招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)_最新动态

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A016974CHINA MERCHANTS ZHIAN STABLE ALLOCATION 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) FUND A

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累计净值：1.1043

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王建渗

基金规模：0.33亿元

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.80	-1.06	-1.39	-0.23
基金型名次	292	325	325	396	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	7.40	11.16	-	10.43
基金型名次	482	572	435	569	399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	平安养老2025A	-0.19	-0.39	-0.89	-0.61	0.29
291	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.19	-0.93	-2.51	-1.70	-1.15
292	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.19	-0.80	-1.06	-1.39	-0.23
293	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.19	0.10	0.67	0.71	0.88
294	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.19	0.13	0.74	0.85	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.19	-0.77	-1.31	-1.12	0.68
324	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.81	-0.80	0.84	0.79	3.06
325	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.19	-0.80	-1.06	-1.39	-0.23
326	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	-0.33	-0.81	-1.27	-0.76	0.28
327	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.37	-0.81	-0.60	-0.61	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.34	-1.13	-1.06	-1.45	-0.94
324	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.03	-0.51	-1.06	-3.06	-2.46
325	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.19	-0.80	-1.06	-1.39	-0.23
326	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
327	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.17	-0.54	-1.08	-0.19	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	人保稳进配置三个月持有(FOF)	-0.62	-1.37	-3.49	-1.36	0.24
395	华宝稳健养老(FOF)A	-0.64	-2.48	-6.02	-1.38	0.95
396	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.19	-0.80	-1.06	-1.39	-0.23
397	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
398	工银稳健养老Y	-0.42	-0.71	-1.62	-1.42	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 468 位，低于同类基金平均水平
466	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
467	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.22	-1.46	-4.82	-2.63	-0.22
468	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.19	-0.80	-1.06	-1.39	-0.23
469	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.06	-0.75	-0.47	-0.66	-0.24
470	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	-1.46	-3.94	-5.97	-4.42	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.17	2.93	4.03	-	3.84
481	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	0.16	25.60	28.28	12.26	61.92
482	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.16	7.40	11.16	-	10.43
483	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.14	8.84	3.71	-6.44	15.95
484	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.12	14.07	15.22	-0.04	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	-6.80	7.43	16.57	-	15.06
571	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-5.27	7.42	2.43	-	-9.72
572	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.16	7.40	11.16	-	10.43
573	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-6.13	7.38	13.24	0.77	21.10
574	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	1.76	7.37	10.47	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 435 位，低于同类基金平均水平
433	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	2.85	8.02	11.16	-	9.16
434	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.47	9.46	11.16	-	11.65
435	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.16	7.40	11.16	-	10.43
436	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	2.25	7.87	11.15	-	8.24
437	华夏聚惠FOFA	-1.84	6.08	11.15	2.76	42.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-4.43	17.54	4.34	-	1.20
568	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-4.81	16.60	3.10	-	-0.18
569	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.16	7.40	11.16	-	10.43
570	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.25	6.54	9.82	-	8.99
571	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	0.87	25.91	26.02	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	1.65	27.29	28.28	-	10.55
398	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	2.91	8.31	11.20	-	10.43
399	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.16	7.40	11.16	-	10.43
400	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	2.90	6.75	10.04	-	10.41
401	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	1.47	3.13	6.66	-	10.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.10	2.71	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	0.05%

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单位净值(元)	1.1043	1.1064	1.1054	1.1084	1.1082
累计净值(元)	1.1043	1.1064	1.1054	1.1084	1.1082

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