安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：2.0788 0.0083(0.40%)

累计净值：2.4828

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.82亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.02	-4.59	-0.32	10.55	13.16
混合型名次	7582	7286	4933	4402	4670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.49	33.94	29.85	36.07	155.66
混合型名次	4632	2496	1280	563	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7582 位，低于同类基金平均水平
7580	永赢惠泽一年	-2.01	-4.63	-1.59	8.89	11.00
7581	中泰兴诚价值一年持有混合C	-2.01	-6.06	-5.25	4.92	9.65
7582	安信企业价值优选混合	-2.02	-4.59	-0.32	10.55	13.16
7583	华夏创新医药龙头混合C	-2.02	0.13	-13.62	-3.71	50.29
7584	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-2.02	-0.03	-1.43	2.32	10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7286 位，低于同类基金平均水平
7284	中融高股息混合C	-1.91	-4.58	0.89	6.77	4.34
7285	朱雀产业精选混合A	-0.49	-4.58	-6.61	8.78	15.15
7286	安信企业价值优选混合	-2.02	-4.59	-0.32	10.55	13.16
7287	格林新兴产业混合C	1.75	-4.59	1.99	32.54	36.17
7288	国投瑞银港股通价值发现混合C	-1.91	-4.59	-5.33	4.12	19.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	英大睿盛C	1.60	-0.20	-0.31	29.28	29.30
4932	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
4933	安信企业价值优选混合	-2.02	-4.59	-0.32	10.55	13.16
4934	长城兴华优选一年定期开放混合A	-0.50	-1.89	-0.32	33.85	31.03
4935	国金鑫悦经济新动能C	2.19	-0.30	-0.32	23.11	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	新沃创新领航混合A	0.53	-2.19	-5.39	10.58	8.67
4401	信诚新悦A	-0.59	-2.36	1.71	10.58	8.29
4402	安信企业价值优选混合	-2.02	-4.59	-0.32	10.55	13.16
4403	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-1.05	-4.09	-0.18	10.53	8.68
4404	博时品质生活混合A	-0.34	-3.68	-6.37	10.52	12.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	华泰柏瑞研究精选A	0.26	-0.22	-1.71	12.95	13.17
4669	中融国企改革混合	-1.02	-2.57	1.03	7.73	13.17
4670	安信企业价值优选混合	-2.02	-4.59	-0.32	10.55	13.16
4671	泓德臻远回报混合	-0.38	0.24	-0.28	11.77	13.16
4672	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.04	-1.02	1.74	12.66	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	银华创业板两年定期开放混合	10.52	3.18	-12.24	-	-24.69
4631	招商品质升级混合A	10.51	18.87	-6.35	-	-22.91
4632	安信企业价值优选混合	10.49	33.94	29.85	36.07	155.66
4633	国投瑞银瑞源C	10.49	21.09	13.66	-	15.44
4634	海富通成长价值混合C	10.49	33.52	15.14	-	-17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	华泰柏瑞价值增长混合C	32.89	33.95	16.95	-13.95	-16.45
2495	天弘高端制造混合C	19.67	33.95	8.02	-	-2.23
2496	安信企业价值优选混合	10.49	33.94	29.85	36.07	155.66
2497	中航军民融合精选C	2.88	33.94	3.20	6.10	48.46
2498	富国周期优势混合C	25.71	33.91	20.29	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	交银先锋混合A	52.12	54.71	29.90	29.67	298.26
1279	国投瑞银策略回报混合C	35.44	37.94	29.89	-	16.60
1280	安信企业价值优选混合	10.49	33.94	29.85	36.07	155.66
1281	博时产业新动力混合C	24.90	37.00	29.83	10.16	91.33
1282	华安幸福生活混合A	49.24	59.18	29.83	25.97	188.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	广发鑫裕混合A	16.14	33.25	28.47	36.18	107.15
562	中欧新蓝筹混合C	57.04	67.72	44.44	36.08	177.99
563	安信企业价值优选混合	10.49	33.94	29.85	36.07	155.66
564	西部利得景程混合C	29.16	31.05	31.84	36.07	60.14
565	国寿安保稳荣混合C	9.37	26.26	27.89	36.02	82.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	诺安优化配置混合	34.80	67.24	78.22	61.08	155.94
843	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	86.09	158.25	185.41	-	155.87
844	安信企业价值优选混合	10.49	33.94	29.85	36.07	155.66
845	大成消费主题混合A	-1.45	8.73	5.34	18.77	155.54
846	泰康产业升级混合C	41.85	56.28	42.56	26.50	155.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	145.00	990.22	4.70%
中国神华	01088	28.95	983.22	4.67%
中国建筑	601668	171.00	931.95	4.43%
老板电器	002508	46.81	893.11	4.24%
周大生	002867	63.71	860.07	4.09%
敏华控股	01999	217.16	854.51	4.06%
宁德时代	300750	2.10	844.20	4.01%
中国海洋石油	00883	46.00	799.62	3.80%
海螺水泥	00914	35.75	767.02	3.64%
塔牌集团	002233	69.00	604.44	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	28.31%
金融	0.19	9.17%
能源	0.18	8.47%
批发和零售业	0.15	6.95%
非日常生活消费品	0.14	6.52%
原材料	0.11	5.14%
建筑业	0.10	4.76%
采矿业	0.09	4.33%
工业	0.08	3.93%
金融业	0.07	3.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

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标题：关于暂停安信企业价值优选混合型证券投资基金非个人投资者大额申购、...

大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月1日1. 公告基本信息基金名称安信企业价值优选混合型证券投资基金基金...

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06-28安信企业价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信企业价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信企业价值优选混合型证券投资基金更新招募说明书
06-27安信基金管理有限责任公司关于2024年香港特别行政区成立纪念日旗下部...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	2.0705	2.0801	2.0763	2.1004	2.1216
累计净值(元)	2.4745	2.4841	2.4803	2.5044	2.5256

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