安信新价值混合C(003027)_最新动态

安信新价值混合C003027ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“中韩芯片”、“嘉实原油LOF”、“雪浪环境”、“海泰发展”交易风险提示公告[2026-04-14]

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最新净值：1.9764 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.0264

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.79亿元

安信新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.81	0.99	4.02	2.05
混合型名次	3816	4524	2880	3291	4061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.38	20.55	25.95	35.02	106.33
混合型名次	5215	4645	2216	792	1483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3816 位，高于同类基金平均水平
3814	安信民稳增长混合C	-0.01	-2.89	2.15	4.62	3.90
3815	安信新价值混合A	-0.01	-0.80	1.03	4.11	2.10
3816	安信新价值混合C	-0.01	-0.81	0.99	4.02	2.05
3817	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-0.01	-0.48	0.78	2.27	1.72
3818	财通资管新添益6个月持有期混合C	-0.01	0.00	-0.72	-1.34	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	中欧瑾添混合C	-0.17	-0.80	0.97	5.03	3.07
4523	中泰红利优选一年持有混合发起	-0.03	-0.80	0.21	2.30	1.26
4524	安信新价值混合C	-0.01	-0.81	0.99	4.02	2.05
4525	博时科技创新混合C	-0.17	-0.81	-2.35	-3.27	-1.07
4526	东方红稳健精选混合C	-0.24	-0.81	-1.43	0.63	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2880 位，高于同类基金平均水平
2878	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	-0.02	-0.12	1.00	2.11	1.37
2879	泰康申润一年持有期混合C	-0.14	-0.25	1.00	3.44	2.35
2880	安信新价值混合C	-0.01	-0.81	0.99	4.02	2.05
2881	大成景尚灵活配置混合A	0.05	0.00	0.99	2.43	1.65
2882	国投瑞银融华债券	-0.03	0.03	0.99	3.42	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-0.11	-2.64	-4.62	4.03	2.62
3290	中信建投量化进取C	-0.17	-2.32	-0.06	4.03	4.93
3291	安信新价值混合C	-0.01	-0.81	0.99	4.02	2.05
3292	景顺长城安享回报灵活配置混合A	0.00	0.57	1.41	4.02	2.20
3293	鹏华睿进一年持有期混合C	0.31	2.31	3.89	4.02	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-0.17	-3.08	0.67	4.20	2.06
4060	南方利淘A	-0.07	0.14	1.07	3.34	2.06
4061	安信新价值混合C	-0.01	-0.81	0.99	4.02	2.05
4062	国富研究精选混合A	0.59	-0.31	-0.79	4.44	2.05
4063	国泰兴益灵活配置混合A	0.14	-0.76	-2.17	4.77	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	西部利得聚兴一年定开混合A	11.39	26.76	26.95	-	26.89
5214	新沃内需增长混合C	11.39	6.33	-32.55	-	-53.64
5215	安信新价值混合C	11.38	20.55	25.95	35.02	106.33
5216	国寿安保稳瑞混合A	11.38	18.77	9.76	16.24	61.59
5217	华泰保兴策略精选A	11.38	12.67	-5.36	-24.64	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	长盛电子信息主题混合	29.55	20.56	-6.07	-13.98	68.42
4644	华泰柏瑞创新升级混合C	27.29	20.56	-10.34	-8.24	-8.66
4645	安信新价值混合C	11.38	20.55	25.95	35.02	106.33
4646	国投瑞银精选收益混合C	29.57	20.55	-5.07	-	-4.07
4647	华夏安阳6个月持有期混合A	13.88	20.55	11.57	-	-21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	南方君誉混合C	41.17	36.94	25.96	-	29.75
2215	南方稳健成长混合	50.14	46.35	25.96	16.03	908.74
2216	安信新价值混合C	11.38	20.55	25.95	35.02	106.33
2217	华宝创新优选混合	72.05	74.15	25.95	38.88	280.73
2218	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	47.99	54.98	25.92	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	长信利泰灵活配置混合C	53.88	91.76	33.96	35.21	63.89
791	华泰柏瑞新利混合C	5.66	9.30	12.57	35.20	95.84
792	安信新价值混合C	11.38	20.55	25.95	35.02	106.33
793	浙商科创一个月滚动持有混合C	41.10	89.26	28.76	35.02	60.17
794	恒越核心精选混合A	57.93	96.66	51.61	35.01	192.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	汇安宜创量化精选混合C	59.00	67.07	49.21	38.99	106.42
1482	交银沪港深价值精选混合	4.82	19.24	9.37	-11.63	106.34
1483	安信新价值混合C	11.38	20.55	25.95	35.02	106.33
1484	长江新能源产业混合型A	107.18	115.78	65.96	-	106.29
1485	红塔红土盛隆A	31.45	39.13	29.74	20.65	106.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	54.44	1643.00	1.63%
寒武纪	688256	0.65	881.11	0.87%
海尔智家	600690	30.13	786.09	0.78%
中国太保	601601	16.95	710.37	0.70%
伊利股份	600887	24.63	704.42	0.70%
太阳纸业	002078	44.21	696.31	0.69%
上海银行	601229	68.34	690.23	0.68%
中国国航	601111	67.41	631.63	0.63%
万华化学	600309	8.25	632.61	0.63%
交通银行	601328	82.67	599.36	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	10.79%
金融业	0.31	3.05%
采矿业	0.30	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

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标题：安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

下属基金简称安信新价值混合C 下属基金交易代码 003027 基金管理人安信基金管理有限责任公司基金托管人宁波银行股份有限公司基金合同生效...

查看全文[06-28]
06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.9765	1.9730	1.9744	1.9684	1.9650
累计净值(元)	2.0265	2.0230	2.0244	2.0184	2.0150

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