安信新价值混合C(003027)_最新动态

安信新价值混合C003027ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.9773 -0.0032(-0.16%)

累计净值：2.0273

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.74亿元

安信新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.59	0.15	1.65	2.10
混合型名次	2075	5485	4442	3859	4206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.30	19.90	26.37	31.86	106.43
混合型名次	4680	4783	3061	972	1724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	中融价值成长6个月持有混合C	-0.17	-0.21	0.10	-4.46	-1.87
2074	安信新价值混合A	-0.18	-0.58	0.20	1.75	2.20
2075	安信新价值混合C	-0.18	-0.59	0.15	1.65	2.10
2076	安信新目标混合A	-0.18	0.68	0.18	-0.17	0.28
2077	安信新目标混合C	-0.18	0.66	0.14	-0.26	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-4.28	-0.58	19.24	2.08	6.52
5484	中欧价值发现混合C	-0.67	-0.58	-5.80	-0.25	1.94
5485	安信新价值混合C	-0.18	-0.59	0.15	1.65	2.10
5486	东吴进取策略混合A	-0.88	-0.59	-1.81	-9.66	-9.00
5487	富安达产业优选混合A	-3.14	-0.59	15.69	5.00	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	华安添瑞6个月混合A	-0.82	1.59	0.16	1.11	2.46
4441	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06
4442	安信新价值混合C	-0.18	-0.59	0.15	1.65	2.10
4443	长信双利优选混合A	0.97	5.66	0.15	-2.44	-1.64
4444	长信双利优选混合E	0.97	5.67	0.15	-2.45	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，高于同类基金平均水平
3857	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.48	1.16	1.62	1.66	2.35
3858	中加科鑫混合A	-0.66	0.80	0.72	1.66	2.60
3859	安信新价值混合C	-0.18	-0.59	0.15	1.65	2.10
3860	南方宝嘉混合A	-0.23	-1.03	-1.49	1.65	2.41
3861	长城久益混合A	-1.65	1.01	4.76	1.64	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11
4205	安信消费升级一年持有混合C	-2.09	-1.27	7.13	-3.46	2.10
4206	安信新价值混合C	-0.18	-0.59	0.15	1.65	2.10
4207	建信民丰回报定期开放混合	-1.39	0.32	0.35	0.74	2.10
4208	泰康安泰回报混合	0.39	-1.61	-1.36	1.44	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	南方宝恒混合C	8.32	13.11	16.90	21.67	21.82
4679	中欧价值回报混合A	8.31	32.34	49.96	-	49.93
4680	安信新价值混合C	8.30	19.90	26.37	31.86	106.43
4681	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	10.03	13.16
4682	易方达瑞弘混合C	8.29	14.91	20.64	22.52	121.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	富安达行业轮动混合	-5.64	19.91	14.37	-7.13	28.90
4782	中银鑫利混合C	0.14	19.91	9.34	7.30	69.10
4783	安信新价值混合C	8.30	19.90	26.37	31.86	106.43
4784	长安鑫旺价值混合A	13.66	19.90	-8.74	-32.18	142.17
4785	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	9.66	19.86	23.09	-0.64	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3061 位，高于同类基金平均水平
3059	圆信永丰优选价值C	28.53	43.42	26.47	-13.84	42.39
3060	工银高质量成长混合C	22.35	46.45	26.45	-12.46	13.91
3061	安信新价值混合C	8.30	19.90	26.37	31.86	106.43
3062	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	13.72	21.11	26.36	33.23	35.35
3063	华安睿明两年定开混合C	18.83	45.78	26.35	28.41	126.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	中邮瑞享两年定期开放混合C	46.14	55.64	40.88	31.98	44.99
971	海富通成长甄选混合A	108.95	134.08	32.94	31.89	99.86
972	安信新价值混合C	8.30	19.90	26.37	31.86	106.43
973	富国价值驱动灵活配置混合C	54.50	87.24	80.39	31.86	220.35
974	银河新动能混合A	89.14	136.40	84.19	31.81	202.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	博时沪港深优质企业基金A	82.58	134.66	66.13	6.88	106.50
1723	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	31.70	31.29	3.10	2.62	106.46
1724	安信新价值混合C	8.30	19.90	26.37	31.86	106.43
1725	摩根中国优势混合C	102.96	153.05	106.93	-	106.40
1726	万家颐达灵活配置混合	69.44	110.10	63.13	66.50	106.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	626.92	4388.44	1.27%
中国电信	601728	599.77	3400.70	0.99%
中国石油	601857	262.20	3196.22	0.93%
伊利股份	600887	106.57	2808.12	0.81%
中国海油	600938	61.62	2464.80	0.71%
招商银行	600036	62.55	2459.47	0.71%
中泰化学	002092	335.69	2322.97	0.67%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	0.61%
上海银行	601229	198.81	1970.21	0.57%
太阳纸业	002078	122.90	1822.61	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	8.27%
采矿业	1.54	4.47%
金融业	1.10	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.66%
房地产业	0.13	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.9805	1.9821	1.9809	1.9820	1.9944
累计净值(元)	2.0305	2.0321	2.0309	2.0320	2.0444

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