我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101730.24 45.24%
债券 112800.21 50.16%
银行存款和结算备付金 3196.81 1.42%
其他资产 7149.48 3.18%
资产总值:224876.74万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 1030.35 14792.22 6.93%
中国海洋石油 00883 672.90 11784.34 5.52%
中国建材 03323 2698.40 8322.19 3.90%
美的集团 000333 88.98 6768.19 3.17%
兖煤澳大利亚 03668 225.88 6640.50 3.11%
潞安环能 601699 369.02 6513.20 3.05%
招商银行 600036 157.03 5905.90 2.77%
山西焦煤 000983 596.51 5702.68 2.67%
海螺水泥 600585 176.87 4623.38 2.17%
宁波银行 002142 171.31 4402.70 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.99 9.33%
能源 1.84 8.63%
制造业 1.63 7.62%
房地产 1.48 6.93%
金融业 1.35 6.30%
原材料 1.31 6.14%
日常消费品 0.28 1.31%
房地产业 0.13 0.60%
金融 0.11 0.50%
建筑业 0.06 0.26%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 1168.05 14434.40 6.75%
招商银行 600036 397.90 13604.20 6.36%
海螺水泥 00914 565.75 9604.09 4.49%
中国海洋石油 00883 433.60 8864.53 4.14%
美的集团 000333 106.30 6856.09 3.20%
潞安环能 601699 349.32 6333.17 2.96%
中国平安 601318 134.34 5556.47 2.60%
兖煤澳大利亚 03668 170.41 5311.34 2.48%
山西焦煤 000983 512.03 5279.03 2.47%
山煤国际 600546 331.22 4842.44 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.16 10.10%
金融业 2.09 9.78%
房地产 1.44 6.75%
制造业 1.43 6.69%
原材料 1.43 6.68%
能源 1.42 6.62%
日常消费品 0.41 1.94%
房地产业 0.13 0.61%
金融 0.10 0.48%
建筑业 0.02 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 128.52 14067.60 6.59%
24国债09 104.50 10531.78 4.93%
通22转债 44.91 4625.15 2.17%
杭银转债 29.89 3634.53 1.70%
隆22转债 27.00 2749.25 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 101466.40 47.52%
国家债券 11333.81 5.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%