招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)_最新动态

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF017267CHINA MERCHANTS LEYI HEHUI PENSION TARGET DATE 2035 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF)

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.2946 0.0061(0.47%)

累计净值：1.2946

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：0.18亿元

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	5.16	5.66	15.02	5.65
基金型名次	406	269	254	235	281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.12	37.65	0.00	-	29.46
基金型名次	210	213	772	617	160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.50	5.60	6.91	13.16	6.22
405	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.50	5.63	7.01	13.38	6.26
406	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.50	5.16	5.66	15.02	5.65
407	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.49	1.10	2.10	4.13	4.09
408	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.49	1.08	2.01	3.97	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	嘉实养老2030混合(FOF)Y	0.82	5.18	6.06	12.26	5.58
268	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.58	5.16	5.83	15.61	5.70
269	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.50	5.16	5.66	15.02	5.65
270	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.67	5.15	6.23	12.65	5.31
271	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	0.68	5.14	5.34	13.20	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	南方养老2040Y	0.26	5.73	5.68	15.36	5.96
253	工银养老2040A	0.88	6.25	5.66	13.47	6.87
254	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.50	5.16	5.66	15.02	5.65
255	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.12	3.59	5.63	9.63	4.27
256	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.20	6.25	5.62	12.42	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	1.27	6.07	5.31	15.10	6.35
234	南方养老2040A	0.26	5.68	5.56	15.08	5.91
235	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.50	5.16	5.66	15.02	5.65
236	嘉实养老2050混合(FOF)Y	0.87	6.55	7.55	15.01	7.09
237	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-0.02	3.39	4.43	15.00	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.36	5.64	4.64	13.01	5.65
280	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	0.51	5.03	5.49	17.49	5.65
281	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.50	5.16	5.66	15.02	5.65
282	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	0.68	5.14	5.34	13.20	5.63
283	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.36	5.59	4.51	12.76	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	27.27	54.55	5.87	-	-7.36
209	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	27.16	40.59	25.12	-	28.27
210	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	27.12	37.65	0.00	-	29.46
211	工银养老2035A	27.07	39.90	19.22	9.15	72.06
212	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	27.03	37.69	0.00	-	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	23.03	37.84	22.64	-	23.95
212	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	27.03	37.69	0.00	-	30.08
213	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	27.12	37.65	0.00	-	29.46
214	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	26.37	37.63	14.61	1.23	20.19
215	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	42.82	37.53	0.00	-	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 772 位，低于同类基金平均水平
770	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	37.03	49.59	0.00	-	26.82
771	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	27.03	37.69	0.00	-	30.08
772	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	27.12	37.65	0.00	-	29.46
773	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	8.69	14.49	0.00	-	13.30
774	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	8.26	13.58	0.00	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平
615	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	19.44	23.56	12.99	-	15.77
616	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.49	34.80	19.51	-	22.45
617	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	27.12	37.65	0.00	-	29.46
618	天弘养老2035三年Y	17.49	24.95	10.42	-	12.57
619	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	9.64	17.40	15.66	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	51.05	55.68	25.39	-	29.68
159	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	44.95	61.62	23.86	-	29.51
160	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	27.12	37.65	0.00	-	29.46
161	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	53.42	68.04	27.52	-	29.29
162	工银印度基金美元	1.16	-1.13	13.18	28.27	29.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	10.82	0.62%
中芯国际	688981	0.05	6.42	0.37%
国科军工	688543	0.07	4.36	0.25%
万华化学	600309	0.05	3.83	0.22%
宁德时代	300750	0.01	3.67	0.21%
恒瑞医药	600276	0.06	3.57	0.20%
中国太保	601601	0.08	3.35	0.19%
中国人寿	601628	0.07	3.19	0.18%
阿里巴巴-W	09988	0.02	2.58	0.15%
航发动力	600893	0.06	2.40	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.48%
通信服务	0.00	0.62%
金融业	0.00	0.46%
非日常生活消费品	0.00	0.15%
公用事业	0.00	0.08%
医疗保健	0.00	0.03%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.2885	1.2852	1.2882	1.2800	1.2775
累计净值(元)	1.2885	1.2852	1.2882	1.2800	1.2775

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