安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.9898 -0.0071(-0.36%)

累计净值：2.3938

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.51亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-2.84	2.58	-4.51	-3.95
混合型名次	5235	6198	1293	6544	5983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.63	23.87	16.50	21.90	144.72
混合型名次	5797	4818	4214	1198	1170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.05	-0.05	-0.66	2.99	3.74
5234	朱雀恒心一年持有期混合	-0.05	-5.07	-8.16	-0.38	0.37
5235	安信企业价值优选混合	-0.06	-2.84	2.58	-4.51	-3.95
5236	博道盛利6个月持有期混合	-0.06	-0.41	1.11	1.90	4.04
5237	博时汇融回报一年持有期混合A	-0.06	-2.87	-23.96	-0.40	-13.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6198 位，低于同类基金平均水平
6196	浙商全景消费混合C	1.02	-2.83	0.02	-3.96	-15.84
6197	中泰元和价值精选混合C	0.92	-2.83	3.44	0.84	0.13
6198	安信企业价值优选混合	-0.06	-2.84	2.58	-4.51	-3.95
6199	工银稳健成长混合A	-0.01	-2.84	2.45	1.95	7.11
6200	景顺长城医疗健康混合C	2.67	-2.84	11.01	3.46	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	景顺长城资源垄断混合(LOF)	2.37	-2.66	2.59	-10.02	-11.19
1292	前海开源沪港深裕鑫A	-1.83	-6.40	2.59	-13.28	-20.31
1293	安信企业价值优选混合	-0.06	-2.84	2.58	-4.51	-3.95
1294	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
1295	国富港股通远见价值混合A	-0.02	-2.87	2.58	4.11	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6544 位，低于同类基金平均水平
6542	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
6543	前海开源价值成长混合C	-1.00	1.26	-19.16	-4.50	-18.03
6544	安信企业价值优选混合	-0.06	-2.84	2.58	-4.51	-3.95
6545	红塔红土盛丰混合A	-0.32	-5.18	-14.75	-4.51	-7.06
6546	中金衡优A	-0.64	-1.81	-26.28	-4.51	-16.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5983 位，低于同类基金平均水平
5981	华安成长创新混合C	3.38	4.82	-3.85	4.63	-3.93
5982	银华稳健增长一年持有期混合	-0.38	-2.83	-2.37	0.68	-3.94
5983	安信企业价值优选混合	-0.06	-2.84	2.58	-4.51	-3.95
5984	兴证全球欣越混合C	0.07	-0.26	7.26	0.40	-3.95
5985	长安鑫旺价值混合A	-0.62	-2.37	0.21	-2.76	-3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5797 位，低于同类基金平均水平
5795	中加优势企业混合C	-2.62	42.93	18.89	-23.73	28.28
5796	中欧康裕混合A	-2.62	5.98	6.83	3.82	44.03
5797	安信企业价值优选混合	-2.63	23.87	16.50	21.90	144.72
5798	博时产业新趋势混合C	-2.63	26.14	23.41	-1.01	13.98
5799	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	-2.64	51.82	37.03	-5.09	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	宏利宏达混合A	8.86	23.90	20.84	10.29	99.87
4817	平安瑞尚六个月持有混合A	8.64	23.90	36.22	21.82	26.45
4818	安信企业价值优选混合	-2.63	23.87	16.50	21.90	144.72
4819	工银悦享混合C	-0.79	23.87	24.33	-	-16.36
4820	光大保德信永鑫混合C	16.84	23.87	25.57	26.17	85.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	平安鼎弘(LOF)D	2.47	11.29	16.51	4.26	7.46
4213	平安鼎弘混合(LOF)A	2.49	11.30	16.51	4.24	16.34
4214	安信企业价值优选混合	-2.63	23.87	16.50	21.90	144.72
4215	华夏新锦程混合A	4.05	29.66	16.50	4.69	48.93
4216	兴业聚鑫灵活配置混合C	5.09	22.37	16.50	14.40	39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	华夏磐益一年定开混合	2.04	83.59	47.97	21.95	54.17
1197	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	10.65	81.30	40.76	21.94	602.36
1198	安信企业价值优选混合	-2.63	23.87	16.50	21.90	144.72
1199	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	7.56	28.10	27.64	21.90	24.09
1200	国富大中华美元现汇	18.69	95.40	88.80	21.83	139.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	南方改革机遇	20.05	66.89	50.06	31.00	145.50
1169	中邮核心竞争力灵活配置混合	30.32	81.35	67.46	27.87	145.00
1170	安信企业价值优选混合	-2.63	23.87	16.50	21.90	144.72
1171	广发量化多因子混合	11.37	118.69	85.51	29.93	144.71
1172	平安行业先锋混合	-0.47	37.93	18.06	-8.70	144.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老板电器	002508	51.51	753.06	4.70%
敏华控股	01999	284.00	737.54	4.61%
建设银行	00939	93.00	651.86	4.07%
周大生	002867	55.51	618.92	3.86%
中国海洋石油	00883	31.50	555.94	3.47%
中国建筑	601668	126.00	546.84	3.41%
中国神华	01088	15.00	522.69	3.26%
海螺水泥	00914	35.40	515.62	3.22%
江苏银行	600919	45.00	485.10	3.03%
工商银行	01398	72.00	402.10	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	23.28%
金融	0.16	10.16%
能源	0.11	7.14%
金融业	0.11	6.88%
非日常生活消费品	0.11	6.78%
批发和零售业	0.10	6.37%
原材料	0.06	4.04%
建筑业	0.06	3.59%
采矿业	0.04	2.39%
房地产	0.03	2.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.9969	2.0016	1.9910	1.9919	2.0028
累计净值(元)	2.4009	2.4056	2.3950	2.3959	2.4068

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。