资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12857.56 89.67%
债券 879.08 6.13%
银行存款和结算备付金 526.17 3.67%
其他资产 76.71 0.53%
资产总值:14339.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老板电器 002508 51.51 753.06 4.70%
敏华控股 01999 284.00 737.54 4.61%
建设银行 00939 93.00 651.86 4.07%
周大生 002867 55.51 618.92 3.86%
中国海洋石油 00883 31.50 555.94 3.47%
中国建筑 601668 126.00 546.84 3.41%
中国神华 01088 15.00 522.69 3.26%
海螺水泥 00914 35.40 515.62 3.22%
江苏银行 600919 45.00 485.10 3.03%
工商银行 01398 72.00 402.10 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 23.28%
金融 0.16 10.16%
能源 0.11 7.14%
金融业 0.11 6.88%
非日常生活消费品 0.11 6.78%
批发和零售业 0.10 6.37%
原材料 0.06 4.04%
建筑业 0.06 3.59%
采矿业 0.04 2.39%
房地产 0.03 2.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 91.00 674.12 4.30%
中国海洋石油 00883 24.60 608.18 3.88%
中国建筑 601668 116.00 581.16 3.70%
中国神华 01088 14.00 570.10 3.63%
敏华控股 01999 136.00 517.55 3.30%
江苏银行 600919 47.00 513.24 3.27%
工商银行 01398 75.20 455.49 2.90%
周大生 002867 38.01 453.82 2.89%
宁德时代 300750 1.10 441.87 2.82%
海螺水泥 00914 22.80 426.78 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 21.16%
金融 0.18 11.29%
能源 0.12 7.51%
金融业 0.11 6.82%
非日常生活消费品 0.10 6.55%
批发和零售业 0.08 5.37%
原材料 0.07 4.22%
建筑业 0.06 4.14%
采矿业 0.04 2.83%
工业 0.04 2.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 2.80 281.81 1.76%
25国债19 2.20 222.31 1.39%
国债2513 2.20 222.78 1.39%
25国债13 0.50 50.63 0.32%
23国债25 0.50 51.02 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 879.08 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%