我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-150.34 |
190.05 |
60.59 |
151.46 |
8.57 |
| 本期利润(万元) |
852.51 |
-84.68 |
43.48 |
284.90 |
239.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.03 |
0.02 |
0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2561.15 |
0.00 |
2885.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11598.36 |
5327.79 |
5599.25 |
5606.99 |
5204.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.93 |
2.08 |
2.06 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
394.93 |
710.67 |
494.96 |
719.30 |
826.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
4952.40 |
4866.78 |
4327.87 |
5268.55 |
5666.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
4952.40 |
4866.78 |
4327.87 |
5268.55 |
5666.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.35 |
6.24 |
6.39 |
6.93 |
8.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.04 |
1.06 |
1.16 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
5348.83 |
5634.40 |
4975.15 |
6090.18 |
6497.74 |
| 负债合计(万元) |
21.04 |
27.41 |
25.80 |
39.97 |
22.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
5327.79 |
5606.99 |
4949.35 |
6050.21 |
6475.51 |
| 未分配利润(万元) |
2561.15 |
2885.01 |
2407.79 |
3165.14 |
3316.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
1.09 |
2.79 |
1.42 |
4.08 |
| 投资收益(万元) |
281.46 |
197.41 |
276.53 |
255.84 |
897.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-274.73 |
133.43 |
-492.46 |
-49.48 |
-569.46 |
| 其它收入(万元) |
2.19 |
1.72 |
9.96 |
6.99 |
2.69 |
| 收入合计(万元) |
10.95 |
333.65 |
-203.18 |
214.77 |
334.98 |
| 管理人报酬(万元) |
73.05 |
37.37 |
81.32 |
41.41 |
95.97 |
| 托管费(万元) |
12.17 |
6.23 |
13.55 |
6.90 |
16.00 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
5.16 |
15.39 |
5.17 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
95.63 |
48.76 |
110.26 |
53.48 |
141.95 |
| 利润总额(万元) |
-84.68 |
284.90 |
-313.44 |
161.29 |
193.03 |
| 净利润(万元) |
-84.68 |
284.90 |
-313.44 |
161.29 |
193.03 |
