安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：2.0446 -0.0013(-0.06%)

累计净值：2.4486

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.45亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.29	-5.21	-4.82	-2.45	-1.30
混合型名次	7087	7125	6439	6809	6434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.47	11.64	20.58	21.93	151.46
混合型名次	5041	5467	3661	1384	1225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7087 位，低于同类基金平均水平
7085	天弘新价值混合A	-2.28	-2.32	-1.16	5.23	3.80
7086	银华消费主题混合A	-2.28	-5.87	-13.29	-15.66	-12.94
7087	安信企业价值优选混合	-2.29	-5.21	-4.82	-2.45	-1.30
7088	宝盈成长精选混合C	-2.29	-6.54	-5.13	10.93	6.00
7089	长江红利回报混合型发起式A	-2.29	-3.89	-8.54	-3.97	-5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平
7123	广发核心竞争力混合A	0.42	-5.20	-3.01	12.10	3.74
7124	广发消费品精选混合C	-2.38	-5.20	-12.68	-7.41	-8.98
7125	安信企业价值优选混合	-2.29	-5.21	-4.82	-2.45	-1.30
7126	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
7127	广发高股息优享混合C	-2.28	-5.22	-4.71	2.05	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6439 位，低于同类基金平均水平
6437	富国红利混合A	-3.77	-4.20	-4.81	4.37	-0.07
6438	华夏红利混合	-2.21	-4.07	-4.81	3.28	-0.23
6439	安信企业价值优选混合	-2.29	-5.21	-4.82	-2.45	-1.30
6440	富国信享回报12个月持有期混合C	0.13	-2.36	-4.83	0.97	-1.53
6441	浙商聚潮新思维混合A	-0.44	-1.48	-4.83	0.35	-2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6809 位，低于同类基金平均水平
6807	华夏医疗健康混合A	0.00	-4.64	0.29	-2.43	0.82
6808	中欧港股通精选一年持有混合C	-2.85	-3.05	-14.51	-2.43	-5.83
6809	安信企业价值优选混合	-2.29	-5.21	-4.82	-2.45	-1.30
6810	东吴行业轮动混合C	-1.02	0.83	3.02	-2.45	0.33
6811	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6434 位，低于同类基金平均水平
6432	嘉实对冲套利定期混合A	0.19	-0.09	-1.11	-3.25	-1.29
6433	鹏扬景兴混合A	-0.45	-1.96	-2.09	-0.95	-1.29
6434	安信企业价值优选混合	-2.29	-5.21	-4.82	-2.45	-1.30
6435	天治量化核心精选混合A	-0.30	-3.78	-2.77	-3.07	-1.30
6436	宝盈祥琪混合C	-0.63	-1.15	-1.44	-0.96	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	创金合信竞争优势混合A	10.48	13.61	-7.32	-31.49	-33.49
5040	嘉实优化红利混合A	10.48	6.96	-1.76	-29.55	366.10
5041	安信企业价值优选混合	10.47	11.64	20.58	21.93	151.46
5042	博远优享混合A	10.47	14.03	10.16	-	2.22
5043	农银研究驱动混合	10.47	12.69	17.92	-8.12	83.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	中欧达益稳健一年混合A	8.66	11.68	15.41	16.72	21.00
5466	海富通新内需混合A	6.82	11.65	-13.59	-16.32	63.14
5467	安信企业价值优选混合	10.47	11.64	20.58	21.93	151.46
5468	兴全汇享一年持有混合A	8.65	11.64	13.58	13.99	22.17
5469	富国信享回报12个月持有期混合A	7.17	11.63	23.17	-	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3661 位，高于同类基金平均水平
3659	万家匠心致远一年持有期混合A	49.09	41.46	20.61	-	10.24
3660	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	11.85	18.56	20.59	-	23.98
3661	安信企业价值优选混合	10.47	11.64	20.58	21.93	151.46
3662	国富中国收益混合C	25.13	29.12	20.56	-	19.93
3663	鹏华产业精选	13.81	34.20	20.56	-30.84	77.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	银华心怡灵活配置混合A	15.97	44.18	20.92	21.99	248.77
1383	信澳领先增长混合A	44.46	126.08	66.51	21.97	208.37
1384	安信企业价值优选混合	10.47	11.64	20.58	21.93	151.46
1385	富国稳进回报12个月持有期混合C	9.11	12.19	20.54	21.92	30.50
1386	易方达瑞通混合C	5.69	11.47	16.80	21.92	115.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	嘉实创新先锋混合A	115.82	215.27	225.96	124.96	151.71
1224	鹏华增瑞混合(LOF)	79.05	74.49	28.73	38.85	151.66
1225	安信企业价值优选混合	10.47	11.64	20.58	21.93	151.46
1226	西部利得新动力混合A	-0.63	13.59	17.36	12.52	151.43
1227	华夏军工安全混合A	73.74	102.25	57.91	69.18	151.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	91.00	674.12	4.30%
中国海洋石油	00883	24.60	608.18	3.88%
中国建筑	601668	116.00	581.16	3.70%
中国神华	01088	14.00	570.10	3.63%
敏华控股	01999	136.00	517.55	3.30%
江苏银行	600919	47.00	513.24	3.27%
工商银行	01398	75.20	455.49	2.90%
周大生	002867	38.01	453.82	2.89%
宁德时代	300750	1.10	441.87	2.82%
海螺水泥	00914	22.80	426.78	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	21.16%
金融	0.18	11.29%
能源	0.12	7.51%
金融业	0.11	6.82%
非日常生活消费品	0.10	6.55%
批发和零售业	0.08	5.37%
原材料	0.07	4.22%
建筑业	0.06	4.14%
采矿业	0.04	2.83%
工业	0.04	2.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.0459	2.0684	2.0769	2.0724	2.0926
累计净值(元)	2.4499	2.4724	2.4809	2.4764	2.4966

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