安信新价值混合C(003027)_资产配置

安信新价值混合C003027ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78512.86	18.58%
债券	335414.94	79.38%
银行存款和结算备付金	7358.71	1.74%
其他资产	1266.34	0.30%

资产总值：422552.86万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	187.35	5114.65	1.21%
交通银行	601328	497.70	3857.18	0.92%
寒武纪	688256	2.92	2942.78	0.70%
太阳纸业	002078	204.50	2801.65	0.67%
招商蛇口	001979	359.79	2727.21	0.65%
通富微电	002156	46.33	2636.18	0.63%
中国稀土	000831	44.48	2345.43	0.56%
睿创微纳	688002	12.89	2235.35	0.53%
立讯精密	002475	45.56	2252.03	0.53%
贵州茅台	600519	1.76	2215.17	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.67	13.46%
金融业	0.54	1.28%
采矿业	0.44	1.05%
房地产业	0.33	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.53%
科学研究和技术服务业	0.20	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.26%
租赁和商务服务业	0.04	0.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	710.94	4571.34	1.20%
中际旭创	300308	3.57	4533.90	1.19%
美的集团	000333	49.25	3719.85	0.98%
伊利股份	600887	153.00	3665.88	0.96%
贵州茅台	600519	2.79	3307.52	0.87%
兆易创新	603986	3.85	3137.75	0.82%
长川科技	300604	8.75	2987.43	0.78%
沪硅产业	688126	73.55	2934.01	0.77%
芯原股份	688521	7.04	2613.01	0.69%
招商银行	600036	72.44	2571.62	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.85	12.74%
金融业	0.72	1.88%
采矿业	0.51	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	0.98%
房地产业	0.18	0.47%
建筑业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	626.92	4388.44	1.27%
中国电信	601728	599.77	3400.70	0.99%
中国石油	601857	262.20	3196.22	0.93%
伊利股份	600887	106.57	2808.12	0.81%
招商银行	600036	62.55	2459.47	0.71%
中国海油	600938	61.62	2464.80	0.71%
中泰化学	002092	335.69	2322.97	0.67%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	0.61%
上海银行	601229	198.81	1970.21	0.57%
太阳纸业	002078	122.90	1822.61	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	8.27%
采矿业	1.54	4.47%
金融业	1.10	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.66%
房地产业	0.13	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	54.44	1643.00	1.63%
寒武纪	688256	0.65	881.11	0.87%
海尔智家	600690	30.13	786.09	0.78%
中国太保	601601	16.95	710.37	0.70%
伊利股份	600887	24.63	704.42	0.70%
太阳纸业	002078	44.21	696.31	0.69%
上海银行	601229	68.34	690.23	0.68%
万华化学	600309	8.25	632.61	0.63%
中国国航	601111	67.41	631.63	0.63%
交通银行	601328	82.67	599.36	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	10.79%
金融业	0.31	3.05%
采矿业	0.30	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.27%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国02	208.00	21307.18	5.06%
26国债09	200.00	20082.35	4.77%
24农行永续债03BC	140.00	14546.12	3.45%
24汇金MTN007	130.00	13180.17	3.13%
25电网MTN003	100.00	10212.77	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98957.66	23.50%
国家债券	91385.94	21.70%
可转债	1374.64	0.33%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。