我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.33 |
168.39 |
38.58 |
148.43 |
39.87 |
| 本期利润(万元) |
126.35 |
200.66 |
129.55 |
207.56 |
68.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.08 |
0.05 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1830.60 |
0.00 |
1399.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4817.02 |
4607.72 |
3833.87 |
3848.36 |
3954.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.66 |
1.63 |
1.57 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.22 |
0.00 |
64.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.65 |
22.08 |
61.76 |
181.63 |
122.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5231.54 |
4257.92 |
4944.82 |
4276.52 |
2122.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1110.66 |
916.35 |
1019.07 |
937.70 |
594.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
4120.88 |
3341.57 |
3925.75 |
3338.81 |
1528.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.74 |
3.14 |
3.01 |
3.35 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.39 |
0.38 |
0.42 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
5597.76 |
4632.36 |
5323.34 |
5050.07 |
3020.78 |
| 负债合计(万元) |
18.91 |
17.26 |
9.62 |
16.93 |
171.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5578.85 |
4615.10 |
5313.72 |
5033.14 |
2849.40 |
| 未分配利润(万元) |
2226.04 |
1685.55 |
1915.12 |
1682.61 |
1029.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
4.55 |
2.92 |
23.69 |
16.54 |
| 投资收益(万元) |
228.83 |
245.09 |
170.31 |
365.29 |
401.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.19 |
70.15 |
67.85 |
-542.30 |
-420.80 |
| 其它收入(万元) |
4.51 |
0.07 |
0.05 |
1.32 |
1.04 |
| 收入合计(万元) |
276.14 |
319.86 |
241.13 |
-152.00 |
-1.80 |
| 管理人报酬(万元) |
19.48 |
38.55 |
19.22 |
42.29 |
26.67 |
| 托管费(万元) |
2.44 |
4.82 |
2.40 |
5.29 |
3.33 |
| 其它费用(万元) |
4.93 |
10.22 |
5.08 |
13.22 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
30.88 |
61.38 |
30.51 |
67.97 |
43.84 |
| 利润总额(万元) |
245.26 |
258.48 |
210.62 |
-219.97 |
-45.64 |
| 净利润(万元) |
245.26 |
258.48 |
210.62 |
-219.97 |
-45.64 |
