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最新净值:1.342 0.004(0.27%)

累计净值:1.342

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 安信稳健增利混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张翼飞
基金规模:45.37亿元
    安信稳健增利混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.61 0.86 9.65 1.24 10.25
混合型名次 3873 3120 4825 4175 1795
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 1656.50 23781.54 3.51%
中国海洋石油 00883 1171.28 20512.43 3.03%
宁波银行 002142 595.74 15310.62 2.26%
中国建材 03323 4322.20 13330.19 1.97%
美的集团 000333 146.66 11155.30 1.65%
兖煤澳大利亚 03668 372.40 10947.95 1.62%
潞安环能 601699 596.89 10535.18 1.55%
海螺水泥 600585 360.58 9425.56 1.39%
山西焦煤 000983 967.96 9253.70 1.37%
中国平安 601318 95.01 5424.06 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 3.15 4.64%
采矿业 3.13 4.62%
制造业 2.86 4.21%
房地产 2.38 3.51%
金融业 2.07 3.06%
原材料 1.93 2.84%
日常消费品 0.46 0.68%
房地产业 0.21 0.31%
金融 0.15 0.22%
建筑业 0.09 0.13%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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