招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)_最新动态

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF017267CHINA MERCHANTS LEYI HEHUI PENSION TARGET DATE 2035 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF)

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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累计净值：1.2254

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：基金型

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：0.18亿元

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	1.80	-0.29	12.85	20.43
基金型名次	609	228	511	241	125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.43	26.87	0.00	-	22.54
基金型名次	201	182	759	616	162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.86	6.99	-0.04	20.07	5.86
3	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	4.57	5.86	1.95	23.49	4.57
4	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	4.56	5.83	1.83	23.24	4.56
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	3.42	5.99	5.38	19.82	3.42
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.46	0.81	-1.41	10.40	16.76
608	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	-0.46	4.10	2.05	27.26	34.20
609	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-0.46	1.80	-0.29	12.85	20.43
610	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	-0.46	0.28	-1.15	8.77	13.07
611	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-0.46	0.24	-1.24	8.56	12.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	3.30	7.56	-4.85	50.64	3.30
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	3.29	7.53	-4.98	50.30	3.29
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.62	1.81	1.03	14.12	21.83
227	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.25	1.80	0.57	8.95	11.53
228	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-0.46	1.80	-0.29	12.85	20.43
229	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	-0.66	1.79	-0.32	20.74	24.32
230	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	2.31	1.79	-1.77	10.69	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.65	5.44	14.76	33.44	2.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.65	5.45	14.68	33.17	2.65
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.29	1.58	-0.27	9.77	9.61
510	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.49	2.72	-0.28	17.51	24.29
511	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-0.46	1.80	-0.29	12.85	20.43
512	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	-0.14	0.16	-0.30	1.43	2.13
513	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	1.90	3.38	-0.31	20.98	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	-2.13	0.21	12.93	13.66
240	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.22	2.20	1.73	12.93	1.22
241	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-0.46	1.80	-0.29	12.85	20.43
242	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.14	2.52	-0.06	12.81	17.20
243	广发养老2035(FOF)Y	-0.78	2.66	0.73	12.78	15.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.38	4.99	-6.20	49.53	66.14
2	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-1.06	1.71	-1.35	21.29	39.71
3	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.69	2.96	1.16	26.03	39.58
4	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-1.07	1.67	-1.45	21.06	39.18
5	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-0.38	4.24	-0.65	27.02	37.48
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.63	2.80	-0.66	18.08	20.65
124	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	-0.82	0.08	-2.39	15.82	20.48
125	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-0.46	1.80	-0.29	12.85	20.43
126	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	-0.60	1.56	-2.01	14.26	20.41
127	工银养老2040Y	-0.56	0.86	-2.26	10.56	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	20.63	20.58	6.74	-14.00	14.00
200	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	20.48	29.76	9.02	-	8.61
201	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	20.43	26.87	0.00	-	22.54
202	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	20.41	16.35	0.00	-	11.15
203	工银养老2040Y	20.36	26.82	18.73	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58
181	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	18.30	27.03	20.65	-	19.35
182	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	20.43	26.87	0.00	-	22.54
183	南方养老2040Y	21.88	26.86	17.33	-	17.16
184	工银养老2040Y	20.36	26.82	18.73	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.59	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 759 位，低于同类基金平均水平
757	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	27.51	32.80	0.00	-	18.48
758	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	20.21	27.30	0.00	-	23.34
759	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	20.43	26.87	0.00	-	22.54
760	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	6.29	11.34	0.00	-	10.68
761	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	5.87	10.45	0.00	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	258.86	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	212.73	-31.20
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	6.01	9.99	14.91	126.89	19.35
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	124.67	1.10
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	12.53	12.97	10.66	-	9.69
615	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	16.76	22.97	16.97	-	17.53
616	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	20.43	26.87	0.00	-	22.54
617	天弘养老2035三年Y	12.83	15.26	9.82	-	7.88
618	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.88	13.00	13.81	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
2	前海开源裕源	46.84	56.50	43.84	35.83	139.83
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	16.23	24.02	13.48	6.66	22.82
161	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	19.04	29.95	0.00	-	22.54
162	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	20.43	26.87	0.00	-	22.54
163	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	16.50	24.52	22.26	-	22.44
164	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	26.85	29.50	0.00	-	22.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	12.11	0.69%
中芯国际	688981	0.08	11.17	0.64%
信达生物	01801	0.06	4.96	0.28%
恒瑞医药	600276	0.06	4.29	0.25%
宁德时代	300750	0.01	4.02	0.23%
阿里巴巴-W	09988	0.02	3.23	0.18%
迈瑞医疗	300760	0.01	2.46	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.25%
通信服务	0.00	0.69%
医疗保健	0.00	0.28%
非日常生活消费品	0.00	0.18%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2272	1.2286	1.2311	1.2287	1.2246
累计净值(元)	1.2272	1.2286	1.2311	1.2287	1.2246

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