安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.9394 0.0210(1.09%)

累计净值：2.3434

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.45亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	-4.92	-9.42	-7.37	-6.38
混合型名次	492	7213	6868	6244	6521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	13.02	17.63	17.75	138.52
混合型名次	6187	5519	3832	1562	1372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	中欧匠心两年持有期混合A	1.06	-3.64	-6.78	-8.09	-7.95
491	中欧匠心两年持有期混合C	1.06	-3.68	-6.88	-8.27	-8.14
492	安信企业价值优选混合	1.05	-4.92	-9.42	-7.37	-6.38
493	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	1.05	-0.18	1.18	-10.31	-7.07
494	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7213 位，低于同类基金平均水平
7211	华泰柏瑞远见智选混合C	-1.38	-4.91	-10.24	-9.23	-5.64
7212	兴全绿色投资混合(LOF)	-4.19	-4.91	-5.39	-1.95	2.16
7213	安信企业价值优选混合	1.05	-4.92	-9.42	-7.37	-6.38
7214	华泰柏瑞致远混合A	-2.56	-4.93	-22.03	-13.52	-9.05
7215	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-1.51	-4.93	-5.52	-8.82	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6868 位，低于同类基金平均水平
6866	南方沪港深优势	0.76	-7.15	-9.41	-9.99	-8.87
6867	南方瑞祥一年混合C	1.57	-5.49	-9.41	-7.63	-6.39
6868	安信企业价值优选混合	1.05	-4.92	-9.42	-7.37	-6.38
6869	工银新经济混合人民币	-2.15	1.34	-9.42	-7.40	1.73
6870	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-1.04	-4.84	-9.42	-10.00	-7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6244 位，低于同类基金平均水平
6242	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-3.80	-0.99	-3.35	-7.36	-4.94
6243	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-8.44	26.24	-0.87	-7.36	3.03
6244	安信企业价值优选混合	1.05	-4.92	-9.42	-7.37	-6.38
6245	宝盈祥琪混合A	-3.93	-2.59	-7.08	-7.37	-7.30
6246	工银新经济混合人民币	-2.15	1.34	-9.42	-7.40	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6521 位，低于同类基金平均水平
6519	安信工业4.0混合C	-10.51	-5.19	6.37	-8.67	-6.36
6520	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
6521	安信企业价值优选混合	1.05	-4.92	-9.42	-7.37	-6.38
6522	广发大盘价值混合C	-1.67	-1.52	-4.05	-7.72	-6.38
6523	南方瑞祥一年混合C	1.57	-5.49	-9.41	-7.63	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6187 位，低于同类基金平均水平
6185	安信平稳合盈一年持有混合A	1.46	4.15	9.37	10.05	10.80
6186	中银创新医疗混合A	1.46	77.13	55.91	-3.67	101.60
6187	安信企业价值优选混合	1.45	13.02	17.63	17.75	138.52
6188	东方红优质甄选一年持有混合C	1.44	6.61	8.12	-	9.14
6189	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-18.87	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	新华鑫益灵活配置混合C	-8.26	13.04	-7.52	-19.58	357.78
5518	平安恒泰1年持有混合C	9.41	13.03	9.78	-	4.76
5519	安信企业价值优选混合	1.45	13.02	17.63	17.75	138.52
5520	大成多策略混合(LOF)C	4.63	13.01	-8.17	-	3.10
5521	博时恒悦6个月持有期混合C	5.18	12.99	11.00	12.77	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，高于同类基金平均水平
3830	中金丰裕稳健一年持有混合型C	11.66	18.52	17.66	-	15.26
3831	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.83	17.80	17.65	-	19.51
3832	安信企业价值优选混合	1.45	13.02	17.63	17.75	138.52
3833	易方达悦浦一年持有混合A	8.51	13.36	17.63	-	19.98
3834	嘉实优势精选混合A	0.26	20.97	17.62	-9.76	-9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	惠升惠泽混合A	43.12	63.45	44.53	17.80	68.57
1561	南方稳健成长混合	65.89	77.54	53.96	17.76	1066.13
1562	安信企业价值优选混合	1.45	13.02	17.63	17.75	138.52
1563	南方宝泰一年混合A	11.89	16.82	17.00	17.75	31.65
1564	东兴蓝海财富混合	33.71	38.95	41.42	17.73	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	汇添富优选回报灵活配置混合C	87.14	89.82	39.70	11.44	138.60
1371	平安鑫利A	73.75	126.47	113.57	109.14	138.54
1372	安信企业价值优选混合	1.45	13.02	17.63	17.75	138.52
1373	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	2.57	18.83	-3.31	-36.26	138.51
1374	永赢成长远航一年持有混合A	156.20	219.11	151.29	-	138.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	91.00	674.12	4.30%
中国海洋石油	00883	24.60	608.18	3.88%
中国建筑	601668	116.00	581.16	3.70%
中国神华	01088	14.00	570.10	3.63%
敏华控股	01999	136.00	517.55	3.30%
江苏银行	600919	47.00	513.24	3.27%
工商银行	01398	75.20	455.49	2.90%
周大生	002867	38.01	453.82	2.89%
宁德时代	300750	1.10	441.87	2.82%
海螺水泥	00914	22.80	426.78	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	21.16%
金融	0.18	11.29%
能源	0.12	7.51%
金融业	0.11	6.82%
非日常生活消费品	0.10	6.55%
批发和零售业	0.08	5.37%
原材料	0.07	4.22%
建筑业	0.06	4.14%
采矿业	0.04	2.83%
工业	0.04	2.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.9184	1.9385	1.9192	1.9064	1.8886
累计净值(元)	2.3224	2.3425	2.3232	2.3104	2.2926

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