招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944)_最新动态

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C013944CHINA MERCHANTS WISDOM STAR STABLE ALLOCATION HYBRID FUND (FOF-LOF) C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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最新净值：1.0123 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0123

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：基金型

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：童炯潇

基金规模：0.22亿元

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.22	-0.04	1.29	0.85
基金型名次	700	247	473	517	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	2.34	0.73	-	1.23
基金型名次	782	756	609	347	692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 700 位，低于同类基金平均水平
698	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	0.01	3.02	5.36	10.62	8.15
699	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.01	-0.20	-0.01	1.34	0.88
700	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.01	-0.22	-0.04	1.29	0.85
701	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.01	-1.22	-1.74	1.29	0.60
702	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.00	0.02	0.50	1.27	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.17	-0.22	0.23	2.28	1.37
246	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	5.04	-0.22	1.23	4.60	4.75
247	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.01	-0.22	-0.04	1.29	0.85
248	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.06	-0.23	0.47	2.20	1.68
249	诺德大类精选(FOF)	-0.01	-0.23	0.71	5.35	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	3.70	-1.00	-0.03	2.14	2.70
472	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	-0.10	-0.51	-0.03	2.37	2.52
473	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.01	-0.22	-0.04	1.29	0.85
474	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.15	-1.16	-0.04	0.72	1.54
475	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.75	-1.10	-0.06	1.42	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平
515	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.31	-0.12	0.31	1.30	0.84
516	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.00	-0.50	-0.17	1.30	0.66
517	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.01	-0.22	-0.04	1.29	0.85
518	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.01	-1.22	-1.74	1.29	0.60
519	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.98	-0.38	0.37	1.28	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 602 位，低于同类基金平均水平
600	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.09	0.34	0.36	1.72	0.85
601	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.49	-0.49	0.24	0.98	0.85
602	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.01	-0.22	-0.04	1.29	0.85
603	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.31	-0.12	0.31	1.30	0.84
604	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.22	0.11	0.64	0.80	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 782 位，低于同类基金平均水平
780	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.83	2.64	1.44	-	2.29
781	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	1.80	6.59	0.00	-	9.06
782	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.74	2.34	0.73	-	1.23
783	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	1.66	4.71	8.51	-	10.89
784	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 756 位，低于同类基金平均水平
754	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.83	2.64	1.44	-	2.29
755	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	8.52	2.34	0.00	-	-0.66
756	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.74	2.34	0.73	-	1.23
757	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38
758	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	2.96	1.97	0.00	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	8.30	12.31	0.80	-	-0.10
608	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	18.62	21.32	0.76	-	9.24
609	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.74	2.34	0.73	-	1.23
610	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	5.90	8.65	0.64	-	1.97
611	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	15.54	16.42	0.61	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	24.15	49.06	4.17	-	-11.74
346	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	19.92	40.84	11.11	-	-2.71
347	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.74	2.34	0.73	-	1.23
348	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	45.98	53.11	29.63	-	27.05
349	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	13.72	17.63	-2.57	-	-3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 692 位，低于同类基金平均水平
690	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	8.47	9.60	0.10	-	1.31
691	工银养老2055	18.09	28.88	7.83	-5.81	1.25
692	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.74	2.34	0.73	-	1.23
693	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.81	29.15	7.83	-	1.20
694	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	8.56	7.98	2.40	-	1.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	0.15	11.42	0.27%
腾讯控股	00700	0.02	10.82	0.25%
中芯国际	688981	0.08	9.75	0.23%
旗滨集团	601636	1.56	9.25	0.22%
海兴电力	603556	0.26	9.46	0.22%
牧原股份	002714	0.17	8.60	0.20%
工业富联	601138	0.13	8.07	0.19%
紫金黄金国际	02259	0.06	7.91	0.19%
航天动力	600343	0.10	4.90	0.11%
浪潮信息	000977	0.07	4.66	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.29%
采矿业	0.00	0.27%
通信服务	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
原材料	0.00	0.19%
房地产	0.00	0.10%
信息技术	0.00	0.08%

基金评级

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07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0122	1.0105	1.0118	1.0056	1.0043
累计净值(元)	1.0122	1.0105	1.0118	1.0056	1.0043

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