最新净值:1.016 0.001(0.12%) 累计净值:1.016 更新时间:2024-06-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:基金型 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
基金经理:王建渗 | ||
基金规模:1.96亿元 |
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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.09 | -0.38 | 1.06 | 2.81 | - |
基金型名次 | 219 | 237 | 217 | 126 | 803 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.59 |
基金型名次 | 208 | 412 | 603 | 563 | 204 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银印度基金人民币 | 1.66 | 3.25 | 8.64 | 12.01 | 11.98 |
2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.62 | -0.47 | -1.60 | 6.36 | 8.15 |
3 | 工银印度基金美元 | 1.55 | 3.01 | 8.18 | 11.60 | 11.32 |
4 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
5 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.11 | 1.55 | 1.99 | 6.62 | 6.81 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 219 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
217 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.09 | 0.12 | 0.95 | 1.37 | 0.27 |
218 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.09 | 0.13 | 0.99 | 1.47 | 0.36 |
219 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.09 | -0.38 | 1.06 | 2.81 | - |
220 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.09 | -0.41 | 0.96 | 2.61 | - |
221 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | -0.10 | -0.35 | 0.83 | 1.38 | 0.40 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.12 | 4.83 | 3.11 | 10.97 | 15.54 |
2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.11 | 4.80 | 3.04 | 10.81 | 15.38 |
3 | 南方原油(LOF-QDII) | 0.61 | 4.77 | 3.32 | 10.20 | 14.19 |
4 | 南方原油C | 0.60 | 4.71 | 3.11 | 9.84 | 13.82 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.00 | 4.57 | 2.60 | 10.55 | 14.80 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 237 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
235 | 华安稳健养老一年A | -0.06 | -0.38 | 0.57 | 1.71 | 0.96 |
236 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 0.04 | -0.38 | 1.37 | 3.12 | 2.27 |
237 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.09 | -0.38 | 1.06 | 2.81 | - |
238 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -0.11 | -0.38 | 0.58 | 1.56 | 0.87 |
239 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 0.01 | -0.39 | 0.51 | 0.88 | 0.42 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银印度基金人民币 | 1.66 | 3.25 | 8.64 | 12.01 | 11.98 |
2 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 0.31 | 2.87 | 8.28 | 3.06 | 4.53 |
3 | 工银印度基金美元 | 1.55 | 3.01 | 8.18 | 11.60 | 11.32 |
4 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.31 | 2.84 | 8.18 | 2.88 | 4.40 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.32 | -1.27 | 7.13 | 8.25 | 10.43 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 217 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
215 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | -0.05 | -0.25 | 1.06 | 2.02 | 1.01 |
216 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.10 | -0.47 | 1.06 | 2.30 | 1.52 |
217 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.09 | -0.38 | 1.06 | 2.81 | - |
218 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | -0.54 | -1.85 | 1.05 | 3.79 | 1.82 |
219 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -0.55 | -1.39 | 1.05 | 1.47 | 0.74 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.00 | 3.67 | 6.24 | 15.62 | 16.52 |
2 | 工银印度基金人民币 | 1.66 | 3.25 | 8.64 | 12.01 | 11.98 |
3 | 天弘标普500A | 0.35 | 3.11 | 3.72 | 11.86 | 12.21 |
4 | 天弘标普500C | 0.34 | 3.08 | 3.61 | 11.68 | 12.02 |
5 | 工银印度基金美元 | 1.55 | 3.01 | 8.18 | 11.60 | 11.32 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 126 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
124 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | -0.09 | 0.34 | 1.85 | 2.82 | 1.84 |
125 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | -0.29 | -0.52 | 0.96 | 2.81 | 1.58 |
126 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.09 | -0.38 | 1.06 | 2.81 | - |
127 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | -0.34 | -1.38 | 1.51 | 2.79 | 0.48 |
128 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | -0.52 | -0.83 | 0.15 | 2.77 | 0.72 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.00 | 3.67 | 6.24 | 15.62 | 16.52 |
2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.12 | 4.83 | 3.11 | 10.97 | 15.54 |
3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.11 | 4.80 | 3.04 | 10.81 | 15.38 |
4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.00 | 4.57 | 2.60 | 10.55 | 14.80 |
5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.51 | 4.55 | 2.27 | 10.66 | 14.77 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 803 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
801 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | -3.08 | 1.96 | -7.55 | -11.82 | -15.04 |
