资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86990.00 46.43%
债券 94921.33 50.66%
银行存款和结算备付金 5110.82 2.73%
其他资产 343.79 0.18%
资产总值:187365.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 539.73 10383.64 5.70%
中国海外发展 00688 676.60 7486.20 4.11%
美的集团 000333 77.55 6060.20 3.32%
宁波银行 002142 165.95 4661.63 2.56%
晋控煤业 601001 294.52 3872.94 2.12%
华润置地 01109 147.70 3628.63 1.99%
海尔智家 600690 124.46 3247.16 1.78%
中煤能源 01898 342.10 3074.47 1.69%
淮北矿业 600985 240.14 2667.94 1.46%
兖煤澳大利亚 03668 102.67 2375.83 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.99 16.38%
能源 1.58 8.69%
采矿业 1.22 6.68%
房地产 1.11 6.10%
金融业 0.70 3.84%
房地产业 0.23 1.27%
原材料 0.21 1.15%
非日常生活消费品 0.20 1.11%
工业 0.10 0.56%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.41%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 672.53 11690.68 4.56%
中国海外发展 00688 823.10 10791.16 4.20%
美的集团 000333 125.94 9151.16 3.57%
晋控煤业 601001 463.91 6383.40 2.49%
宁波银行 002142 235.95 6236.24 2.43%
海尔智家 600690 213.89 5417.83 2.11%
华润置地 01109 187.85 5210.27 2.03%
中国海油 600938 192.76 5036.82 1.96%
中煤能源 601898 432.55 4913.77 1.91%
淮北矿业 600985 346.16 4268.13 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.03 15.69%
采矿业 2.42 9.42%
能源 1.80 7.01%
房地产 1.60 6.23%
金融业 0.93 3.63%
原材料 0.31 1.21%
房地产业 0.29 1.14%
工业 0.12 0.47%
批发和零售业 0.10 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD292 100.00 9914.70 5.44%
25农发21 72.00 7258.11 3.98%
25东证02 70.00 7047.38 3.87%
25中财G3 60.00 6047.14 3.32%
25光大银行债02 60.00 6035.06 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78436.53 43.03%
可转债 6570.09 3.60%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%