安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募推出消费基金，“科技选手”挂帅！是何意图？[2026-05-04]

最新动态

最新净值：2.1489 -0.0248(-1.14%)

累计净值：2.5529

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.45亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	0.64	-0.16	1.81	3.73
混合型名次	7163	6633	4732	5163	4374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.04	24.44	25.91	-	164.28
混合型名次	4348	4346	2851	1316	1034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7163 位，低于同类基金平均水平
7161	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48
7162	安信创新先锋混合发起A	-0.74	28.86	27.75	35.92	31.01
7163	安信企业价值优选混合	-0.74	0.64	-0.16	1.81	3.73
7164	东方红多元策略混合A	-0.74	5.13	4.74	11.31	9.97
7165	华泰柏瑞品质优选C	-0.74	9.53	-3.38	9.92	9.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	泓德睿诚混合C	0.48	0.65	-6.83	0.00	-0.46
6632	鑫元价值精选A	1.85	0.65	0.05	12.46	11.05
6633	安信企业价值优选混合	-0.74	0.64	-0.16	1.81	3.73
6634	大成景瑞稳健配置混合A	-0.14	0.64	0.79	1.15	1.11
6635	富安达健康人生混合A	-0.82	0.64	-2.43	-5.95	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-4.67	-0.90	-0.15	0.61	5.32
4731	天弘安康颐利混合C	0.10	0.23	-0.15	0.17	0.34
4732	安信企业价值优选混合	-0.74	0.64	-0.16	1.81	3.73
4733	东吴消费成长混合C	1.70	6.45	-0.16	-7.03	0.57
4734	华安新回报灵活配置混合	0.00	0.10	-0.16	-0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
5162	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.25	0.80	0.12	1.82	2.72
5163	安信企业价值优选混合	-0.74	0.64	-0.16	1.81	3.73
5164	工银稳润一年持有混合C	0.04	1.08	-0.15	1.81	2.60
5165	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	国富焦点驱动混合A	0.30	3.56	0.85	3.98	3.74
4373	中融鑫思路混合C	0.54	1.64	0.93	3.15	3.74
4374	安信企业价值优选混合	-0.74	0.64	-0.16	1.81	3.73
4375	大成2020生命周期混合C	0.15	1.93	1.06	4.95	3.73
4376	东方红启恒三年持有混合A	1.60	8.95	-3.84	-1.84	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	金元顺安宝石动力混合	20.07	24.05	11.36	-	58.16
4347	广发睿明优质企业混合C	20.06	12.28	-3.69	-	-23.58
4348	安信企业价值优选混合	20.04	24.44	25.91	-	164.28
4349	嘉合稳健增长混合C	20.04	15.43	-3.95	-	18.82
4350	南华瑞盈混合发起C	20.02	41.40	43.81	-	64.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	华宝红利精选混合C	19.71	24.46	28.93	-	39.39
4345	博时平衡配置混合	19.51	24.45	14.35	-	345.53
4346	安信企业价值优选混合	20.04	24.44	25.91	-	164.28
4347	东兴蓝海财富混合	26.75	24.44	26.03	-	-11.40
4348	国联安红利混合	15.39	24.44	20.87	-	225.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，高于同类基金平均水平
2849	富国研究量化精选混合C	54.99	55.67	25.95	-	25.96
2850	兴全可转债	27.75	32.33	25.92	-	1270.94
2851	安信企业价值优选混合	20.04	24.44	25.91	-	164.28
2852	长城成长先锋混合A	56.04	56.85	25.91	-	17.42
2853	安信均衡成长18个月持有混合C	26.13	34.51	25.89	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	平安转型创新混合A	115.51	123.15	74.16	-	483.79
1315	平安转型创新混合C	113.79	119.61	70.02	-	445.74
1316	安信企业价值优选混合	20.04	24.44	25.91	-	164.28
1317	华泰柏瑞量化创优混合	91.89	101.29	64.42	-	160.50
1318	国寿安保稳寿混合A	8.62	15.15	16.62	-	67.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	泓德泓富混合A	19.68	19.91	11.92	-	164.36
1033	汇安丰利混合A	61.09	54.94	31.44	-	164.35
1034	安信企业价值优选混合	20.04	24.44	25.91	-	164.28
1035	中欧精选定期开放混合E	75.95	70.29	60.79	-	164.27
1036	宝盈先进制造混合C	70.88	65.21	30.92	-	164.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	91.00	674.12	4.30%
中国海洋石油	00883	24.60	608.18	3.88%
中国建筑	601668	116.00	581.16	3.70%
中国神华	01088	14.00	570.10	3.63%
敏华控股	01999	136.00	517.55	3.30%
江苏银行	600919	47.00	513.24	3.27%
工商银行	01398	75.20	455.49	2.90%
周大生	002867	38.01	453.82	2.89%
宁德时代	300750	1.10	441.87	2.82%
海螺水泥	00914	22.80	426.78	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	21.16%
金融	0.18	11.29%
能源	0.12	7.51%
金融业	0.11	6.82%
非日常生活消费品	0.10	6.55%
批发和零售业	0.08	5.37%
原材料	0.07	4.22%
建筑业	0.06	4.14%
采矿业	0.04	2.83%
工业	0.04	2.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.1737	2.1472	2.1563	2.1650	2.1628
累计净值(元)	2.5777	2.5512	2.5603	2.5690	2.5668

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