802 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | -3.09 | 1.91 | -7.65 | -12.00 | -15.21 |
803 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.09 | -0.38 | 1.06 | 2.81 | - |
804 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.09 | -0.41 | 0.96 | 2.61 | - |
805 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -0.68 | -1.22 | 2.38 | 1.54 | - |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 25.07 | 52.79 | 27.36 | 55.52 | -9.70 |
2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 24.68 | -7.30 | 43.50 | 15.37 | 28.48 |
3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 24.28 | -7.96 | 41.69 | 12.01 | 23.42 |
4 | 工银印度基金美元 | 24.12 | 34.89 | 25.10 | 52.47 | 42.87 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 23.27 | -1.15 | 58.05 | 19.11 | 32.16 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 208 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
206 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -10.12 |
207 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -13.70 |
208 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.59 |
209 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.20 |
210 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.53 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 25.07 | 52.79 | 27.36 | 55.52 | -9.70 |
2 | 工银印度基金人民币 | 22.68 | 43.82 | 37.67 | 58.00 | 58.34 |
3 | 天弘标普500A | 19.28 | 43.41 | 35.64 | - | 74.74 |
4 | 天弘标普500C | 18.93 | 42.59 | 34.48 | - | 72.45 |
5 | 工银印度基金美元 | 24.12 | 34.89 | 25.10 | 52.47 | 42.87 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 412 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
410 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.78 | 0.00 | 0.00 | - | -0.36 |
411 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | -2.24 | 0.00 | 0.00 | - | -2.47 |
412 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.59 |
413 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.20 |
414 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 1.96 | 0.00 | 0.00 | - | 1.52 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 13.58 | 22.81 | 67.52 | 40.65 | 16.43 |
2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 22.48 | -0.99 | 61.01 | 35.47 | 57.47 |
3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 23.27 | -1.15 | 58.05 | 19.11 | 32.16 |
4 | 南方原油(LOF-QDII) | 21.01 | -1.81 | 56.74 | 19.39 | 32.82 |
5 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.82 | -1.80 | 56.19 | 2.52 | -50.80 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 603 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
601 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.78 | 0.00 | 0.00 | - | -0.36 |
602 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | -2.24 | 0.00 | 0.00 | - | -2.47 |
603 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.59 |
604 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.20 |
605 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.43 | -0.01 | 0.00 | - | 0.12 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 18.81 | 3.49 | 52.56 | 60.47 | -35.01 |
2 | 工银印度基金人民币 | 22.68 | 43.82 | 37.67 | 58.00 | 58.34 |
3 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 25.07 | 52.79 | 27.36 | 55.52 | -9.70 |
4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 9.50 | -5.51 | 32.73 | 53.46 | -26.20 |
5 | 工银印度基金美元 | 24.12 | 34.89 | 25.10 | 52.47 | 42.87 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 563 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
561 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | -14.63 | 0.00 | 0.00 | - | -15.36 |
562 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -14.98 | 0.00 | 0.00 | - | -15.75 |
563 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.59 |
564 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.20 |
565 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | -9.20 | 0.00 | 0.00 | - | -10.76 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天弘标普500A | 19.28 | 43.41 | 35.64 | - | 74.74 |
2 | 天弘标普500C | 18.93 | 42.59 | 34.48 | - | 72.45 |
3 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 11.24 | 25.57 | 13.46 | 35.76 | 64.41 |
4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 12.54 | 17.76 | 2.99 | 31.08 | 59.88 |
5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 12.54 | 17.76 | 2.99 | 31.08 | 59.88 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 204 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
202 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 1.31 | 1.53 | 0.00 | - | 1.61 |
203 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.61 |
204 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.59 |
205 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.17 | 0.00 | 0.00 | - | 1.58 |
206 | 华夏聚丰混合(FOF)C | -10.17 | -27.31 | -32.04 | 0.21 | 1.56 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)