我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1984.18 |
13932.05 |
1358.04 |
28080.32 |
7114.28 |
| 本期利润(万元) |
13923.73 |
28739.27 |
7673.04 |
6952.44 |
9176.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98590.18 |
0.00 |
92959.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
453729.15 |
486852.11 |
504122.69 |
520095.00 |
605160.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.29 |
1.24 |
1.22 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.09 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1747.68 |
22968.83 |
6259.88 |
3992.62 |
16620.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
726787.02 |
988084.94 |
1179129.29 |
1736190.13 |
1570085.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
175949.33 |
215142.28 |
291135.50 |
409597.10 |
371121.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
550837.68 |
772942.66 |
887993.79 |
1326593.03 |
1198963.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
479.48 |
589.02 |
785.33 |
1192.47 |
1209.41 |
| 应付托管费(万元) |
119.87 |
147.26 |
196.33 |
298.12 |
302.35 |
| 资产总计(万元) |
755388.39 |
1021269.63 |
1203471.78 |
1746567.62 |
1908128.52 |
| 负债合计(万元) |
33264.17 |
163788.01 |
27367.67 |
51616.78 |
30634.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
722124.22 |
857481.62 |
1176104.12 |
1694950.84 |
1877493.80 |
| 未分配利润(万元) |
160395.50 |
150142.50 |
212948.56 |
295173.94 |
339420.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
397.10 |
279.69 |
190.00 |
4551.06 |
3191.67 |
| 投资收益(万元) |
24977.37 |
60618.54 |
46088.67 |
75291.75 |
48279.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23906.11 |
-35144.47 |
-22484.37 |
-3938.04 |
31716.18 |
| 其它收入(万元) |
35.86 |
399.08 |
308.05 |
1095.21 |
623.82 |
| 收入合计(万元) |
49316.44 |
26152.84 |
24102.35 |
76999.98 |
83810.92 |
| 管理人报酬(万元) |
3056.99 |
9685.43 |
5618.63 |
14596.88 |
6898.27 |
| 托管费(万元) |
764.25 |
2421.36 |
1404.66 |
3649.22 |
1724.57 |
| 其它费用(万元) |
20.47 |
46.96 |
23.98 |
49.76 |
23.47 |
| 费用合计(万元) |
4939.12 |
15503.10 |
8391.96 |
20673.37 |
9717.99 |
| 利润总额(万元) |
44377.32 |
10649.74 |
15710.39 |
56326.61 |
74092.93 |
| 净利润(万元) |
44377.32 |
10649.74 |
15710.39 |
56326.61 |
74092.93 |
