资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78373.33 22.95%
债券 257091.65 75.30%
银行存款和结算备付金 5513.63 1.61%
其他资产 463.90 0.14%
资产总值:341442.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 500.98 9638.11 2.79%
中国海外发展 00688 611.85 6769.78 1.96%
宁波银行 002142 231.41 6500.44 1.88%
美的集团 000333 72.09 5634.19 1.63%
晋控煤业 601001 262.35 3449.85 1.00%
华润置地 01109 135.95 3339.96 0.97%
海尔智家 600690 116.14 3030.09 0.88%
中煤能源 01898 319.50 2871.36 0.83%
淮北矿业 600985 221.02 2455.53 0.71%
兖煤澳大利亚 03668 95.40 2207.60 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 7.64%
能源 1.47 4.26%
采矿业 1.12 3.23%
房地产 1.01 2.92%
金融业 0.65 1.88%
非日常生活消费品 0.19 0.56%
原材料 0.19 0.55%
房地产业 0.15 0.44%
工业 0.09 0.26%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 462.78 8044.54 2.31%
中国海外发展 00688 571.30 7489.97 2.15%
宁波银行 002142 243.59 6438.21 1.85%
美的集团 000333 85.91 6242.55 1.79%
晋控煤业 601001 357.28 4916.11 1.41%
海尔智家 600690 180.24 4565.48 1.31%
华润置地 01109 136.25 3779.08 1.08%
中国海油 600938 131.19 3427.99 0.98%
中煤能源 601898 280.40 3185.34 0.91%
淮北矿业 600985 230.69 2844.41 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 8.77%
采矿业 1.69 4.84%
能源 1.24 3.57%
房地产 1.13 3.23%
金融业 0.64 1.85%
原材料 0.20 0.58%
房地产业 0.19 0.56%
工业 0.11 0.31%
批发和零售业 0.08 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25信投G1 110.00 11172.64 3.23%
24国开清发02 100.00 10195.66 2.95%
25农业银行CD221 100.00 9911.63 2.87%
25江苏银行CD115 100.00 9913.05 2.87%
25农业银行CD219 100.00 9913.82 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199030.38 57.57%
可转债 9499.87 2.75%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%