| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.23 | 0.31 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | ||
| 季度净申购 | -821.85 | 2207.79 | -101.23 | -596.53 | -211.00 | -63.11 | -762.27 | ||
| 总份额 | 2200.72 | 3022.58 | 814.79 | 916.02 | 1512.55 | 1723.55 | 1786.66 | ||
| 季度总申购份额 | 27.73 | 2403.85 | 0.12 | 1.29 | 1.76 | 0.58 | 0.31 | ||
| 季度总赎回份额 | 849.59 | 196.06 | 101.35 | 597.83 | 212.76 | 63.69 | 762.58 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 579 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 0.23 | 1733.16 | - | 27.04 | - |
| 580 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.23 | 2220.07 | -483.65 | 0.41 | 484.06 |
| 581 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 0.23 | 2200.72 | -821.85 | 27.73 | 849.59 |
| 582 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 0.23 | 2101.14 | 11.53 | 492.27 | 480.74 |
| 583 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.22 | 1599.06 | 275.62 | 322.56 | 46.95 |