安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金：关注制造业“出海“投资机会[2024-06-28]

我要报告错误最新动态

最新净值：2.108 -0.033(-1.52%)

累计净值：2.108

更新时间：2024-06-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张明

基金规模：1.17亿元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	-5.66	3.94	11.39	9.46
混合型名次	2917	5438	911	426	401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	3.20	3.09	68.45	110.78
混合型名次	631	491	563	349	618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，高于同类基金平均水平
2915	银河服务混合	-1.28	-8.93	-4.49	-3.46	-5.30
2916	中信证券臻选回报C	-1.28	-5.19	-0.89	5.73	3.48
2917	安信企业价值优选混合	-1.29	-5.66	3.94	11.39	9.46
2918	博时产业优选混合C	-1.29	-4.25	1.45	5.86	3.63
2919	博时消费创新混合C	-1.29	-11.19	-9.28	-6.65	-8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	信澳新能源精选混合	-4.87	-5.65	-6.54	-17.22	-20.10
5437	中银高质量发展机遇混合C	-1.45	-5.65	-3.54	-7.20	-9.21
5438	安信企业价值优选混合	-1.29	-5.66	3.94	11.39	9.46
5439	东兴兴晟混合C	-2.61	-5.66	-1.52	-6.31	-8.61
5440	富国天博创新混合	-3.39	-5.66	1.50	-2.12	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	景顺科技创新混合A	-4.04	3.26	3.95	0.29	-1.83
910	易方达高端制造混合发起式	-3.33	-5.19	3.95	10.10	6.90
911	安信企业价值优选混合	-1.29	-5.66	3.94	11.39	9.46
912	东方红智华三年持有混合A	-1.54	-3.81	3.94	2.33	-0.65
913	财通多策略福享混合(LOF)	-4.20	-3.21	3.93	6.25	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	东吴多策略A	-6.06	1.16	5.70	11.41	8.90
425	汇添富逆向投资混合D	-2.50	-5.11	4.90	11.40	9.24
426	安信企业价值优选混合	-1.29	-5.66	3.94	11.39	9.46
427	中融高股息混合C	-0.51	-4.41	3.19	11.39	11.38
428	中泰兴为价值精选混合A	-0.55	-6.42	6.76	11.39	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	前海开源沪港深景气行业精选混合	-3.55	-4.81	7.34	11.55	9.48
400	汇添富逆向投资混合A	-2.47	-5.07	5.04	11.62	9.47
401	安信企业价值优选混合	-1.29	-5.66	3.94	11.39	9.46
402	富国成长策略混合	-1.57	3.48	11.45	12.15	9.45
403	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.40	-0.40	1.90	9.59	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	3.00	0.00	0.00	-	3.48
630	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-	-3.28
631	安信企业价值优选混合	2.99	3.20	3.09	68.45	110.78
632	南方宁悦一年持有期混合C	2.99	4.95	7.76	-	9.18
633	广发高股息优享混合C	2.98	-5.84	-29.28	-	-3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	平安鑫瑞混合C	6.59	3.21	0.32	-	0.38
490	安信平稳双利3个月持有混合C	2.07	3.20	5.41	-	11.52
491	安信企业价值优选混合	2.99	3.20	3.09	68.45	110.78
492	安信招信一年持有混合A	2.78	3.19	0.41	-	0.69
493	安信新成长混合A	3.23	3.17	5.46	30.12	49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	南方宝丰混合A	0.65	0.03	3.15	-	19.04
562	华商润丰灵活配置混合A	-11.38	0.69	3.12	88.02	88.40
563	安信企业价值优选混合	2.99	3.20	3.09	68.45	110.78
564	招商瑞信稳健配置混合A	1.16	0.75	3.07	-	16.20
565	中泰兴诚价值一年持有混合A	-13.69	-10.38	3.07	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	光大保德信中国制造混合A	-20.82	-30.73	-30.28	68.63	88.92
348	国投瑞银先进制造混合	-41.05	-63.57	-47.82	68.49	65.41
349	安信企业价值优选混合	2.99	3.20	3.09	68.45	110.78
350	东方睿鑫热点挖掘C	4.12	-24.74	-17.42	68.45	-5.75
351	汇添富科技创新混合A	-20.10	-17.28	-27.97	68.40	70.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	招商制造业混合A	-13.68	-31.06	-32.87	72.33	111.39
617	广发利鑫灵活配置混合A	-22.90	-24.80	-28.40	87.50	110.93
618	安信企业价值优选混合	2.99	3.20	3.09	68.45	110.78
619	招商瑞丰混合发起式基金A	-3.62	-1.95	6.66	30.90	110.73
620	中银美丽中国混合	-11.67	-20.90	-20.78	54.95	110.56

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	25.70	716.42	6.17%
老凤祥	600612	7.19	614.89	5.30%
周大生	002867	28.21	542.45	4.68%
海螺水泥	00914	34.50	509.17	4.39%
中国海洋石油	00883	24.10	395.88	3.41%
中国建筑	601668	74.50	390.38	3.36%
建设银行	00939	87.00	372.27	3.21%
建设银行	601939	50.00	343.50	2.96%
老板电器	002508	14.01	335.09	2.89%
贵州茅台	600519	0.20	332.58	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	31.63%
能源	0.14	11.98%
金融业	0.10	8.28%
金融	0.07	6.35%
批发和零售业	0.07	5.61%
原材料	0.06	4.83%
建筑业	0.05	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.53%
非日常生活消费品	0.03	2.25%
通讯业务	0.03	2.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

更多>> 基金公告

标题：安信基金管理有限责任公司关于2024年香港特别行政区成立纪念日旗下部...

10 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF） 009460 009460 018361 11 安信平稳双利3个月持有混合 009766 009766...

查看全文[06-27]
标题：安信基金管理有限责任公司关于2024年香港佛诞日旗下部分基金非港股通...

10 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF） 009460 009460 018361 11 安信平稳双利3个月持有混合 009766...

查看全文[05-13]
标题：安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告

理安信宝利债券型证券投资基金已通过招商银行购买安信宝利债券型证券投资（LOF）C类基金（LOF）C类份额的投资者，当前持有基金份额的赎回：、转换转出业务不受影响。投资...

查看全文[05-09]
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告
04-23安信基金管理有限责任公司住所变更公告
04-22安信企业价值优选混合型证券投资基金招募说明书更新
04-19安信企业价值优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	2.140	2.137	2.125	2.135	2.147
累计净值(元)	2.140	2.137	2.125	2.135	2.147

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。