安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部平台AI大模型进展密集落地，港股通互联网ETF永赢成交活跃！港股互联网板块投资性价比凸显[2026-07-07]

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最新净值：1.9385 0.0193(1.01%)

累计净值：2.3425

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.45亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	-5.41	-8.85	-7.60	-6.42
混合型名次	964	7385	7357	6595	6771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	12.19	17.04	17.16	138.41
混合型名次	6298	5713	4093	1570	1423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	泓德睿诚混合C	1.02	-2.07	-5.65	-12.55	-7.88
963	睿远均衡价值三年持有混合C	1.02	-1.51	-1.56	-8.77	-5.33
964	安信企业价值优选混合	1.01	-5.41	-8.85	-7.60	-6.42
965	广发高股息优享混合A	1.01	-4.05	-6.56	-7.77	-5.81
966	广发高股息优享混合C	1.01	-4.09	-6.65	-7.96	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7385 位，低于同类基金平均水平
7383	宝盈睿丰创新混合A/B	-3.82	-5.40	7.80	-8.72	-8.43
7384	安信价值驱动三年持有混合	1.29	-5.41	-4.57	-13.50	-9.79
7385	安信企业价值优选混合	1.01	-5.41	-8.85	-7.60	-6.42
7386	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	4.08	-5.41	5.73	5.40	5.40
7387	浦银安盛增长动力混合A	-0.53	-5.41	-7.80	-5.93	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7357 位，低于同类基金平均水平
7355	汇安量化优选C	-2.41	-10.54	-8.83	-16.08	-8.77
7356	中金稳健增长混合C	1.42	-1.30	-8.83	-15.70	-13.16
7357	安信企业价值优选混合	1.01	-5.41	-8.85	-7.60	-6.42
7358	财通资管消费升级一年持有期混合A	1.16	-2.12	-8.86	-23.11	-21.65
7359	易方达龙头优选两年持有混合C	1.48	-4.48	-8.87	-13.66	-11.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6595 位，低于同类基金平均水平
6593	中银证券价值精选灵活配置混合	1.10	-10.20	-11.63	-7.55	-2.92
6594	交银趋势混合C	1.61	-1.99	-10.22	-7.58	-5.48
6595	安信企业价值优选混合	1.01	-5.41	-8.85	-7.60	-6.42
6596	华安国企改革主题灵活配置混合A	0.57	0.86	-1.54	-7.60	-5.36
6597	博时战略新材料主题混合A	-2.23	0.98	9.31	-7.61	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6771 位，低于同类基金平均水平
6769	融通价值成长混合C	0.08	-0.30	-10.16	-10.69	-6.40
6770	富国汽车智选混合C	-3.36	-10.83	-5.15	-10.61	-6.41
6771	安信企业价值优选混合	1.01	-5.41	-8.85	-7.60	-6.42
6772	湘财长弘灵活配置混合C	-2.88	-3.60	9.44	-6.86	-6.43
6773	广发行业领先混合H	0.80	-1.22	-4.31	-8.71	-6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平
6296	华夏红利混合	1.75	16.08	-6.46	-35.98	852.99
6297	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	1.75	2.82	-0.03	-	-12.42
6298	安信企业价值优选混合	1.74	12.19	17.04	17.16	138.41
6299	长安鑫益增强混合A	1.74	3.83	8.01	17.44	53.04
6300	大成至诚鑫选混合C	1.74	21.72	15.56	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5713 位，低于同类基金平均水平
5711	诺安均衡优选一年持有混合C	-1.47	12.20	-3.44	-	-13.07
5712	银河鑫利混合A	7.14	12.20	6.04	2.59	70.17
5713	安信企业价值优选混合	1.74	12.19	17.04	17.16	138.41
5714	鹏华安惠混合C	3.72	12.18	4.64	-1.10	10.28
5715	兴业聚惠混合A	8.35	12.18	15.43	12.73	92.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	鹏华安润混合C	1.48	4.61	17.06	14.29	14.05
4092	富国安诚回报12个月持有期混合C	14.57	20.30	17.05	-	15.21
4093	安信企业价值优选混合	1.74	12.19	17.04	17.16	138.41
4094	广发鑫睿一年持有期混合C	34.05	61.55	17.03	-	18.66
4095	前海开源事件驱动混合C	4.88	22.24	16.99	0.26	93.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	海富通富泽混合C	8.88	16.66	17.67	17.20	24.74
1569	睿远成长价值混合A	92.72	132.76	84.30	17.18	152.33
1570	安信企业价值优选混合	1.74	12.19	17.04	17.16	138.41
1571	景顺长城核心竞争力混合H类	36.06	37.16	37.87	17.16	213.15
1572	安信平稳双利3个月持有混合A	3.91	9.61	12.77	17.13	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	诺安研究优选混合A	206.89	200.86	119.15	63.60	138.61
1422	永赢成长远航一年持有混合C	170.48	225.41	152.40	-	138.59
1423	安信企业价值优选混合	1.74	12.19	17.04	17.16	138.41
1424	国泰聚优价值灵活配置混合A	50.99	99.52	50.16	29.94	138.41
1425	华商恒益稳健混合	18.76	41.64	33.81	69.89	138.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	91.00	674.12	4.30%
中国海洋石油	00883	24.60	608.18	3.88%
中国建筑	601668	116.00	581.16	3.70%
中国神华	01088	14.00	570.10	3.63%
敏华控股	01999	136.00	517.55	3.30%
江苏银行	600919	47.00	513.24	3.27%
工商银行	01398	75.20	455.49	2.90%
周大生	002867	38.01	453.82	2.89%
宁德时代	300750	1.10	441.87	2.82%
海螺水泥	00914	22.80	426.78	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	21.16%
金融	0.18	11.29%
能源	0.12	7.51%
金融业	0.11	6.82%
非日常生活消费品	0.10	6.55%
批发和零售业	0.08	5.37%
原材料	0.07	4.22%
建筑业	0.06	4.14%
采矿业	0.04	2.83%
工业	0.04	2.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.9192	1.9064	1.8886	1.8719	1.9040
累计净值(元)	2.3232	2.3104	2.2926	2.2759	2.3080

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