安信均衡成长18个月持有混合A(011856)_资产配置

安信均衡成长18个月持有混合A011856ANXIN BALANCED GROWTH 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34420.29	91.14%
债券	1781.66	4.72%
银行存款和结算备付金	1097.72	2.91%
其他资产	467.50	1.24%

资产总值：37767.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	23.06	3747.48	9.95%
宁德时代	300750	14.77	3719.58	9.87%
贵州茅台	600519	2.06	3600.88	9.56%
腾讯控股	00700	8.19	3283.66	8.72%
紫金矿业	02899	140.60	2239.14	5.94%
亿纬锂能	300014	38.82	1893.64	5.03%
洛阳钼业	03993	214.20	1473.84	3.91%
山西汾酒	600809	5.46	1195.14	3.17%
龙湖集团	00960	86.00	1166.41	3.10%
广联达	002410	83.42	1127.84	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	47.93%
原材料	0.37	9.86%
房地产	0.36	9.44%
通讯业务	0.33	8.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.14%
房地产业	0.07	1.97%
医疗保健	0.07	1.82%
采矿业	0.06	1.72%
卫生和社会工作	0.06	1.51%
农、林、牧、渔业	0.06	1.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.16	3169.56	9.88%
腾讯控股	00700	9.31	3164.30	9.87%
五粮液	000858	24.50	3136.98	9.78%
宁德时代	300750	17.37	3127.84	9.75%
紫金矿业	02899	138.00	2075.65	6.47%
洛阳钼业	603993	163.81	1392.38	4.34%
亿纬锂能	300014	27.55	1099.80	3.43%
山西汾酒	600809	4.32	911.00	2.84%
龙湖集团	00960	86.00	841.42	2.62%
中国海外宏洋集团	00081	380.00	679.76	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	46.36%
通讯业务	0.32	9.87%
房地产	0.28	8.72%
原材料	0.27	8.40%
采矿业	0.18	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.31%
房地产业	0.09	2.92%
能源	0.04	1.35%
金融	0.03	0.93%
卫生和社会工作	0.03	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.88	3547.28	10.36%
宁德时代	300750	18.43	3504.65	10.24%
五粮液	000858	21.89	3360.33	9.82%
贵州茅台	600519	1.88	3201.45	9.35%
紫金矿业	02899	159.60	2259.99	6.60%
洛阳钼业	603993	178.73	1487.03	4.34%
兖矿能源	01171	87.26	1300.49	3.80%
洋河股份	002304	12.15	1186.45	3.47%
沪电股份	002463	36.75	1109.12	3.24%
理想汽车-W	02015	9.05	995.18	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	49.54%
通讯业务	0.40	11.64%
采矿业	0.30	8.66%
原材料	0.25	7.19%
能源	0.15	4.25%
房地产	0.12	3.43%
非日常生活消费品	0.10	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.14%
房地产业	0.03	0.97%
科学研究和技术服务业	0.03	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.96	3382.96	9.90%
紫金矿业	02899	292.00	3365.92	9.85%
腾讯控股	00700	12.63	3360.42	9.83%
五粮液	000858	23.00	3227.13	9.44%
长城汽车	02333	285.00	2618.89	7.66%
宁德时代	300750	15.00	2448.90	7.17%
洋河股份	002304	14.00	1538.60	4.50%
通威股份	600438	58.00	1451.74	4.25%
兖矿能源	01171	100.05	1345.56	3.94%
保利发展	600048	120.00	1188.00	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	45.62%
通讯业务	0.37	10.76%
原材料	0.34	9.85%
非日常生活消费品	0.26	7.67%
能源	0.13	3.94%
房地产	0.12	3.65%
房地产业	0.12	3.48%
租赁和商务服务业	0.05	1.50%
采矿业	0.05	1.40%
医疗保健	0.04	1.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	11.80	1206.06	3.20%
24国债09	3.20	322.50	0.86%
24国债02	1.30	131.96	0.35%
23国债13	1.20	121.13	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1781.66	4.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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