安信新价值混合C(003027)_最新动态

安信新价值混合C003027ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.9913 -0.0017(-0.09%)

累计净值：2.0413

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：26.33亿元

安信新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.52	0.33	0.74	2.82
混合型名次	1834	1688	1619	1627	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.04	17.49	26.26	31.93	107.89
混合型名次	2239	3302	2573	525	1304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	中信建投睿信A	-0.28	0.15	3.22	-7.90	-5.84
1833	安信新价值混合A	-0.29	-0.50	0.38	0.84	2.98
1834	安信新价值混合C	-0.29	-0.52	0.33	0.74	2.82
1835	长城优选增强六个月持有混合A	-0.29	-0.79	-1.67	0.75	2.09
1836	广发创新驱动混合	-0.29	-2.92	2.24	3.30	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	景顺量化对冲三月定开混合	-0.31	-0.51	-0.04	-0.49	0.89
1687	南方瑞祥一年混合A	1.23	-0.51	7.73	-1.15	2.47
1688	安信新价值混合C	-0.29	-0.52	0.33	0.74	2.82
1689	博时鑫源混合A	-0.28	-0.52	3.69	2.79	6.23
1690	博时鑫源混合C	-0.28	-0.52	3.67	2.74	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	新华鑫利灵活配置混合	-0.03	-0.10	0.34	-1.32	-0.53
1618	安信稳健回报6个月混合C	0.10	-0.10	0.33	-0.78	-0.36
1619	安信新价值混合C	-0.29	-0.52	0.33	0.74	2.82
1620	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.14	-0.08	0.33	-1.58	-0.17
1621	广发聚泰混合C类	0.02	0.13	0.33	0.23	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	汇安泓阳三年持有期混合	-1.73	0.39	-4.58	0.75	1.60
1626	诺德量化先锋A	-1.75	-3.23	0.03	0.75	2.30
1627	安信新价值混合C	-0.29	-0.52	0.33	0.74	2.82
1628	景顺长城景气优选一年持有混合C	-3.14	-9.19	-21.89	0.74	11.35
1629	九泰量化新兴产业	-5.87	-13.11	-29.31	0.74	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	华夏乐享健康混合C	-5.19	-5.66	-12.29	-3.93	2.85
2107	华夏睿磐泰茂混合C	-0.17	-0.25	2.25	2.95	2.85
2108	安信新价值混合C	-0.29	-0.52	0.33	0.74	2.82
2109	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	-0.06	-0.28	-0.43	1.27	2.82
2110	鹏华新材料混合发起式C	-4.49	-6.15	-5.03	-12.52	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	银河臻优稳健配置混合A	5.05	5.15	3.28	3.41	13.92
2238	安信港股通精选混合发起A	5.04	-18.14	0.00	-	-19.77
2239	安信新价值混合C	5.04	17.49	26.26	31.93	107.89
2240	东方欣冉九个月持有期混合C	5.03	3.98	-1.62	-	-3.25
2241	信澳健康中国混合A	5.03	25.93	8.79	-12.26	146.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平
3300	信诚新锐混合B	-1.43	17.53	16.70	9.05	51.23
3301	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	3.75	17.50	5.88	-42.91	-33.40
3302	安信新价值混合C	5.04	17.49	26.26	31.93	107.89
3303	天弘通利混合	1.40	17.49	36.40	55.78	170.80
3304	国泰兴益灵活配置混合C	-2.78	17.48	19.52	12.79	65.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	中银优选混合C	5.96	39.56	26.28	-5.81	19.80
2572	宏利精选混合A	4.70	30.08	26.27	10.23	1463.85
2573	安信新价值混合C	5.04	17.49	26.26	31.93	107.89
2574	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	3.15	26.60	26.25	-6.08	44.92
2575	广发鑫睿一年持有期混合A	19.30	41.36	26.24	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	国寿安保核心产业灵活配置混合	69.43	108.12	92.49	31.95	110.15
524	富国阿尔法两年持有期混合	12.24	39.90	32.94	31.94	103.56
525	安信新价值混合C	5.04	17.49	26.26	31.93	107.89
526	创金合信鑫利混合A	2.55	5.20	10.92	31.90	53.02
527	易方达瑞锦混合发起式A	4.02	10.48	23.23	31.89	43.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	华宝大健康混合A	-17.30	26.43	29.06	-10.04	108.17
1303	景顺长城睿成灵活配置混合C	4.98	35.75	53.27	44.31	108.06
1304	安信新价值混合C	5.04	17.49	26.26	31.93	107.89
1305	国泰浓益灵活配置混合A	4.67	13.05	20.27	18.81	107.85
1306	红塔红土盛隆A	29.73	39.86	30.81	10.66	107.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	710.94	4571.34	1.20%
中际旭创	300308	3.57	4533.90	1.19%
美的集团	000333	49.25	3719.85	0.98%
伊利股份	600887	153.00	3665.88	0.96%
贵州茅台	600519	2.79	3307.52	0.87%
兆易创新	603986	3.85	3137.75	0.82%
长川科技	300604	8.75	2987.43	0.78%
沪硅产业	688126	73.55	2934.01	0.77%
芯原股份	688521	7.04	2613.01	0.69%
招商银行	600036	72.44	2571.62	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.85	12.74%
金融业	0.72	1.88%
采矿业	0.51	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	0.98%
房地产业	0.18	0.47%
建筑业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.9930	1.9941	1.9971	1.9957	2.0008
累计净值(元)	2.0430	2.0441	2.0471	2.0457	2.0508

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