安信新价值混合C(003027)_财务情况

安信新价值混合C003027ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3944.95	2271.18	2099.19	863.70	358.34
本期利润(万元)	4408.23	94.71	2487.40	1020.99	269.22
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.00	0.18	0.07	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.95	0.00	9.39	0.00	2.47
期末可供分配利润(万元)	131855.41	0.00	37672.94	0.00	5466.54
期末可供分配份额利润(元)	1.00	0.00	0.94	0.00	0.82
期末基金资产净值(万元)	263877.90	257019.75	77891.96	45686.19	12171.62
期末基金份额净值(元)	2.00	1.97	1.94	1.90	1.82
本期净值增长率(%)	3.20	0.00	10.35	0.00	3.43
累计净值增长率(%)	108.66	0.00	102.19	0.00	89.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	9946.87	5781.21	2310.25	95.84	30.65
交易性金融资产(万元)	374251.32	93729.28	8496.94	4604.62	5231.54
其中：股票投资(万元)	66293.91	19028.39	1672.43	988.30	1110.66
其中：债券投资(万元)	307957.41	74700.88	6824.51	3616.32	4120.88
应付管理人报酬(万元)	243.81	57.66	9.57	4.26	3.74
应付托管费(万元)	30.48	7.21	1.20	0.53	0.47
资产总计(万元)	385147.85	101873.95	15954.77	6346.04	5597.76
负债合计(万元)	4565.09	994.18	90.79	15.31	18.91
所有者权益合计(万元)	380582.76	100879.78	15863.98	6330.73	5578.85
未分配利润(万元)	191355.75	49020.65	7162.23	2737.19	2226.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	36.25	32.79	13.90	7.43	2.61
投资收益(万元)	6774.55	2964.38	516.75	458.30	228.83
公允价值变动收益(万元)	592.68	556.53	-104.49	158.48	40.19
其它收入(万元)	231.70	35.40	10.69	7.63	4.51
收入合计(万元)	7635.18	3589.09	436.86	631.84	276.14
管理人报酬(万元)	1210.40	263.97	54.39	42.36	19.48
托管费(万元)	151.30	33.00	6.80	5.30	2.44
其它费用(万元)	9.79	18.03	6.08	11.05	4.93
费用合计(万元)	1602.73	367.65	77.95	67.46	30.88
利润总额(万元)	6032.45	3221.44	358.90	564.38	245.26
净利润(万元)	6032.45	3221.44	358.90	564.38	245.26

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