安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：2.108 -0.009(-0.42%)

累计净值：2.212

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张明

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

基金规模：3.12亿元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-0.41	11.04	-1.60	15.32
混合型名次	2701	4986	4452	5892	885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.38	19.69	10.45	68.53	122.07
混合型名次	834	228	252	373	681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	银华心选一年持有期混合C	0.90	1.04	21.54	5.10	-3.13
2700	中邮多策略灵活配置混合	0.90	1.91	17.52	-4.59	-5.02
2701	安信企业价值优选混合	0.89	-0.41	11.04	-1.60	15.32
2702	安信中国制造混合	0.89	-0.88	14.04	-0.45	18.53
2703	长江智能制造混合型发起式A	0.89	5.40	27.49	20.28	12.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	中欧瑾源灵活配置混合C	-0.05	-0.40	3.61	1.43	-1.22
4985	中信保诚红利精选A	0.44	-0.40	8.35	3.30	14.13
4986	安信企业价值优选混合	0.89	-0.41	11.04	-1.60	15.32
4987	安信招信一年持有混合C	0.00	-0.41	1.80	0.03	4.37
4988	创金合信动态平衡混合发起C	0.02	-0.41	14.09	-1.46	-7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	银河乐活优萃混合	-0.58	-2.37	11.05	-11.46	-3.90
4451	中欧价值回报混合A	2.18	-1.75	11.05	-0.03	24.80
4452	安信企业价值优选混合	0.89	-0.41	11.04	-1.60	15.32
4453	富国品质生活混合C	0.11	-1.14	11.04	-9.46	-0.81
4454	工银兴瑞一年持有期混合C	1.97	-2.04	11.04	-4.90	-15.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5892 位，低于同类基金平均水平
5890	大成创新趋势混合A	-0.03	-2.30	6.73	-1.59	-4.72
5891	广发消费品精选混合C	1.08	2.33	15.95	-1.59	4.50
5892	安信企业价值优选混合	0.89	-0.41	11.04	-1.60	15.32
5893	广发新动力混合	0.37	-0.98	13.20	-1.60	-3.34
5894	国泰鑫策略价值混合	0.11	0.44	1.17	-1.60	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	博道盛兴一年持有期混合	0.20	-0.63	20.62	6.99	15.33
884	工银圆兴混合	1.01	2.57	25.39	11.20	15.33
885	安信企业价值优选混合	0.89	-0.41	11.04	-1.60	15.32
886	工银创新精选一年定开混合A	0.14	2.63	21.11	14.36	15.32
887	易方达产业升级混合C	0.44	-2.17	15.41	1.22	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	交银启衡混合C	12.39	0.00	0.00	-	-4.27
833	中金鑫瑞优选一年持有期	12.39	8.10	-25.49	-	-25.17
834	安信企业价值优选混合	12.38	19.69	10.45	68.53	122.07
835	海通量化价值精选一年持有混合C	12.38	10.25	-10.58	-	-14.21
836	南方新兴产业混合A	12.38	10.68	0.00	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	融通内需驱动混合C	4.03	19.70	6.96	-	8.02
227	添富全球消费混合(QDII)人民币A	10.91	19.70	-11.38	53.00	112.09
228	安信企业价值优选混合	12.38	19.69	10.45	68.53	122.07
229	鹏华领航一年持有期混合A	16.04	19.69	6.89	-	8.93
230	前海开源金银珠宝混合A	13.52	19.64	23.95	60.74	51.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	东方红策略精选混合C	7.25	11.61	10.50	34.37	60.35
251	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	26.68	49.44
252	安信企业价值优选混合	12.38	19.69	10.45	68.53	122.07
253	华安添瑞6个月混合A	8.26	10.44	10.38	-	21.24
254	兴业聚华混合C	10.66	11.04	10.38	-	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	建信战略精选灵活配置混合A	6.07	1.37	-8.58	68.64	108.00
372	富国周期优势混合A	5.42	-2.56	-22.24	68.61	140.25
373	安信企业价值优选混合	12.38	19.69	10.45	68.53	122.07
374	财通成长优选混合	29.60	-3.25	-15.98	68.53	99.20
375	泰信中小盘精选混合	6.49	-18.73	-30.12	68.48	266.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	平安睿享文娱混合A	-8.71	-16.69	-25.45	34.53	122.25
680	中信保诚至远动力混合C	3.22	-11.67	-28.99	102.00	122.18
681	安信企业价值优选混合	12.38	19.69	10.45	68.53	122.07
682	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-6.94	-16.70	-37.36	28.34	121.82
683	农银睿选混合	8.24	-9.81	-29.42	86.42	121.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	00914	93.80	1932.83	5.72%
建设银行	00939	315.50	1672.95	4.95%
周大生	002867	112.01	1477.39	4.37%
中国神华	01088	42.10	1330.69	3.94%
中国建筑	601668	214.00	1322.52	3.91%
老凤祥	600612	19.91	1251.25	3.70%
老板电器	002508	50.01	1159.21	3.43%
工商银行	01398	273.00	1142.32	3.38%
宁德时代	300750	3.60	906.80	2.68%
贵州茅台	600519	0.52	907.21	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	32.41%
金融	0.32	9.45%
原材料	0.25	7.38%
批发和零售业	0.23	6.74%
能源	0.21	6.24%
建筑业	0.13	3.91%
工业	0.12	3.52%
金融业	0.10	3.03%
非日常生活消费品	0.10	2.85%
房地产	0.07	2.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.117	2.119	2.111	2.090	2.106
累计净值(元)	2.221	2.223	2.215	2.194	2.210

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