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最新净值:1.1003 0.0035(0.32%)

累计净值:1.1003

更新时间:2026-11-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次
基金经理:王建渗
基金规模:0.35亿元
    招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.52 -0.73 -0.97 -2.52 -0.59
基金型名次 517 228 244 327 340
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 0.10 3.34 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.07%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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