资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101.04 13.20%
债券 232.32 30.36%
银行存款和结算备付金 350.85 45.85%
其他资产 80.98 10.58%
资产总值:765.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 0.15 11.42 0.27%
腾讯控股 00700 0.02 10.82 0.25%
中芯国际 688981 0.08 9.75 0.23%
旗滨集团 601636 1.56 9.25 0.22%
海兴电力 603556 0.26 9.46 0.22%
牧原股份 002714 0.17 8.60 0.20%
工业富联 601138 0.13 8.07 0.19%
紫金黄金国际 02259 0.06 7.91 0.19%
航天动力 600343 0.10 4.90 0.11%
浪潮信息 000977 0.07 4.66 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.29%
采矿业 0.00 0.27%
通信服务 0.00 0.25%
农、林、牧、渔业 0.00 0.20%
原材料 0.00 0.19%
房地产 0.00 0.10%
信息技术 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.30 232.32 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.32 5.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%