资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49.29 25.44%
债券 90.89 46.91%
银行存款和结算备付金 29.51 15.23%
其他资产 24.07 12.42%
资产总值:193.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.02 10.82 0.62%
中芯国际 688981 0.05 6.42 0.37%
国科军工 688543 0.07 4.36 0.25%
万华化学 600309 0.05 3.83 0.22%
宁德时代 300750 0.01 3.67 0.21%
恒瑞医药 600276 0.06 3.57 0.20%
中国太保 601601 0.08 3.35 0.19%
中国人寿 601628 0.07 3.19 0.18%
阿里巴巴-W 09988 0.02 2.58 0.15%
航发动力 600893 0.06 2.40 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.48%
通信服务 0.00 0.62%
金融业 0.00 0.46%
非日常生活消费品 0.00 0.15%
公用事业 0.00 0.08%
医疗保健 0.00 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.02 12.11 0.69%
中芯国际 688981 0.08 11.17 0.64%
信达生物 01801 0.06 4.96 0.28%
恒瑞医药 600276 0.06 4.29 0.25%
宁德时代 300750 0.01 4.02 0.23%
阿里巴巴-W 09988 0.02 3.23 0.18%
迈瑞医疗 300760 0.01 2.46 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.25%
通信服务 0.00 0.69%
医疗保健 0.00 0.28%
非日常生活消费品 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.61 3.45%
25国债01 0.20 20.22 1.15%
25国债13 0.10 10.06 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.89 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%