招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)_最新动态

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF017267CHINA MERCHANTS LEYI HEHUI PENSION TARGET DATE 2035 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF)

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.057 -0.001(-0.11%)

累计净值：1.057

更新时间：2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：0.15亿元

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	4.46	2.33	2.84	3.88
基金型名次	422	350	50	65	64

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.03	0.00	0.00	-	5.70
基金型名次	192	422	611	615	206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.63	1.86	0.04	1.01	0.59
421	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.63	1.84	-0.05	0.81	0.46
422	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.63	4.46	2.33	2.84	3.88
423	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.62	3.57	-1.29	-1.60	2.70
424	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.62	3.61	-1.18	-1.39	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.78	4.47	0.22	-0.43	1.67
349	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.96	4.46	-0.07	-2.91	-0.51
350	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.63	4.46	2.33	2.84	3.88
351	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.78	4.45	0.00	-1.37	1.22
352	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.77	4.45	0.15	-0.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
49	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	1.22	6.47	2.36	2.86	5.24
50	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.63	4.46	2.33	2.84	3.88
51	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.15	5.58	2.31	-1.10	2.21
52	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51
64	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	1.22	6.47	2.36	2.86	5.24
65	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.63	4.46	2.33	2.84	3.88
66	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58
67	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.20	1.02	1.26	2.72	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	1.80	8.51	1.98	0.48	3.90
63	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	1.21	8.87	1.14	2.08	3.88
64	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.63	4.46	2.33	2.84	3.88
65	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	0.61	3.21	0.19	-0.34	3.85
66	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.93	9.86	0.94	2.88	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	43.75	61.40
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.04	8.41	12.36	-	9.67
191	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	6.03	-0.55	-1.33	10.77	18.10
192	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	6.03	0.00	0.00	-	5.70
193	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	5.99	-0.22	0.19	-	-19.47
194	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.99	4.18	0.00	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	9.90	0.00	0.00	-	-1.78
421	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.46	0.00	0.00	-	6.12
422	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	6.03	0.00	0.00	-	5.70
423	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	3.04	0.00	0.00	-	5.23
424	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	2.63	0.00	0.00	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 611 位，低于同类基金平均水平
609	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	5.60	2.33	0.00	-	2.01
610	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.87	6.43	0.00	-	6.53
611	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	6.03	0.00	0.00	-	5.70
612	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	3.04	0.00	0.00	-	5.23
613	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	2.63	0.00	0.00	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	232.53	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	165.89	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	164.50	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	161.66	26.20
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 615 位，低于同类基金平均水平
613	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.64	-3.60	0.00	-	-1.26
614	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	6.59	2.39	0.00	-	4.06
615	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	6.03	0.00	0.00	-	5.70
616	天弘养老2035三年Y	1.37	-3.56	0.00	-	-4.26
617	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.87	6.43	0.00	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	83.29	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.84	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	80.81	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.37	68.50
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	7.35	0.00	0.00	-	5.77
205	天弘永裕平衡养老三年Y	5.61	6.02	0.00	-	5.74
206	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	6.03	0.00	0.00	-	5.70
207	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	5.13	4.84	0.00	-	5.66
208	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	-	5.64

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.49	13.63	0.91%
伊利股份	600887	0.35	9.83	0.66%
格力电器	000651	0.15	6.82	0.46%
中金黄金	600489	0.43	6.05	0.40%
腾讯控股	00700	0.01	4.59	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%
采矿业	0.00	0.40%
通信服务	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：股票买太少？多只基金，密集提示存续风险

　　增加仓位的股性已经是许多基金产品留住基金持有人的关键策略。　　近日，多只“重债轻股”的基金产品密集披露基金合同终止风险，这背后反映了基金持有人对市场的期待，与基金产品重仓对象发生矛盾的现象。目前，基金持有人对市场走势的预期越来越多地指向

查看全文[05-10]
标题：新消费正在崛起！行情低迷，消费基金都可“艳压群芳”

　　消费赛道基金的收益差别，预示着基金业绩的来源不是赌赛道而是个股辨别能力。　　券商中国记者注意到，在科技赛道连续三年主导市场行情而消费整体平淡的背景下，一批消费主题基金正展现出超预期的结构性机会，多只重仓消费赛道的基金产品不仅在今年的市场

查看全文[05-10]
标题： 13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务

　　华夏时报记者张玫帅可聪北京报道　　5月9日晚间，华泰柏瑞基金管理有限公司（下称“华泰柏瑞基金”）发布重磅公告，宣布公司总经理韩勇因“工作调整”不再担任该职务。在总经理职位空缺期间，董事长贾波将代行总经理职责。　　针对“韩勇是否离职

查看全文[05-10]
05-10 年内扩募项目持续推进中金厦门安居REIT扩募获受理
05-10 公募基金如何脱胎换骨
05-10 上海证监局规范辖区私募经营运作，6月15日前完成自评自纠
05-10 4月证券私募产品备案量创23个月新高，股票策略占比超六成

更多>> 基金公告

标题：关于招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金...

关于招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更的公告公告送出日期：2024年7月27日...

查看全文[07-27]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.058	1.050	1.050	1.048	1.050
累计净值(元)	1.058	1.050	1.050	1.048	1.050

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。