安信企业价值优选混合A(004393)_财务情况

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3398.44	1445.37	1083.89	241.31	1002.43
本期利润(万元)	2891.00	2300.79	488.60	196.54	3544.27
加权平均份额本期利润(元)	0.24	0.20	0.03	0.01	0.39
加权平均净值利润率(%)	12.72	0.00	1.85	0.00	19.62
期末可供分配利润(万元)	8016.47	0.00	12020.31	0.00	12518.59
期末可供分配份额利润(元)	1.07	0.00	0.88	0.00	0.84
期末基金资产净值(万元)	15497.37	18213.44	25735.31	28513.98	27475.16
期末基金份额净值(元)	2.07	2.06	1.88	1.85	1.84
本期净值增长率(%)	12.77	0.00	2.14	0.00	17.32
累计净值增长率(%)	33.96	0.00	21.34	0.00	18.79

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	420.54	660.41	934.28	6050.63	394.93
交易性金融资产(万元)	14753.14	25149.00	27130.17	16383.39	4952.40
其中：股票投资(万元)	13876.43	23701.97	25525.32	16383.39	4952.40
其中：债券投资(万元)	876.71	1447.03	1604.85	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	17.03	26.83	29.15	13.52	5.35
应付托管费(万元)	2.84	4.47	4.86	2.25	0.89
资产总计(万元)	17289.93	28541.63	30187.91	24421.86	5348.83
负债合计(万元)	319.12	389.71	299.02	4252.63	21.04
所有者权益合计(万元)	16970.81	28151.92	29888.89	20169.23	5327.79
未分配利润(万元)	8772.13	13139.54	13611.50	10594.72	2561.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	22.78	14.07	11.69	2.80	2.02
投资收益(万元)	4084.64	1401.97	1349.11	203.01	281.46
公允价值变动收益(万元)	-585.39	-685.41	2692.99	971.62	-274.73
其它收入(万元)	33.83	11.91	19.69	3.66	2.19
收入合计(万元)	3555.85	742.54	4073.47	1181.11	10.95
管理人报酬(万元)	303.38	174.51	230.84	68.28	73.05
托管费(万元)	50.56	29.09	38.47	11.38	12.17
其它费用(万元)	16.40	8.68	17.13	5.35	10.41
费用合计(万元)	380.47	218.16	290.84	85.71	95.63
利润总额(万元)	3175.38	524.38	3782.63	1095.40	-84.68
净利润(万元)	3175.38	524.38	3782.63	1095.40	-84.68

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