财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
919.77 |
561.13 |
3398.44 |
1445.37 |
1083.89 |
| 本期利润(万元) |
-1471.43 |
450.67 |
2891.00 |
2300.79 |
488.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
0.07 |
0.24 |
0.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.98 |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
1.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6964.27 |
0.00 |
8016.47 |
0.00 |
12020.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14952.10 |
14480.39 |
15497.37 |
18213.44 |
25735.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
2.13 |
2.07 |
2.06 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.64 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
2.14 |
| 累计净值增长率(%) |
21.05 |
0.00 |
33.96 |
0.00 |
21.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
393.48 |
420.54 |
660.41 |
934.28 |
6050.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
13736.64 |
14753.14 |
25149.00 |
27130.17 |
16383.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
12857.56 |
13876.43 |
23701.97 |
25525.32 |
16383.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
879.08 |
876.71 |
1447.03 |
1604.85 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.72 |
17.03 |
26.83 |
29.15 |
13.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
2.84 |
4.47 |
4.86 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
16339.53 |
17289.93 |
28541.63 |
30187.91 |
24421.86 |
| 负债合计(万元) |
325.65 |
319.12 |
389.71 |
299.02 |
4252.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
16013.88 |
16970.81 |
28151.92 |
29888.89 |
20169.23 |
| 未分配利润(万元) |
7452.78 |
8772.13 |
13139.54 |
13611.50 |
10594.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.34 |
22.78 |
14.07 |
11.69 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
1093.92 |
4084.64 |
1401.97 |
1349.11 |
203.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2582.71 |
-585.39 |
-685.41 |
2692.99 |
971.62 |
| 其它收入(万元) |
7.71 |
33.83 |
11.91 |
19.69 |
3.66 |
| 收入合计(万元) |
-1469.75 |
3555.85 |
742.54 |
4073.47 |
1181.11 |
| 管理人报酬(万元) |
94.29 |
303.38 |
174.51 |
230.84 |
68.28 |
| 托管费(万元) |
15.72 |
50.56 |
29.09 |
38.47 |
11.38 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
16.40 |
8.68 |
17.13 |
5.35 |
| 费用合计(万元) |
120.21 |
380.47 |
218.16 |
290.84 |
85.71 |
| 利润总额(万元) |
-1589.96 |
3175.38 |
524.38 |
3782.63 |
1095.40 |
| 净利润(万元) |
-1589.96 |
3175.38 |
524.38 |
3782.63 |
1095.40 |
