安信企业价值优选混合A(004393)_资产配置

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29275.88	87.92%
债券	1668.72	5.01%
银行存款和结算备付金	2228.12	6.69%
其他资产	124.26	0.37%

资产总值：33296.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	00914	93.80	1932.83	5.72%
建设银行	00939	315.50	1672.95	4.95%
周大生	002867	112.01	1477.39	4.37%
中国神华	01088	42.10	1330.69	3.94%
中国建筑	601668	214.00	1322.52	3.91%
老凤祥	600612	19.91	1251.25	3.70%
老板电器	002508	50.01	1159.21	3.43%
工商银行	01398	273.00	1142.32	3.38%
宁德时代	300750	3.60	906.80	2.68%
贵州茅台	600519	0.52	907.21	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	32.41%
金融	0.32	9.45%
原材料	0.25	7.38%
批发和零售业	0.23	6.74%
能源	0.21	6.24%
建筑业	0.13	3.91%
工业	0.12	3.52%
金融业	0.10	3.03%
非日常生活消费品	0.10	2.85%
房地产	0.07	2.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	36.30	1191.03	5.91%
建设银行	00939	217.00	1142.76	5.67%
中国建筑	601668	200.00	1062.00	5.27%
海螺水泥	00914	57.50	976.11	4.84%
工商银行	01398	182.00	770.74	3.82%
中国海洋石油	00883	37.00	756.43	3.75%
周大生	002867	51.51	672.70	3.34%
老凤祥	600612	11.00	640.09	3.17%
贵州茅台	600519	0.42	609.41	3.02%
老板电器	002508	24.51	541.65	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	23.25%
能源	0.22	10.90%
金融	0.20	10.00%
金融业	0.12	5.72%
建筑业	0.11	5.59%
原材料	0.11	5.47%
批发和零售业	0.08	3.94%
工业	0.08	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.96%
房地产	0.04	1.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	25.70	716.42	6.17%
老凤祥	600612	7.19	614.89	5.30%
周大生	002867	28.21	542.45	4.68%
海螺水泥	00914	34.50	509.17	4.39%
中国海洋石油	00883	24.10	395.88	3.41%
中国建筑	601668	74.50	390.38	3.36%
建设银行	00939	87.00	372.27	3.21%
建设银行	601939	50.00	343.50	2.96%
老板电器	002508	14.01	335.09	2.89%
贵州茅台	600519	0.20	332.58	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	31.63%
能源	0.14	11.98%
金融业	0.10	8.28%
金融	0.07	6.35%
批发和零售业	0.07	5.61%
原材料	0.06	4.83%
建筑业	0.05	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.53%
非日常生活消费品	0.03	2.25%
采矿业	0.03	2.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	16.00	387.86	7.28%
老凤祥	600612	4.50	310.50	5.83%
中国海外发展	00688	23.70	295.53	5.55%
建设银行	601939	42.00	273.42	5.13%
贵州茅台	600519	0.16	268.05	5.03%
保利发展	600048	26.90	266.31	5.00%
中国建筑	601668	55.00	264.55	4.97%
周大生	002867	17.40	264.13	4.96%
中国海洋石油	00883	15.80	186.14	3.49%
海螺水泥	00914	9.70	158.58	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	38.93%
能源	0.06	11.66%
金融业	0.06	11.63%
建筑业	0.03	5.88%
房地产	0.03	5.65%
房地产业	0.03	5.00%
原材料	0.02	2.98%
通讯业务	0.01	2.25%
非日常生活消费品	0.01	2.24%
金融	0.01	1.74%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-09-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	10.70	1086.13	3.21%
23国债24	5.70	582.59	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1668.72	4.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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