安信企业价值优选混合A(004393)_资产配置

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10623.82	91.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	961.98	8.27%
其他资产	46.09	0.40%

资产总值：11631.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	25.70	716.42	6.17%
老凤祥	600612	7.19	614.89	5.30%
周大生	002867	28.21	542.45	4.68%
海螺水泥	00914	34.50	509.17	4.39%
中国海洋石油	00883	24.10	395.88	3.41%
中国建筑	601668	74.50	390.38	3.36%
建设银行	00939	87.00	372.27	3.21%
建设银行	601939	50.00	343.50	2.96%
老板电器	002508	14.01	335.09	2.89%
贵州茅台	600519	0.20	332.58	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	31.63%
能源	0.14	11.98%
金融业	0.10	8.28%
金融	0.07	6.35%
批发和零售业	0.07	5.61%
原材料	0.06	4.83%
建筑业	0.05	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.53%
非日常生活消费品	0.03	2.25%
通讯业务	0.03	2.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	16.00	387.86	7.28%
老凤祥	600612	4.50	310.50	5.83%
中国海外发展	00688	23.70	295.53	5.55%
建设银行	601939	42.00	273.42	5.13%
贵州茅台	600519	0.16	268.05	5.03%
保利发展	600048	26.90	266.31	5.00%
中国建筑	601668	55.00	264.55	4.97%
周大生	002867	17.40	264.13	4.96%
中国海洋石油	00883	15.80	186.14	3.49%
海螺水泥	00914	9.70	158.58	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	38.93%
能源	0.06	11.66%
金融业	0.06	11.63%
建筑业	0.03	5.88%
房地产	0.03	5.65%
房地产业	0.03	5.00%
原材料	0.02	2.98%
通讯业务	0.01	2.25%
非日常生活消费品	0.01	2.24%
金融	0.01	1.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	16.00	372.92	6.66%
中国海外发展	00688	21.20	315.93	5.64%
保利发展	600048	23.80	303.21	5.42%
周大生	002867	17.10	302.67	5.41%
老凤祥	600612	4.65	299.46	5.35%
中国建筑	601668	51.00	282.03	5.04%
贵州茅台	600519	0.16	279.31	4.99%
建设银行	601939	44.00	277.20	4.95%
中国海洋石油	00883	16.50	208.64	3.73%
海螺水泥	600585	6.90	179.61	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	39.51%
金融业	0.07	11.80%
能源	0.06	11.48%
建筑业	0.04	6.52%
房地产	0.03	5.64%
房地产业	0.03	5.42%
非日常生活消费品	0.02	2.73%
通讯业务	0.01	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
原材料	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	14.90	329.01	5.87%
老凤祥	600612	4.70	328.44	5.86%
中国海外发展	00688	19.40	305.50	5.45%
周大生	002867	17.10	304.04	5.42%
保利发展	600048	23.00	299.69	5.34%
中国建筑	601668	52.00	298.48	5.32%
建设银行	601939	44.00	275.44	4.91%
贵州茅台	600519	0.16	262.61	4.68%
宁德时代	300750	0.88	201.34	3.59%
中国海洋石油	00883	17.10	176.58	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	38.44%
金融业	0.06	11.47%
能源	0.06	10.20%
建筑业	0.04	7.65%
房地产	0.03	5.45%
房地产业	0.03	5.34%
非日常生活消费品	0.02	2.90%
通讯业务	0.01	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.06%
采矿业	0.00	0.81%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-03-31
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债15	0.30	30.73	0.55%
22国债23	0.30	30.46	0.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	61.20	1.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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