我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 164214.63 24.76%
债券 428338.39 64.58%
银行存款和结算备付金 5690.98 0.86%
其他资产 64972.90 9.80%
资产总值:663216.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 1656.50 23781.54 3.51%
中国海洋石油 00883 1171.28 20512.43 3.03%
宁波银行 002142 595.74 15310.62 2.26%
中国建材 03323 4322.20 13330.19 1.97%
美的集团 000333 146.66 11155.30 1.65%
兖煤澳大利亚 03668 372.40 10947.95 1.62%
潞安环能 601699 596.89 10535.18 1.55%
海螺水泥 600585 360.58 9425.56 1.39%
山西焦煤 000983 967.96 9253.70 1.37%
中国平安 601318 95.01 5424.06 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 3.15 4.64%
采矿业 3.13 4.62%
制造业 2.86 4.21%
房地产 2.38 3.51%
金融业 2.07 3.06%
原材料 1.93 2.84%
日常消费品 0.46 0.68%
房地产业 0.21 0.31%
金融 0.15 0.22%
建筑业 0.09 0.13%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 1962.35 24250.11 3.36%
宁波银行 002142 804.88 17755.72 2.46%
海螺水泥 00914 952.91 16176.52 2.24%
中国海洋石油 00883 745.08 15232.53 2.11%
美的集团 000333 196.79 12693.25 1.76%
潞安环能 601699 591.15 10717.62 1.48%
中国平安 601318 252.55 10445.42 1.45%
山西焦煤 000983 877.82 9050.32 1.25%
兖煤澳大利亚 03668 285.96 8912.81 1.23%
山煤国际 600546 559.95 8186.47 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.61 5.00%
金融业 2.82 3.91%
制造业 2.79 3.86%
房地产 2.43 3.36%
能源 2.41 3.34%
原材料 2.34 3.25%
日常消费品 0.66 0.91%
金融 0.22 0.30%
房地产业 0.22 0.30%
建筑业 0.10 0.14%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 426.89 46727.52 6.90%
上银转债 194.57 22079.21 3.26%
24农发11 200.00 20132.68 2.97%
通22转债 142.63 14688.06 2.17%
23进出02 120.00 12154.19 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 353678.17 52.20%
金融债券 74166.39 10.95%
国家债券 493.83 0.07%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%