安信企业价值优选混合A(004393)_资产配置

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13976.22	90.85%
债券	911.08	5.92%
银行存款和结算备付金	455.82	2.96%
其他资产	40.42	0.26%

资产总值：15383.54万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	94.00	792.39	4.69%
老板电器	002508	46.01	787.21	4.66%
中国海洋石油	00883	36.00	740.44	4.38%
中国神华	01088	15.50	590.23	3.49%
周大生	002867	58.01	588.21	3.48%
江苏银行	600919	45.00	557.10	3.30%
中国建筑	601668	128.00	555.52	3.29%
敏华控股	01999	231.00	552.25	3.27%
海螺水泥	00914	38.50	534.41	3.16%
工商银行	01398	72.50	479.84	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	22.63%
金融	0.20	11.56%
能源	0.14	8.43%
金融业	0.12	7.16%
非日常生活消费品	0.10	6.14%
批发和零售业	0.10	5.82%
原材料	0.07	4.08%
建筑业	0.06	3.29%
采矿业	0.05	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.80%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老板电器	002508	51.51	753.06	4.70%
敏华控股	01999	284.00	737.54	4.61%
建设银行	00939	93.00	651.86	4.07%
周大生	002867	55.51	618.92	3.86%
中国海洋石油	00883	31.50	555.94	3.47%
中国建筑	601668	126.00	546.84	3.41%
中国神华	01088	15.00	522.69	3.26%
海螺水泥	00914	35.40	515.62	3.22%
江苏银行	600919	45.00	485.10	3.03%
工商银行	01398	72.00	402.10	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	23.28%
金融	0.16	10.16%
能源	0.11	7.14%
金融业	0.11	6.88%
非日常生活消费品	0.11	6.78%
批发和零售业	0.10	6.37%
原材料	0.06	4.04%
建筑业	0.06	3.59%
采矿业	0.04	2.39%
房地产	0.03	2.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	91.00	674.12	4.30%
中国海洋石油	00883	24.60	608.18	3.88%
中国建筑	601668	116.00	581.16	3.70%
中国神华	01088	14.00	570.10	3.63%
敏华控股	01999	136.00	517.55	3.30%
江苏银行	600919	47.00	513.24	3.27%
工商银行	01398	75.20	455.49	2.90%
周大生	002867	38.01	453.82	2.89%
宁德时代	300750	1.10	441.87	2.82%
海螺水泥	00914	22.80	426.78	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	21.16%
金融	0.18	11.29%
能源	0.12	7.51%
金融业	0.11	6.82%
非日常生活消费品	0.10	6.55%
批发和零售业	0.08	5.37%
原材料	0.07	4.22%
建筑业	0.06	4.14%
采矿业	0.04	2.83%
工业	0.04	2.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	105.00	729.30	4.30%
敏华控股	01999	163.00	672.82	3.96%
中国神华	01088	19.10	669.36	3.94%
中国建筑	601668	128.00	656.64	3.87%
中国海洋石油	00883	34.00	654.11	3.85%
老板电器	002508	33.51	648.40	3.82%
周大生	002867	47.11	573.78	3.38%
重百集团	600729	21.30	553.80	3.26%
海螺水泥	00914	27.50	548.44	3.23%
塔牌集团	002233	54.50	491.05	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	23.27%
金融	0.18	10.38%
能源	0.13	7.80%
非日常生活消费品	0.12	7.03%
批发和零售业	0.12	6.83%
原材料	0.08	4.85%
金融业	0.07	4.24%
建筑业	0.07	4.14%
工业	0.05	3.10%
采矿业	0.05	3.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.00	506.69	3.00%
国债2601	2.80	282.42	1.67%
国债2519	0.50	50.67	0.30%
23国债25	0.50	51.14	0.30%
24国债24	0.20	20.17	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	911.08	5.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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