安信新价值混合C(003027)_最新动态

安信新价值混合C003027ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.9917 -0.0008(-0.04%)

累计净值：2.0417

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.74亿元

安信新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	1.03	0.56	4.49	2.84
混合型名次	4269	6239	4037	3967	4768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.21	20.80	26.60	-	107.93
混合型名次	5142	4695	2793	1034	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	招商丰益混合C	0.48	4.06	-1.41	5.48	4.84
4268	泓德睿诚混合C	0.48	0.65	-6.83	0.00	-0.46
4269	安信新价值混合C	0.47	1.03	0.56	4.49	2.84
4270	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34
4271	长盛战略新兴产业混合C	0.47	4.20	0.00	6.54	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	银河价值成长混合C	-0.69	1.04	-10.22	27.63	11.36
6238	泓德慧享混合C	0.52	1.04	0.56	3.33	2.92
6239	安信新价值混合C	0.47	1.03	0.56	4.49	2.84
6240	财通资管品质消费混合发起式A	2.88	1.03	-15.65	-18.83	-14.85
6241	长城价值领航混合A	-0.47	1.03	3.02	5.90	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	银华新锐成长混合C	8.13	12.89	0.57	23.13	21.68
4036	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
4037	安信新价值混合C	0.47	1.03	0.56	4.49	2.84
4038	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.23	-0.17	0.56	0.33	0.27
4039	华安新动力灵活配置混合C	0.25	0.91	0.56	1.12	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	华商鑫选回报一年持有混合A	1.10	4.16	-5.71	4.50	1.13
3966	景顺长城创新成长混合	0.41	8.96	-0.44	4.50	9.04
3967	安信新价值混合C	0.47	1.03	0.56	4.49	2.84
3968	华夏永福混合A	0.38	1.36	-0.95	4.49	3.42
3969	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-0.68	2.74	-9.81	4.49	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	万家周期优势企业混合A	1.94	6.52	-4.39	9.54	2.85
4767	银华心兴三年持有期混合C	-0.70	14.00	0.87	-0.38	2.85
4768	安信新价值混合C	0.47	1.03	0.56	4.49	2.84
4769	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	0.58	2.59	1.44	2.21	2.84
4770	大成慧心优选一年持有混合C	0.58	5.72	0.86	2.95	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	南方成份精选混合A	12.22	17.47	-5.09	-	118.72
5141	永赢消费主题C	12.22	6.86	-23.18	-	86.41
5142	安信新价值混合C	12.21	20.80	26.60	-	107.93
5143	金鹰元禧混合C	12.21	17.71	13.97	-	43.35
5144	南方利淘C	12.21	14.67	15.47	-	82.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	淳厚欣颐	8.35	20.82	17.65	-	31.60
4694	国泰君安高端装备混合发起C	20.45	20.82	0.00	-	2.03
4695	安信新价值混合C	12.21	20.80	26.60	-	107.93
4696	中泰玉衡价值优选混合A	15.21	20.80	25.67	-	174.32
4697	泓德睿享一年持有期混合A	10.50	20.79	27.05	-	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2793 位，高于同类基金平均水平
2791	招商丰庆混合A	-0.89	12.69	26.63	-	34.10
2792	广发利鑫灵活配置混合C	59.70	51.51	26.61	-	21.85
2793	安信新价值混合C	12.21	20.80	26.60	-	107.93
2794	信诚新锐混合A	33.67	31.67	26.59	-	51.34
2795	西部利得新盈混合C	58.93	67.45	26.58	-	40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	新华红利回报混合	51.98	44.42	34.06	-	130.29
1033	安信新价值混合A	12.43	21.27	27.35	-	112.12
1034	安信新价值混合C	12.21	20.80	26.60	-	107.93
1035	安信新优选混合A	3.15	8.87	12.73	-	89.67
1036	安信新优选混合C	3.04	8.66	12.39	-	86.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	信澳匠心回报混合A	59.98	97.37	0.00	-	108.07
1599	中邮核心优选混合	10.99	5.60	-23.36	-	108.04
1600	安信新价值混合C	12.21	20.80	26.60	-	107.93
1601	大成创新成长混合(LOF)	12.11	17.42	8.68	-	107.73
1602	鑫元欣享灵活配置混合C	42.84	49.86	24.14	-	107.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	626.92	4388.44	1.27%
中国电信	601728	599.77	3400.70	0.99%
中国石油	601857	262.20	3196.22	0.93%
伊利股份	600887	106.57	2808.12	0.81%
中国海油	600938	61.62	2464.80	0.71%
招商银行	600036	62.55	2459.47	0.71%
中泰化学	002092	335.69	2322.97	0.67%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	0.61%
上海银行	601229	198.81	1970.21	0.57%
太阳纸业	002078	122.90	1822.61	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	8.27%
采矿业	1.54	4.47%
金融业	1.10	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.66%
房地产业	0.13	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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目录重要提示 ..................................................................

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04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.9925	1.9849	1.9815	1.9824	1.9843
累计净值(元)	2.0425	2.0349	2.0315	2.0324	2.0343

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