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最新净值:1.0039 0.0014(0.14%)

累计净值:1.0039

更新时间:2026-11-05 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C增长自成立以来,共分红 0 次
基金经理:童炯潇
基金规模:0.01亿元
    招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.66 -0.92 -1.64 -1.73 0.01
基金型名次 480 251 313 275 299
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.04 4.48 0.27%
澜起科技 688008 0.02 4.05 0.24%
剑桥科技 06166 0.04 3.80 0.23%
东山精密 002384 0.02 3.35 0.20%
亚翔集成 603929 0.02 2.79 0.17%
长川科技 300604 0.01 2.40 0.14%
长鑫科技 688825 0.04 2.19 0.13%
中钨高新 000657 0.04 2.11 0.13%
景旺电子 603228 0.02 2.02 0.12%
药明康德 603259 0.01 1.67 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.46%
信息技术 0.00 0.23%
建筑业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
原材料 0.00 0.06%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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