |
| 562 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | -0.08 | -0.18 | 1.35 | 4.41 | 5.92 |
| 563 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.28 | -0.22 | 1.60 | 4.08 | 5.92 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.91 | 49.54 | 28.60 | - | 27.02 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 548 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 546 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 6.04 | 11.59 | 9.63 | - | 8.71 |
| 547 | 南方富元稳健养老A | 6.02 | 15.99 | 8.84 | 11.65 | 28.13 |
| 548 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.01 | 11.58 | 0.00 | - | 10.31 |
| 549 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.00 | 10.44 | 6.76 | - | 7.52 |
| 550 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 5.97 | 11.96 | 8.35 | - | 7.67 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 501 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 499 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.97 | 11.61 | 11.11 | 20.50 | 41.96 |
| 500 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 6.04 | 11.59 | 9.63 | - | 8.71 |
| 501 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.01 | 11.58 | 0.00 | - | 10.31 |
| 502 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 6.64 | 11.57 | 0.00 | - | 3.47 |
| 503 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 10.24 | 11.50 | 8.50 | - | 5.00 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 745 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 743 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 17.82 | 26.61 | 0.00 | - | 21.99 |
| 744 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 18.01 | 25.89 | 0.00 | - | 21.03 |
| 745 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.01 | 11.58 | 0.00 | - | 10.31 |
| 746 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.60 | 10.70 | 0.00 | - | 9.25 |
| 747 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 5.05 | 7.31 | 0.00 | - | 7.28 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 43.77 | 87.46 | 99.79 | 266.52 | 6.29 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 24.81 | 44.37 | 50.34 | 212.92 | -34.60 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.33 | 13.12 | 16.45 | 139.93 | 19.01 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 26.55 | 46.57 | 47.23 | 128.37 | -1.80 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 564 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 562 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 19.80 | 11.38 | 0.00 | - | 5.39 |
| 563 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 19.32 | 10.49 | 0.00 | - | 4.30 |
| 564 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.01 | 11.58 | 0.00 | - | 10.31 |
| 565 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.60 | 10.70 | 0.00 | - | 9.25 |
| 566 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 23.31 | 27.76 | 0.00 | - | 14.97 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 46.95 | 94.30 | 114.26 | 116.09 | 146.03 |
| 2 | 前海开源裕源 | 32.52 | 47.52 | 36.28 | 45.86 | 129.46 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.62 | 40.10 | 64.59 | 88.97 | 112.40 |
| 4 | 天弘标普500C | 10.36 | 39.34 | 63.24 | 86.44 | 108.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 383 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 381 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 16.97 | 15.52 | 0.00 | - | 10.34 |
| 382 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 4.71 | 13.23 | 10.15 | - | 10.33 |
| 383 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.01 | 11.58 | 0.00 | - | 10.31 |
| 384 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 11.00 | 13.78 | 0.00 | - | 10.26 |
| 385 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 6.13 | 10.70 | 0.00 | - | 10.21 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
