安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.0382 0.0021(0.10%)

累计净值：2.4422

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.62亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.36	2.05	0.31	-5.38	-1.61
混合型名次	3172	591	1054	2639	3022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.05	12.28	26.27	29.28	150.67
混合型名次	3653	3115	2088	376	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，高于同类基金平均水平
3170	南方盛元红利混合	2.37	-9.00	-16.38	-23.33	-12.24
3171	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	2.37	-1.05	-5.16	-15.40	-15.75
3172	安信企业价值优选混合	2.36	2.05	0.31	-5.38	-1.61
3173	金鹰大视野混合C	2.36	-18.04	-23.70	-25.98	-17.73
3174	民生加银专精特新智选混合发起式C	2.36	-11.33	-3.39	-1.47	12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	格林高股息优选混合A	4.94	2.08	-3.09	-7.81	-10.06
590	银华鑫利一年持有期混合	-0.72	2.08	3.52	1.34	0.79
591	安信企业价值优选混合	2.36	2.05	0.31	-5.38	-1.61
592	格林高股息优选混合C	4.93	2.04	-3.20	-8.00	-10.37
593	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	中欧瑾尚混合A	0.44	0.51	0.32	-3.43	0.23
1053	中融鑫价值混合C	0.59	-0.07	0.32	1.01	3.93
1054	安信企业价值优选混合	2.36	2.05	0.31	-5.38	-1.61
1055	安信稳健增利混合A	0.17	0.22	0.31	-0.43	3.33
1056	国寿安保稳吉混合A	0.75	-0.32	0.31	-0.06	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	2.92	1.06	-1.39	-5.37	-5.21
2638	益民核心增长混合	1.40	-10.24	-11.81	-5.37	2.85
2639	安信企业价值优选混合	2.36	2.05	0.31	-5.38	-1.61
2640	长信利信灵活配置混合A	1.41	-8.00	-12.92	-5.38	22.78
2641	工银新价值灵活配置混合A	-0.37	0.44	-2.85	-5.38	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，高于同类基金平均水平
3020	华宝稳健回报混合	-1.01	-6.90	-10.03	-9.64	-1.60
3021	华泰保兴科荣A	0.18	-0.55	-1.62	-5.23	-1.60
3022	安信企业价值优选混合	2.36	2.05	0.31	-5.38	-1.61
3023	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61
3024	大成智惠量化多策略混合	2.65	-6.81	-8.99	-10.57	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3653 位，高于同类基金平均水平
3651	南方智锐混合C	-4.04	33.27	43.67	-8.61	49.46
3652	诺德新盛A	-4.04	-2.32	17.72	-16.66	36.04
3653	安信企业价值优选混合	-4.05	12.28	26.27	29.28	150.67
3654	创金合信动态平衡混合发起C	-4.05	-19.88	-8.65	-	-8.65
3655	东财景气成长混合发起式C	-4.05	-27.39	-36.26	-	-36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，高于同类基金平均水平
3113	易方达鑫转增利混合C	-6.68	12.29	11.87	5.85	118.82
3114	泓德丰润三年持有期混合	-5.96	12.29	11.56	-23.85	13.37
3115	安信企业价值优选混合	-4.05	12.28	26.27	29.28	150.67
3116	华商核心引力混合A	-33.09	12.28	13.49	-14.78	-9.41
3117	华夏阿尔法精选混合C	-13.87	12.28	23.84	-15.22	-17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	银华鑫峰混合A	-1.61	19.51	26.28	-	18.84
2087	中银双息回报混合C	0.78	16.20	26.28	-	-6.67
2088	安信企业价值优选混合	-4.05	12.28	26.27	29.28	150.67
2089	东吴新经济C	-23.46	44.18	26.25	-48.44	-31.42
2090	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-10.57	18.05	26.24	-	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	建信社会责任混合	9.53	61.46	78.51	29.36	328.07
375	鹏华弘利混合C	6.34	14.25	21.10	29.32	97.35
376	安信企业价值优选混合	-4.05	12.28	26.27	29.28	150.67
377	华宝成长策略混合	-10.95	43.97	68.17	29.24	122.35
378	鹏华领航一年持有期混合C	1.97	37.58	26.52	29.14	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	东方红睿丰混合	-37.22	3.67	0.63	-40.89	151.02
789	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-16.27	3.24	10.45	-8.25	150.83
790	安信企业价值优选混合	-4.05	12.28	26.27	29.28	150.67
791	鹏华策略优选混合	-2.93	0.51	16.92	-2.14	150.38
792	中信建投甄选混合C	-6.42	17.18	34.18	24.98	150.14

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	94.00	792.39	4.69%
老板电器	002508	46.01	787.21	4.66%
中国海洋石油	00883	36.00	740.44	4.38%
中国神华	01088	15.50	590.23	3.49%
周大生	002867	58.01	588.21	3.48%
江苏银行	600919	45.00	557.10	3.30%
中国建筑	601668	128.00	555.52	3.29%
敏华控股	01999	231.00	552.25	3.27%
海螺水泥	00914	38.50	534.41	3.16%
工商银行	01398	72.50	479.84	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	22.63%
金融	0.20	11.56%
能源	0.14	8.43%
金融业	0.12	7.16%
非日常生活消费品	0.10	6.14%
批发和零售业	0.10	5.82%
原材料	0.07	4.08%
建筑业	0.06	3.29%
采矿业	0.05	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.0361	2.0207	2.0186	1.9953	1.9913
累计净值(元)	2.4401	2.4247	2.4226	2.3993	2.3953

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