安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：2.0513 0.0028(0.14%)

累计净值：2.4553

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.51亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.97	1.60	-5.30	-0.98
混合型名次	2645	5388	1546	5343	5596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	26.75	23.03	28.66	152.28
混合型名次	5403	4628	3637	786	1108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.18	0.84	1.69	2.87	0.79
2644	安信阿尔法定开混合C	0.17	2.46	-3.16	-3.11	-1.03
2645	安信企业价值优选混合	0.17	0.97	1.60	-5.30	-0.98
2646	博时港股通领先趋势混合A	0.17	5.78	-8.36	0.92	2.18
2647	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.17	1.74	-0.75	-3.14	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	中欧真益稳健一年混合C	0.00	0.98	-1.34	-1.46	1.72
5387	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.54	0.98	-0.80	6.33	16.38
5388	安信企业价值优选混合	0.17	0.97	1.60	-5.30	-0.98
5389	宝盈新能源产业混合发起式A	-2.08	0.97	-13.23	-16.89	-6.58
5390	长城医疗保健混合A	-2.63	0.97	5.70	-1.67	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	银华裕利混合发起式	1.11	-0.04	1.61	-4.56	-0.59
1545	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.17	0.81	1.61	2.71	0.77
1546	安信企业价值优选混合	0.17	0.97	1.60	-5.30	-0.98
1547	长安裕盛混合A	3.59	11.17	1.60	-7.13	15.31
1548	大成致远优势一年持有期混合A	0.98	1.85	1.60	-1.94	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	大摩领先优势混合	0.81	7.02	-5.79	-5.28	6.03
5342	富国融丰两年定期开放混合C	-1.97	0.01	-1.69	-5.29	3.51
5343	安信企业价值优选混合	0.17	0.97	1.60	-5.30	-0.98
5344	金元顺安成长动力混合	-1.94	8.57	-9.65	-5.30	1.07
5345	华宝收益增长混合C	0.08	-2.17	-1.64	-5.31	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	红土创新科技创新3个月定开混合A	-2.16	7.17	-15.63	2.05	-0.97
5595	兴业睿进混合C	-0.77	5.29	-6.77	-3.56	-0.97
5596	安信企业价值优选混合	0.17	0.97	1.60	-5.30	-0.98
5597	创金合信优选回报混合	0.63	2.40	-2.56	-9.96	-0.98
5598	银华长荣混合	1.37	1.41	3.19	-3.27	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.10	5.94	7.96	8.45	12.28
5402	永赢股息优选C	1.10	5.10	35.73	-7.59	43.71
5403	安信企业价值优选混合	1.09	26.75	23.03	28.66	152.28
5404	东方红优质甄选一年持有混合A	1.09	8.72	9.52	12.32	23.23
5405	广发安盈混合C	1.09	7.35	4.37	2.62	52.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	兴业聚福一年持有期混合A	8.27	26.78	26.21	-	26.12
4627	浦银安盛品质优选混合C	3.69	26.76	-4.10	-	-46.62
4628	安信企业价值优选混合	1.09	26.75	23.03	28.66	152.28
4629	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	15.31	26.74	27.05	-	32.84
4630	招商增荣灵活配置混合(LOF)	6.27	26.74	26.11	2.98	76.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，高于同类基金平均水平
3635	嘉实主题新动力混合	25.05	58.26	23.08	-32.44	188.50
3636	中泰玉衡价值优选混合A	3.76	28.36	23.05	42.93	170.40
3637	安信企业价值优选混合	1.09	26.75	23.03	28.66	152.28
3638	广发东财大数据混合C	-14.12	52.12	23.03	-	-9.85
3639	民生加银新兴产业混合C	6.67	59.08	23.01	-9.69	-2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	南方均衡回报混合A	16.96	42.05	37.01	28.78	35.26
785	交银均衡成长一年混合A	26.50	116.73	63.19	28.73	49.84
786	安信企业价值优选混合	1.09	26.75	23.03	28.66	152.28
787	创金合信鑫祺混合A	2.68	21.67	14.49	28.63	57.26
788	中信建投甄选混合C	7.01	66.59	44.00	28.63	175.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	华安沪港深机会灵活配置混合	0.46	106.16	51.18	-11.76	152.83
1107	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	19.25	81.48	59.09	47.84	152.80
1108	安信企业价值优选混合	1.09	26.75	23.03	28.66	152.28
1109	益民优势安享混合	1.52	56.72	53.31	9.41	151.88
1110	金鹰元和灵活配置混合A	11.89	55.97	28.11	4.02	151.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老板电器	002508	51.51	753.06	4.70%
敏华控股	01999	284.00	737.54	4.61%
建设银行	00939	93.00	651.86	4.07%
周大生	002867	55.51	618.92	3.86%
中国海洋石油	00883	31.50	555.94	3.47%
中国建筑	601668	126.00	546.84	3.41%
中国神华	01088	15.00	522.69	3.26%
海螺水泥	00914	35.40	515.62	3.22%
江苏银行	600919	45.00	485.10	3.03%
工商银行	01398	72.00	402.10	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	23.28%
金融	0.16	10.16%
能源	0.11	7.14%
金融业	0.11	6.88%
非日常生活消费品	0.11	6.78%
批发和零售业	0.10	6.37%
原材料	0.06	4.04%
建筑业	0.06	3.59%
采矿业	0.04	2.39%
房地产	0.03	2.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.0485	2.0552	2.0566	2.0524	2.0479
累计净值(元)	2.4525	2.4592	2.4606	2.4564	2.4519

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