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最新净值:1.463 0.004(0.31%)

累计净值:1.519

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 安信民稳增长混合C增长自成立以来,共分红 5
基金经理:张翼飞 2024-10-10 每10份派现金 0.1
基金规模:7.52亿元 2023-07-05 每10份派现金 0.1
    安信民稳增长混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.99 0.45 13.63 2.13 16.04
混合型名次 2558 3768 3746 3572 820
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 1030.35 14792.22 6.93%
中国海洋石油 00883 672.90 11784.34 5.52%
中国建材 03323 2698.40 8322.19 3.90%
美的集团 000333 88.98 6768.19 3.17%
兖煤澳大利亚 03668 225.88 6640.50 3.11%
潞安环能 601699 369.02 6513.20 3.05%
招商银行 600036 157.03 5905.90 2.77%
山西焦煤 000983 596.51 5702.68 2.67%
海螺水泥 600585 176.87 4623.38 2.17%
宁波银行 002142 171.31 4402.70 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.99 9.33%
能源 1.84 8.63%
制造业 1.63 7.62%
房地产 1.48 6.93%
金融业 1.35 6.30%
原材料 1.31 6.14%
日常消费品 0.28 1.31%
房地产业 0.13 0.60%
金融 0.11 0.50%
建筑业 0.06 0.26%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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