安信新价值混合C(003027)_资产配置

安信新价值混合C003027ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62281.46	17.87%
债券	263005.80	75.45%
银行存款和结算备付金	10065.55	2.89%
其他资产	13245.71	3.80%

资产总值：348598.52万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	626.92	4388.44	1.27%
中国电信	601728	599.77	3400.70	0.99%
中国石油	601857	262.20	3196.22	0.93%
伊利股份	600887	106.57	2808.12	0.81%
中国海油	600938	61.62	2464.80	0.71%
招商银行	600036	62.55	2459.47	0.71%
中泰化学	002092	335.69	2322.97	0.67%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	0.61%
上海银行	601229	198.81	1970.21	0.57%
太阳纸业	002078	122.90	1822.61	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	8.27%
采矿业	1.54	4.47%
金融业	1.10	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.66%
房地产业	0.13	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.13%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	54.44	1643.00	1.63%
寒武纪	688256	0.65	881.11	0.87%
海尔智家	600690	30.13	786.09	0.78%
伊利股份	600887	24.63	704.42	0.70%
中国太保	601601	16.95	710.37	0.70%
太阳纸业	002078	44.21	696.31	0.69%
上海银行	601229	68.34	690.23	0.68%
万华化学	600309	8.25	632.61	0.63%
中国国航	601111	67.41	631.63	0.63%
交通银行	601328	82.67	599.36	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	10.79%
金融业	0.31	3.05%
采矿业	0.30	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	90.98	1031.71	1.86%
山金国际	000975	29.91	682.85	1.23%
山东黄金	600547	15.74	619.05	1.11%
华通线缆	605196	22.37	544.49	0.98%
徐工机械	000425	43.88	504.62	0.91%
新城控股	601155	29.62	481.32	0.87%
海尔智家	600690	18.44	467.09	0.84%
中信证券	600030	15.66	468.23	0.84%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	0.83%
万华化学	600309	6.74	448.75	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.53%
采矿业	0.19	3.35%
金融业	0.18	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.72%
房地产业	0.05	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.55%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	9.62	182.20	1.15%
平安银行	000001	14.88	179.60	1.13%
太阳纸业	002078	10.53	141.73	0.89%
新华保险	601336	2.15	125.78	0.79%
万华化学	600309	2.26	122.63	0.77%
伟星股份	002003	10.50	114.56	0.72%
新城控股	601155	7.52	102.87	0.65%
山东黄金	600547	2.71	86.53	0.55%
中信证券	600030	3.11	85.90	0.54%
盾安环境	002011	6.22	72.15	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.54%
金融业	0.04	2.72%
采矿业	0.04	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.84%
房地产业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债22	174.00	17460.57	5.06%
24汇金MTN007	130.00	13257.88	3.84%
25国开08	110.00	11091.52	3.22%
26国债01	110.00	11029.04	3.20%
25电网MTN003	100.00	10040.17	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66849.48	19.39%
国家债券	53678.19	15.57%
可转债	1911.50	0.55%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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