安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.9821 -0.0177(-0.89%)

累计净值：2.3861

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.51亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	-1.46	0.17	-7.86	-4.32
混合型名次	2379	2142	1261	4261	4360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.97	9.98	19.74	21.21	143.77
混合型名次	4724	4412	2968	765	925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	兴业聚盈混合A	-1.31	-1.49	-2.70	3.71	6.34
2378	兴业聚盈混合C	-1.31	-1.52	-2.77	3.55	6.09
2379	安信企业价值优选混合	-1.32	-1.46	0.17	-7.86	-4.32
2380	南方安睿混合	-1.32	-2.49	-2.76	-2.86	-1.18
2381	太平睿安混合A	-1.32	-2.24	-5.24	-6.02	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	永赢惠添益混合A	-1.51	-1.45	-1.38	-10.38	-8.03
2141	招商核心竞争力混合A	-3.33	-1.45	0.24	-7.19	-9.81
2142	安信企业价值优选混合	-1.32	-1.46	0.17	-7.86	-4.32
2143	国富金融地产混合A	0.36	-1.46	-4.00	-7.20	-12.33
2144	国泰民利策略收益灵活配置混合	-1.13	-1.46	-2.20	-2.59	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	泰康浩泽混合A	-0.17	0.12	0.18	-1.75	-0.99
1260	兴华永兴混合发起式C	-0.01	-6.64	0.18	-6.90	-7.07
1261	安信企业价值优选混合	-1.32	-1.46	0.17	-7.86	-4.32
1262	博时汇誉回报混合C	0.68	1.14	0.17	20.50	16.21
1263	长盛环球行业混合(QDII)	-2.80	2.49	0.17	9.00	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	中信建投睿溢C	-3.08	-7.69	-11.52	-7.84	-9.48
4260	农银汇理海棠三年定开混合	0.17	-4.52	-2.13	-7.85	-11.08
4261	安信企业价值优选混合	-1.32	-1.46	0.17	-7.86	-4.32
4262	大成景恒混合C	-5.05	1.44	3.10	-7.87	-2.82
4263	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-3.23	-1.82	1.42	-7.87	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	平安低碳经济混合C	-0.99	-0.68	-2.60	-12.33	-4.31
4359	中银收益混合A	-5.08	-8.96	-18.04	-9.85	-4.31
4360	安信企业价值优选混合	-1.32	-1.46	0.17	-7.86	-4.32
4361	华泰紫金碳中和混合发起A	0.08	-5.98	-8.87	-6.94	-4.33
4362	鹏扬景兴混合A	-0.97	0.13	-1.15	-4.53	-4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	前海联合新思路混合A	-4.96	3.05	8.42	5.31	18.26
4723	中欧瑾源灵活配置混合A	-4.96	10.66	6.79	4.81	69.96
4724	安信企业价值优选混合	-4.97	9.98	19.74	21.21	143.77
4725	长城久益混合A	-4.97	13.56	13.95	-18.50	23.63
4726	诺德量化蓝筹A	-4.97	12.40	15.30	0.44	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	国泰金马稳健混合C	-20.74	10.02	-7.27	-	-9.86
4411	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-4.32	10.00	13.66	13.07	91.43
4412	安信企业价值优选混合	-4.97	9.98	19.74	21.21	143.77
4413	中银鑫利混合C	-1.97	9.98	15.65	10.93	73.74
4414	富国稳健策略6个月持有期混合C	-8.06	9.97	0.23	-25.42	-23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2968 位，高于同类基金平均水平
2966	金鹰民安回报定开C	11.80	31.26	19.76	-2.06	52.95
2967	中加新兴消费混合A	-0.65	28.60	19.75	-23.07	-16.94
2968	安信企业价值优选混合	-4.97	9.98	19.74	21.21	143.77
2969	金鹰大视野混合A	-10.40	20.11	19.74	-21.43	-21.52
2970	天弘精选混合C	-4.24	22.59	19.74	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	创金合信鑫祺混合C	0.28	6.98	12.01	21.29	50.84
764	广发成长优选混合	-4.39	18.12	16.50	21.27	134.74
765	安信企业价值优选混合	-4.97	9.98	19.74	21.21	143.77
766	南方宝恒混合A	3.27	10.97	17.20	21.21	22.68
767	中邮优享一年定期开放混合A	3.84	13.10	21.16	21.19	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	广发创新升级混合	0.60	34.38	23.34	-33.78	144.09
924	淳厚欣享C	15.68	86.98	109.11	95.73	143.82
925	安信企业价值优选混合	-4.97	9.98	19.74	21.21	143.77
926	汇添富全球互联混合(QDII)D	17.57	44.39	98.72	-	143.76
927	博道启航混合C	3.12	41.63	52.23	21.92	143.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老板电器	002508	51.51	753.06	4.70%
敏华控股	01999	284.00	737.54	4.61%
建设银行	00939	93.00	651.86	4.07%
周大生	002867	55.51	618.92	3.86%
中国海洋石油	00883	31.50	555.94	3.47%
中国建筑	601668	126.00	546.84	3.41%
中国神华	01088	15.00	522.69	3.26%
海螺水泥	00914	35.40	515.62	3.22%
江苏银行	600919	45.00	485.10	3.03%
工商银行	01398	72.00	402.10	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	23.28%
金融	0.16	10.16%
能源	0.11	7.14%
金融业	0.11	6.88%
非日常生活消费品	0.11	6.78%
批发和零售业	0.10	6.37%
原材料	0.06	4.04%
建筑业	0.06	3.59%
采矿业	0.04	2.39%
房地产	0.03	2.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.9998	2.0008	2.0136	2.0086	1.9938
累计净值(元)	2.4038	2.4048	2.4176	2.4126	2.3978

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