安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：2.1524 -0.0314(-1.44%)

累计净值：2.5564

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.55亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.01	3.97	1.98	7.12	3.90
混合型名次	752	4009	5000	5084	4414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.63	39.53	27.38	32.96	164.71
混合型名次	4793	4232	1917	764	938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	信澳远见价值混合C	2.03	16.36	19.43	45.24	16.02
751	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40
752	安信企业价值优选混合	2.01	3.97	1.98	7.12	3.90
753	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98
754	博时研究慧选混合A	2.00	4.96	8.19	26.05	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	招商中小盘混合	-1.97	3.99	6.69	24.92	4.83
4008	嘉实领先优势混合C	-0.06	3.98	3.23	6.05	3.80
4009	安信企业价值优选混合	2.01	3.97	1.98	7.12	3.90
4010	富国稳健增长混合A	-2.70	3.97	5.76	18.03	4.38
4011	华夏阿尔法精选混合A	-1.53	3.97	1.49	28.07	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	泰信智选成长混合A	0.38	3.05	1.99	4.11	3.43
4999	中银景福回报混合A	-0.37	1.28	1.99	5.71	1.28
5000	安信企业价值优选混合	2.01	3.97	1.98	7.12	3.90
5001	富国消费升级混合C	-2.24	5.30	1.98	0.45	6.12
5002	广发睿鑫混合C	-0.24	2.79	1.98	16.73	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	前海开源沪港深智慧生活混合	-1.83	0.76	-7.40	7.16	1.75
5083	中银证券聚瑞混合A	0.03	1.96	1.19	7.15	2.22
5084	安信企业价值优选混合	2.01	3.97	1.98	7.12	3.90
5085	光大保德信永鑫混合A	-0.33	1.27	3.78	7.12	1.43
5086	鹏华价值成长混合	1.20	5.41	3.59	7.12	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	农银策略精选混合	1.69	3.93	4.49	16.56	3.91
4413	银华聚利灵活配置混合A	-1.08	3.55	5.38	12.74	3.91
4414	安信企业价值优选混合	2.01	3.97	1.98	7.12	3.90
4415	博时优享回报混合A	0.55	3.05	4.09	25.01	3.90
4416	大成企业能力驱动混合C	0.80	3.76	3.62	10.04	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	财通科技创新混合A	19.66	47.69	13.44	3.82	18.30
4792	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	-1.54	41.05
4793	安信企业价值优选混合	19.63	39.53	27.38	32.96	164.71
4794	长盛成长精选混合A	19.62	58.90	-7.36	-	-32.80
4795	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-	-21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	博时产业新趋势混合C	15.27	39.55	22.13	-7.17	16.79
4231	国联安小盘精选混合	28.93	39.55	27.72	31.78	915.65
4232	安信企业价值优选混合	19.63	39.53	27.38	32.96	164.71
4233	前海开源国家比较优势混合A	32.57	39.53	-10.24	-42.28	141.80
4234	易米开鑫价值优选混合A	22.55	39.53	12.18	-	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	华安文体健康混合C	61.55	92.45	27.44	-	23.22
1916	中欧创新成长灵活配置混合A	36.65	81.07	27.42	-13.41	102.83
1917	安信企业价值优选混合	19.63	39.53	27.38	32.96	164.71
1918	东方红明鉴优选定开混合	13.29	33.12	27.36	29.78	34.93
1919	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	31.79	56.82	27.36	28.17	91.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	鹏华弘泽混合A	24.87	30.62	26.02	32.99	89.46
763	国泰浓益灵活配置混合A	16.70	28.53	21.25	32.97	116.16
764	安信企业价值优选混合	19.63	39.53	27.38	32.96	164.71
765	国寿安保稳泰一年定开混合A	11.37	29.76	26.62	32.94	79.28
766	农银汇理量化智慧动力混合	40.12	64.86	28.32	32.84	160.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	融通中国风1号灵活配置混合A/B	38.30	45.65	-0.81	-10.98	165.20
937	泰信发展主题混合	79.00	58.83	-15.66	-13.04	165.19
938	安信企业价值优选混合	19.63	39.53	27.38	32.96	164.71
939	建信鑫利	21.87	45.73	17.36	18.89	164.70
940	易方达安盈回报A	13.39	25.94	7.32	8.57	164.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	105.00	729.30	4.30%
敏华控股	01999	163.00	672.82	3.96%
中国神华	01088	19.10	669.36	3.94%
中国建筑	601668	128.00	656.64	3.87%
中国海洋石油	00883	34.00	654.11	3.85%
老板电器	002508	33.51	648.40	3.82%
周大生	002867	47.11	573.78	3.38%
重庆百货	600729	21.30	553.80	3.26%
海螺水泥	00914	27.50	548.44	3.23%
塔牌集团	002233	54.50	491.05	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	23.27%
金融	0.18	10.38%
能源	0.13	7.80%
非日常生活消费品	0.12	7.03%
批发和零售业	0.12	6.83%
原材料	0.08	4.85%
金融业	0.07	4.24%
建筑业	0.07	4.14%
工业	0.05	3.10%
采矿业	0.05	3.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.1838	2.1473	2.1211	2.1251	2.1100
累计净值(元)	2.5878	2.5513	2.5251	2.5291	2.5140

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