资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42.64 19.30%
债券 101.14 45.77%
银行存款和结算备付金 38.61 17.47%
其他资产 38.57 17.45%
资产总值:220.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.02 8.55 0.47%
药明康德 02359 0.05 5.19 0.29%
中芯国际 688981 0.05 4.92 0.27%
阳光电源 300274 0.03 4.52 0.25%
信达生物 01801 0.06 4.23 0.23%
宁德时代 300750 0.01 4.02 0.22%
恒瑞医药 600276 0.06 3.31 0.18%
三生制药 01530 0.15 3.00 0.17%
航发动力 600893 0.06 2.88 0.16%
思源电气 002028 0.01 2.02 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.20%
医疗保健 0.00 0.69%
通信服务 0.00 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.02 10.82 0.62%
中芯国际 688981 0.05 6.42 0.37%
国科军工 688543 0.07 4.36 0.25%
万华化学 600309 0.05 3.83 0.22%
宁德时代 300750 0.01 3.67 0.21%
恒瑞医药 600276 0.06 3.57 0.20%
中国太保 601601 0.08 3.35 0.19%
中国人寿 601628 0.07 3.19 0.18%
阿里巴巴-W 09988 0.02 2.58 0.15%
航发动力 600893 0.06 2.40 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.48%
通信服务 0.00 0.62%
金融业 0.00 0.46%
非日常生活消费品 0.00 0.15%
公用事业 0.00 0.08%
医疗保健 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.80 3.36%
25国债13 0.20 20.19 1.12%
国债2519 0.20 20.15 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.14 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%