安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：2.0644 -0.0018(-0.09%)

累计净值：2.4684

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.51亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	7.57	-3.93	-2.52	-0.35
混合型名次	2475	335	3708	4022	4425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	25.54	19.32	28.74	153.89
混合型名次	4640	4148	2940	591	963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	中加心悦混合A	-0.08	-0.54	-0.07	0.58	1.04
2474	中欧琪福混合C	-0.08	-0.32	-0.59	-0.27	0.89
2475	安信企业价值优选混合	-0.09	7.57	-3.93	-2.52	-0.35
2476	宝盈基础产业混合C	-0.09	-14.24	3.24	16.13	26.12
2477	财通资管消费精选混合A	-0.09	-8.54	-5.63	15.50	28.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	华夏优加生活混合A	-0.16	7.59	-7.00	-14.97	-12.89
334	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14
335	安信企业价值优选混合	-0.09	7.57	-3.93	-2.52	-0.35
336	大成企业能力驱动混合C	0.09	7.57	-2.49	-5.96	-4.05
337	景顺长城品质成长混合A类	0.09	7.57	-9.18	-11.02	-6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，高于同类基金平均水平
3706	中欧价值发现混合A	-0.39	2.82	-3.92	0.98	5.95
3707	中欧价值发现混合E	-0.39	2.82	-3.92	0.98	5.94
3708	安信企业价值优选混合	-0.09	7.57	-3.93	-2.52	-0.35
3709	农银专精特新混合C	-4.41	-30.96	-3.93	12.72	25.80
3710	长城久惠灵活配置混合C	-0.36	-2.04	-3.94	-4.80	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
4021	华泰柏瑞恒利混合C	0.25	-0.49	-4.20	-2.51	-0.41
4022	安信企业价值优选混合	-0.09	7.57	-3.93	-2.52	-0.35
4023	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.11	0.35	-2.31	-2.52	0.00
4024	工银聚享混合A	1.09	1.18	-5.09	-2.52	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	招商瑞安1年持有期混合A	-0.38	-0.85	-0.58	-1.74	-0.34
4424	中信保诚弘远混合A	-0.48	-6.68	-9.43	-3.05	-0.34
4425	安信企业价值优选混合	-0.09	7.57	-3.93	-2.52	-0.35
4426	宝盈祥裕增强回报混合C	0.01	-0.56	-1.06	-1.41	-0.35
4427	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	华泰柏瑞远见智选混合C	4.99	16.37	-32.72	-	-61.48
4639	大成景尚灵活配置混合A	4.98	9.70	13.20	16.85	63.03
4640	安信企业价值优选混合	4.97	25.54	19.32	28.74	153.89
4641	建信健康民生混合A	4.97	30.95	2.43	-8.95	482.60
4642	银河君信混合A	4.97	19.85	20.59	22.27	82.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	中泰玉衡价值优选混合C	7.64	25.66	19.53	-	21.97
4147	华富匠心明选一年持有期混合A	0.34	25.57	-13.95	-	-12.06
4148	安信企业价值优选混合	4.97	25.54	19.32	28.74	153.89
4149	东方红启盛三年持有混合B	16.71	25.53	4.18	-18.72	-15.96
4150	工银招瑞一年持有混合C	9.57	25.52	17.79	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，高于同类基金平均水平
2938	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10
2939	泓德睿享一年持有期混合A	2.70	19.18	19.34	15.75	41.65
2940	安信企业价值优选混合	4.97	25.54	19.32	28.74	153.89
2941	兴银兴慧一年持有混合A	6.67	29.99	19.32	-	22.92
2942	招商品质发现混合A	-2.60	37.38	19.31	-	-11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	光大保德信瑞和混合A	40.41	61.27	41.14	28.81	33.98
590	信澳匠心臻选两年持有期混合	75.91	138.49	80.67	28.81	88.29
591	安信企业价值优选混合	4.97	25.54	19.32	28.74	153.89
592	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	19.85	54.94	37.19	28.73	127.60
593	南方核心竞争混合	28.32	50.71	38.50	28.68	174.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	华安科技动力混合C	85.86	146.48	125.82	-	154.17
962	华商万众创新混合A	18.30	59.25	26.31	-12.02	154.00
963	安信企业价值优选混合	4.97	25.54	19.32	28.74	153.89
964	嘉实策略混合	-4.30	16.84	-3.36	-37.51	153.60
965	中融核心成长	23.81	78.14	37.12	28.37	153.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老板电器	002508	51.51	753.06	4.70%
敏华控股	01999	284.00	737.54	4.61%
建设银行	00939	93.00	651.86	4.07%
周大生	002867	55.51	618.92	3.86%
中国海洋石油	00883	31.50	555.94	3.47%
中国建筑	601668	126.00	546.84	3.41%
中国神华	01088	15.00	522.69	3.26%
海螺水泥	00914	35.40	515.62	3.22%
江苏银行	600919	45.00	485.10	3.03%
工商银行	01398	72.00	402.10	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	23.28%
金融	0.16	10.16%
能源	0.11	7.14%
金融业	0.11	6.88%
非日常生活消费品	0.11	6.78%
批发和零售业	0.10	6.37%
原材料	0.06	4.04%
建筑业	0.06	3.59%
采矿业	0.04	2.39%
房地产	0.03	2.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.0662	2.0844	2.0625	2.0315	2.0217
累计净值(元)	2.4702	2.4884	2.4665	2.4355	2.4257

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