安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：2.0119 -0.0265(-1.30%)

累计净值：2.4159

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.45亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.73	-3.86	-7.01	-2.25	-2.88
混合型名次	7432	6076	6518	6393	6197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.16	14.53	18.69	22.32	147.43
混合型名次	5284	5149	3679	1425	1300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7432 位，低于同类基金平均水平
7430	信澳科技创新一年定开混合C	-1.72	2.96	34.46	41.21	33.47
7431	易方达现代服务业混合	-1.72	-6.84	-7.77	-6.57	-6.71
7432	安信企业价值优选混合	-1.73	-3.86	-7.01	-2.25	-2.88
7433	国寿安保高股息混合C	-1.73	-10.32	-15.43	-1.49	-4.50
7434	交银瑞丰混合(LOF)	-1.73	-2.94	-1.07	5.80	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6076 位，低于同类基金平均水平
6074	中欧精选定期开放混合E	1.23	-3.85	3.48	13.45	6.33
6075	中融价值成长6个月持有混合A	0.77	-3.85	-0.73	2.56	0.20
6076	安信企业价值优选混合	-1.73	-3.86	-7.01	-2.25	-2.88
6077	大摩优享六个月持有期混合C	-1.59	-3.86	-4.48	0.53	0.16
6078	泰康品质生活混合C	-0.47	-3.86	-10.61	-8.45	-9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6518 位，低于同类基金平均水平
6516	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93
6517	国金国鑫发起A	-0.04	-1.20	-6.99	-5.70	-6.69
6518	安信企业价值优选混合	-1.73	-3.86	-7.01	-2.25	-2.88
6519	长城产业成长混合C	-1.44	-3.73	-7.01	-7.03	-7.37
6520	鹏扬成长先锋混合A	2.73	-5.04	-7.01	-3.62	-2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6393 位，低于同类基金平均水平
6391	招商品质生活混合A	-0.66	-4.37	-8.74	-2.22	-2.44
6392	大成核心价值甄选混合A	0.24	-3.21	-3.91	-2.24	-2.03
6393	安信企业价值优选混合	-1.73	-3.86	-7.01	-2.25	-2.88
6394	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
6395	中欧潜力价值灵活配置混合A	1.68	-7.19	-11.87	-2.25	-7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	湘财长兴灵活配置混合C	-0.56	-6.28	-1.02	-2.77	-2.86
6196	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87
6197	安信企业价值优选混合	-1.73	-3.86	-7.01	-2.25	-2.88
6198	华富荣盛一年持有期混合A	0.88	-1.57	-2.95	-1.57	-2.88
6199	安信均衡成长18个月持有混合C	1.69	-1.80	-2.24	-3.12	-2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	中欧融享增益一年持有混合A	7.18	10.30	10.30	-	13.06
5283	达诚宜创精选混合A	7.17	4.29	-4.50	-27.18	-34.81
5284	安信企业价值优选混合	7.16	14.53	18.69	22.32	147.43
5285	长盛成长精选混合A	7.16	24.42	-8.15	-41.54	-40.85
5286	富国诚益回报12个月持有期混合C	7.16	14.86	25.94	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	6.77	14.55	11.60	-	5.09
5148	广发睿智两年持有期混合发起式C	24.69	14.54	17.28	-	9.95
5149	安信企业价值优选混合	7.16	14.53	18.69	22.32	147.43
5150	工银精选平衡混合	8.96	14.51	12.41	27.56	308.64
5151	华安添禧一年混合C	14.07	14.51	12.79	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	广发招泰混合C	3.74	11.87	18.70	16.90	30.29
3678	西部利得聚优一年持有期混合	7.76	19.57	18.70	-	16.35
3679	安信企业价值优选混合	7.16	14.53	18.69	22.32	147.43
3680	长城安心回报混合A	23.91	32.29	18.69	-17.19	393.92
3681	富国天润回报混合A	17.67	21.83	18.69	20.37	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	长信利泰灵活配置混合A	42.28	81.15	31.55	22.38	90.87
1424	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	64.17	84.63	53.36	22.37	129.50
1425	安信企业价值优选混合	7.16	14.53	18.69	22.32	147.43
1426	红土创新稳进混合A	1.38	4.71	9.25	22.28	37.08
1427	华宝新机遇混合	11.77	16.69	18.90	22.25	94.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	工银科技创新6个月定开混合C	163.85	190.57	141.11	-	147.62
1299	富国新收益灵活配置混合C	38.29	38.87	29.96	27.49	147.45
1300	安信企业价值优选混合	7.16	14.53	18.69	22.32	147.43
1301	嘉合锦程混合A	48.87	46.84	12.20	-0.16	147.43
1302	易方达智造优势混合A	175.77	170.64	170.88	149.48	147.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	91.00	674.12	4.30%
中国海洋石油	00883	24.60	608.18	3.88%
中国建筑	601668	116.00	581.16	3.70%
中国神华	01088	14.00	570.10	3.63%
敏华控股	01999	136.00	517.55	3.30%
江苏银行	600919	47.00	513.24	3.27%
工商银行	01398	75.20	455.49	2.90%
周大生	002867	38.01	453.82	2.89%
宁德时代	300750	1.10	441.87	2.82%
海螺水泥	00914	22.80	426.78	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	21.16%
金融	0.18	11.29%
能源	0.12	7.51%
金融业	0.11	6.82%
非日常生活消费品	0.10	6.55%
批发和零售业	0.08	5.37%
原材料	0.07	4.22%
建筑业	0.06	4.14%
采矿业	0.04	2.83%
工业	0.04	2.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	2.0384	2.0473	2.0258	2.0318	2.0321
累计净值(元)	2.4424	2.4513	2.4298	2.4358	2.4361

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