我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.77 |
-23.86 |
-3.71 |
| 本期利润(万元) |
10.80 |
-47.94 |
-28.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1369.82 |
1359.00 |
1379.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
74.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1289.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1365.19 |
| 负债合计(万元) |
6.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1359.00 |
| 未分配利润(万元) |
-47.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
-16.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.08 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-39.31 |
| 管理人报酬(万元) |
5.16 |
| 托管费(万元) |
1.29 |
| 其它费用(万元) |
2.17 |
| 费用合计(万元) |
8.63 |
| 利润总额(万元) |
-47.94 |
| 净利润(万元) |
-47.94 |
