安信企业价值优选混合A(004393)_资产配置

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13876.43	90.16%
债券	876.71	5.70%
银行存款和结算备付金	566.68	3.68%
其他资产	70.54	0.46%

资产总值：15390.36万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	105.00	729.30	4.30%
敏华控股	01999	163.00	672.82	3.96%
中国神华	01088	19.10	669.36	3.94%
中国建筑	601668	128.00	656.64	3.87%
中国海洋石油	00883	34.00	654.11	3.85%
老板电器	002508	33.51	648.40	3.82%
周大生	002867	47.11	573.78	3.38%
重庆百货	600729	21.30	553.80	3.26%
海螺水泥	00914	27.50	548.44	3.23%
塔牌集团	002233	54.50	491.05	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	23.27%
金融	0.18	10.38%
能源	0.13	7.80%
非日常生活消费品	0.12	7.03%
批发和零售业	0.12	6.83%
原材料	0.08	4.85%
金融业	0.07	4.24%
建筑业	0.07	4.14%
工业	0.05	3.10%
采矿业	0.05	3.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	145.00	990.22	4.70%
中国神华	01088	28.95	983.22	4.67%
中国建筑	601668	171.00	931.95	4.43%
老板电器	002508	46.81	893.11	4.24%
周大生	002867	63.71	860.07	4.09%
敏华控股	01999	217.16	854.51	4.06%
宁德时代	300750	2.10	844.20	4.01%
中国海洋石油	00883	46.00	799.62	3.80%
海螺水泥	00914	35.75	767.02	3.64%
塔牌集团	002233	69.00	604.44	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	28.31%
金融	0.19	9.17%
能源	0.18	8.47%
批发和零售业	0.15	6.95%
非日常生活消费品	0.14	6.52%
原材料	0.11	5.14%
建筑业	0.10	4.76%
采矿业	0.09	4.33%
工业	0.08	3.93%
金融业	0.07	3.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	239.00	1726.21	6.13%
中国神华	01088	46.50	1291.25	4.59%
海螺水泥	00914	63.30	1152.22	4.09%
中国建筑	601668	178.00	1027.06	3.65%
老板电器	002508	53.51	1017.20	3.61%
周大生	002867	74.51	982.02	3.49%
中国海洋石油	00883	60.00	969.59	3.44%
工商银行	01398	160.00	907.57	3.22%
敏华控股	01999	221.00	868.64	3.09%
宁德时代	300750	3.13	789.45	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	26.20%
金融	0.31	10.87%
能源	0.23	8.03%
原材料	0.17	5.87%
批发和零售业	0.16	5.71%
非日常生活消费品	0.14	5.04%
建筑业	0.12	4.17%
工业	0.11	3.89%
采矿业	0.11	3.79%
金融业	0.09	3.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	290.00	1841.23	5.70%
中国神华	01088	58.80	1711.98	5.30%
海螺水泥	00914	81.00	1644.48	5.09%
周大生	002867	104.51	1373.24	4.25%
工商银行	01398	202.00	1032.72	3.20%
中国建筑	601668	191.00	1004.66	3.11%
中国海洋石油	00883	58.00	991.27	3.07%
老板电器	002508	35.01	794.70	2.46%
塔牌集团	002233	96.00	775.68	2.40%
老凤祥	600612	14.81	754.93	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	26.42%
金融	0.34	10.65%
能源	0.27	8.46%
原材料	0.22	6.84%
批发和零售业	0.20	6.21%
工业	0.13	4.04%
建筑业	0.12	3.69%
采矿业	0.12	3.64%
非日常生活消费品	0.12	3.63%
金融业	0.10	3.22%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.20	424.69	2.50%
25国债19	3.20	321.04	1.89%
国债2508	0.60	60.61	0.36%
国债2519	0.50	50.16	0.30%
24国债12	0.20	20.22	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	876.71	5.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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