我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-100.76 |
2860.89 |
956.65 |
1976.86 |
579.68 |
| 本期利润(万元) |
699.83 |
89.08 |
1382.21 |
884.21 |
827.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9224.01 |
0.00 |
12318.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33147.21 |
43995.70 |
48066.58 |
53330.89 |
56579.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.27 |
1.32 |
1.30 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.18 |
0.00 |
34.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
728.91 |
1621.41 |
1571.42 |
3387.79 |
1068.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
194438.60 |
181754.48 |
184062.22 |
172453.41 |
113265.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
81116.20 |
87449.64 |
78010.44 |
82551.19 |
46957.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
113322.39 |
94304.84 |
106051.78 |
89902.22 |
66308.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.16 |
116.07 |
107.58 |
104.43 |
68.20 |
| 应付托管费(万元) |
20.47 |
21.76 |
20.17 |
19.58 |
12.79 |
| 资产总计(万元) |
198114.22 |
185341.56 |
187225.91 |
184709.08 |
116848.48 |
| 负债合计(万元) |
35182.47 |
7069.76 |
30957.35 |
19507.33 |
11165.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
162931.74 |
178271.80 |
156268.56 |
165201.75 |
105682.97 |
| 未分配利润(万元) |
35668.51 |
42518.32 |
35657.89 |
42862.91 |
17895.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.24 |
20.54 |
80.23 |
61.91 |
1080.80 |
| 投资收益(万元) |
11546.77 |
7077.25 |
11347.12 |
9154.99 |
12983.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10450.91 |
-4173.73 |
-1664.53 |
5933.84 |
1778.19 |
| 其它收入(万元) |
64.38 |
40.35 |
242.82 |
168.26 |
86.43 |
| 收入合计(万元) |
1195.48 |
2964.42 |
10005.64 |
15319.00 |
15928.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1342.70 |
646.36 |
1255.31 |
581.30 |
694.73 |
| 托管费(万元) |
251.76 |
121.19 |
235.37 |
108.99 |
130.26 |
| 其它费用(万元) |
27.87 |
13.70 |
27.61 |
13.63 |
25.15 |
| 费用合计(万元) |
2264.25 |
1066.13 |
2035.89 |
913.24 |
1575.60 |
| 利润总额(万元) |
-1068.78 |
1898.29 |
7969.75 |
14405.76 |
14353.23 |
| 净利润(万元) |
-1068.78 |
1898.29 |
7969.75 |
14405.76 |
14353.23 |
