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最新净值:1.1257 -0.0011(-0.10%) 累计净值:1.1257 更新时间:2026-04-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王建渗 | ||
| 基金规模:0.32亿元 | ||
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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.05 | 1.11 | -0.64 | 1.94 | 1.71 |
| 基金型名次 | 408 | 597 | 406 | 504 | 560 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.42 | 10.72 | 0.00 | - | 12.57 |
| 基金型名次 | 591 | 586 | 780 | 549 | 416 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 408 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 406 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)A | -0.05 | 4.01 | -0.59 | 4.03 | 4.60 |
| 407 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.05 | 1.35 | -1.54 | 3.77 | 3.46 |
| 408 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.05 | 1.11 | -0.64 | 1.94 | 1.71 |
| 409 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.05 | 1.09 | -0.74 | 1.74 | 1.58 |
| 410 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.05 | 1.47 | -0.75 | 0.01 | 0.63 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 597 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 595 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.06 | 1.14 | 0.02 | 2.45 | 2.17 |
| 596 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -0.08 | 1.11 | -0.80 | 2.33 | 2.00 |
| 597 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.05 | 1.11 | -0.64 | 1.94 | 1.71 |
| 598 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.49 | 1.10 | 2.10 | 4.13 | 4.09 |
| 599 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 0.15 | 1.10 | 0.38 | 1.59 | 1.68 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 406 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 404 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.08 | 1.35 | -0.64 | 3.71 | 3.47 |
| 405 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.11 | 1.30 | -0.64 | 0.72 | 1.12 |
| 406 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.05 | 1.11 | -0.64 | 1.94 | 1.71 |
| 407 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.17 | 5.80 | -0.65 | 4.91 | 5.01 |
| 408 | 南方富元稳健养老A | -0.02 | 1.44 | -0.65 | 0.40 | 0.30 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 504 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 502 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -0.25 | 2.12 | -0.29 | 1.98 | 1.93 |
| 503 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | -0.08 | 0.60 | 0.07 | 1.95 | 1.49 |
| 504 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.05 | 1.11 | -0.64 | 1.94 | 1.71 |
| 505 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.51 | 0.50 | 1.93 | 0.80 |
| 506 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.09 | 0.65 | -0.19 | 1.92 | 1.89 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 560 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 558 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | -0.09 | 1.19 | -0.78 | 1.74 | 1.71 |
| 559 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.06 | 1.51 | -0.32 | 1.63 | 1.71 |
| 560 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.05 | 1.11 | -0.64 | 1.94 | 1.71 |
| 561 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -0.22 | 2.71 | -2.88 | 0.68 | 1.70 |
| 562 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 1.51 | 0.38 | 2.39 | 1.70 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 591 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 589 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 7.45 | 11.39 | 5.64 | - | 4.22 |
| 590 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 7.42 | 9.43 | 7.74 | - | 6.92 |
| 591 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.42 | 10.72 | 0.00 | - | 12.57 |
| 592 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 7.40 | 13.28 | 4.71 | - | 3.91 |
| 593 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.39 | 10.88 | 9.33 | - | 10.38 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 586 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 584 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 3.42 | 10.77 | 12.32 | - | 12.56 |
| 585 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2.69 | 10.74 | 23.09 | - | 68.96 |
| 586 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.42 | 10.72 | 0.00 | - | 12.57 |
| 587 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 5.66 | 10.64 | 0.00 | - | 9.64 |
| 588 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 5.74 | 10.61 | 10.89 | - | 21.82 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 780 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 778 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 20.96 | 27.64 | 0.00 | - | 27.10 |
| 779 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 20.74 | 28.24 | 0.00 | - | 26.55 |
| 780 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.42 | 10.72 | 0.00 | - | 12.57 |
| 781 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.01 | 9.84 | 0.00 | - | 11.32 |
| 782 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 5.05 | 7.31 | 0.00 | - | 7.28 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 549 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 547 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 35.01 | 33.68 | 0.00 | - | 15.22 |
| 548 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 34.46 | 32.62 | 0.00 | - | 13.85 |
| 549 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.42 | 10.72 | 0.00 | - | 12.57 |
| 550 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.01 | 9.84 | 0.00 | - | 11.32 |
| 551 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 35.73 | 36.05 | 24.30 | - | 23.26 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 416 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 414 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 31.60 | 39.62 | 26.25 | - | 12.69 |
| 415 | 平安养老2035Y | 19.13 | 24.36 | 10.76 | - | 12.68 |
| 416 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.42 | 10.72 | 0.00 | - | 12.57 |
| 417 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 3.42 | 10.77 | 12.32 | - | 12.56 |
| 418 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 2.78 | 9.69 | 4.51 | - | 12.56 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
