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最新净值:1.0214 0.0033(0.32%)

累计净值:1.0214

更新时间:2026-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:童炯潇
基金规模:0.22亿元
    招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.26 1.55 -0.21 2.03 1.75
基金型名次 148 508 306 497 553
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.03 12.82 0.31%
索通发展 603612 0.46 11.90 0.29%
中际旭创 300308 0.02 11.39 0.28%
药明康德 603259 0.09 8.83 0.22%
紫金矿业 601899 0.22 7.20 0.18%
阳光电源 300274 0.05 7.54 0.18%
三一重工 600031 0.38 7.30 0.18%
牧原股份 002714 0.17 7.09 0.17%
三生制药 01530 0.35 7.00 0.17%
隆基绿能 601012 0.38 6.67 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.94%
医疗保健 0.00 0.31%
通信服务 0.00 0.31%
采矿业 0.00 0.26%
农、林、牧、渔业 0.00 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
房地产 0.00 0.20%
金融业 0.00 0.12%
能源 0.00 0.12%
信息技术 0.00 0.11%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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